بيان التدفق النقدي (TTM)
الخليج الدولية للخدمات ش.م.ع.ق يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦١٦ | ٤١٨ | ٥٥٤ | ٤٧٨ | ٤٦٠ | ٤٩٨ | ٥٢٠ | ٥٧١ | ٦٢٦ | ٨٢٨ | ٩٠١ | ١٬٠٤٩ | ٩١٤ | ٩٨٢ | ٨٨٧ | ٩٦١ | ١٬٠٥٨ | ٩٦٥ | ٨٩٣ | ١٬٠٣٣ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫١٩ | ٣٢٫٥٧ | ١٣٫٦٦ | ٣٫٧٥ | ٨٫٣٤ | ٤٫٢٣ | ٩٫٩٩ | ٩٫٦٠ | ٣٢٫١٦ | ٨٫٨٩ | ١٦٫٤٦ | ١٢٫٨٩ | ٧٫٣٩ | ٩٫٦٨ | ٨٫٣٢ | ١٠٫١٠ | ٨٫٧٩ | ٧٫٤٠ | ١٥٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٥٫٩٣ | ١٬٠٥٨٫٠٢ | ٦٨٧٫١٤ | ١٤٤٫٧٦ | ٢٦٦٫٩٤ | ٥٧٠٫٩٢ | ٢٧٤٫٣٣ | ٦٨٥٫٩٦ | ٧٠٥٫٢٩ | ١٬٧٥٩٫٣٩ | ١٬٢٨٥٫٢٠ | ٢٬٣٠١٫٢٦ | ٣٩٢٫٨٦ | ٥٣٨٫٦١ | ٥٬١٥٧٫٨٣ | ٦١٦٫٣٢ | ١٬٤٤٢٫٨٣ | ٤٨٠٫١٢ | ١٤٬٦٢٣٫٢٣ | ٧٥٧٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨١ | ٥٣ | ٩٩ | ٤٣١ | ٦٣ | ٣٠١ | ٤٨٥ | ١٥٥ | ٤٦٥ | ٥٨٢ | ٤٠١ | ٥٧٤ | ٣١١ | ٤٣٨ | ٤٨٤ | ١٬٤٦٩ | ١٬٥٧٠ | ١٬٣٨٧ | ١٬٢٩٨ | ١٧٠ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٩٦ | ٨٦٫٢٥ | ٥٣٥٫٠٤ | ١١٤٫٧٣ | ٥٧٣٫٨١ | ٦١٫٣٧ | ٦٨٫٠٢ | ١٩٩٫٣٤ | ٢٥٫٣٥ | ٣١٫١٥ | ٤٣٫٢٢ | ٤٥٫٨٧ | ٤١٫٠٢ | ١٠٫٢٩ | ٢٠٣٫٨٢ | ٦٫٨٩ | ١١٫٦٥ | ٦٫٤٢ | ٨٦٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٢٠ | ١٣٤٫٧٣ | ١٢٢٫٩٣ | ١٣٠٫٥٠ | ٣٦٫٨٤ | ٣٤٤٫٥٣ | ٢٥٦٫٣٠ | ١٨٦٫٣٣ | ٥٢٣٫٢٤ | ١٬٢٣٨٫٠٤ | ٥٧١٫٨٥ | ١٬٢٥٩٫٣٠ | ١٣٣٫٦٠ | ٢٤٠٫٥٠ | ٢٬٨١٢٫٤٠ | ٩٤٢٫٥٧ | ٢٬١٤٢٫٢٥ | ٦٩٠٫٤٨ | ٢١٬٢٥٣٫٦٠ | ١٢٤٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥٠ | ٤٣٣ | ٥٧٦ | ٣٨٥ | ٣٦٠ | ٢٩٦ | ٢٣٥ | ٣٤٩ | ٢٥٩ | ٢٠١ | ٤٢٣ | ٤١٩ | ٣٧٦ | ٣٦٥ | ٤٢٦ | ٦٥٦ | ٥٩٨ | ٦٣١ | ٤١٧ | ٧٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٣٩ | ٣٣٫٠٨ | ٣٣٫٠٨ | ٦٫٥٢ | ١٧٫٦٨ | ٢٠٫٦٠ | ٤٨٫٢٥ | ٢٥٫٦٩ | ٢٢٫٥٥ | ١١٠٫٥١ | ١٫٠٠ | ١٠٫١٦ | ٢٫٩٥ | ١٦٫٨٤ | ٢٥٣٫٩١ | ٨٫٨٥ | ٥٫٥٧ | ٣٣٫٩٢ | ٢٧٣٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٥٫٠٩ | ١٬٠٩٦٫٠٤ | ٧١٤٫٥٥ | ١١٦٫٦٨ | ٢٠٨٫٩٩ | ٣٣٩٫٦٠ | ١٢٤٫٣٠ | ٤١٨٫٩٥ | ٢٩٢٫٠٤ | ٤٢٦٫٩٣ | ٦٠٢٫٩٣ | ٩١٧٫٧٢ | ١٦١٫٥٨ | ٢٠٠٫٢٠ | ٢٬٤٨٠٫٠٤ | ٤٢١٫٠٧ | ٨١٦٫١٣ | ٣١٤٫٣٢ | ٦٬٨٣١٫٩٣ | ٥٣١٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٣١٤ | ٣٩ | ٨١ | ٣٣٠ | ١٧٢ | ٨٧ | ١٨٩ | ٨٣ | ٨٩ | ٤٧ | ٧٠ | ٤٦ | ٢٣٣ | ١٨٢ | ١٧ | ١٥٦ | ٧٣ | ٢٠١ | ٦ | ١٣٦ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٥٦ | ١٠٤٫١٢ | ٥٠٩٫٨٢ | ١٥٢٫١٩ | ١٥٠٫٦٦ | ١١٦٫٩٢ | ١٤٣٫٩٩ | ٢٠٦٫٥٩ | ١٥٢٫٩٨ | ٤٩٫٠٦ | ٣٤٫٩٦ | ٤١٠٫٢٦ | ٢١٫٦٧ | ١٠٩٫٤٣ | ١٬٠٠٦٫٥٢ | ٥٢٫٩٧ | ١٧٤٫١٠ | ٩٦٫٩٦ | ٢٬١٣٢٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
