بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة إزدان القابضة ش.م.ع.ق يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٣٢ | ٩١٦ | ١٬٠٣٠ | ٩٨٠ | ٩٧٢ | ٩٨٥ | ٩٨٥ | ١٬٠٥٤ | ١٬١٨٤ | ١٬٣٦٨ | ١٬٤١٨ | ١٬٥٤٤ | ١٬٥٦٥ | ١٬٤٢٩ | ١٬٤٠٨ | ١٬٣٥٨ | ١٬٣٦٧ | ١٬٣٥٧ | ١٬٣٦٧ | ١٬٤٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٨ | ١٢٫٤٠ | ٤٫٨٣ | ٠٫٨١ | ١٫٣٤ | ٠٫٠٢ | ٧٫٠٠ | ١٢٫٣٦ | ١٥٫٤٩ | ٣٫٧٠ | ٨٫٨٧ | ١٫٣٧ | ٨٫٦٩ | ١٫٤٦ | ٣٫٦٢ | ٠٫٦٩ | ٠٫٧٣ | ٠٫٧٢ | ٢٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٧٫٨٨ | ١٦٤٫٣٧ | ٢٢٨٫٦٢ | ٢٣٨٫٤٤ | ٢٥٥٫٦٠ | ٢٠٨٫٥٤ | ٨٦٫٩٩ | ١٦٦٫١٨ | ١٦٦٫٠٥ | ٢١٩٫٣٨ | ٩٠٫١٥ | ٩٨٧٫١٨ | ١٬٣٦٠٫٣٠ | ١٬٥٥٧٫٨٥ | ٥٬٠٨٦٫٨٧ | ٦٣٧٫٣٥ | ٤٣٤٫٦٠ | ٥٢٨٫٩٩ | ٤٧١٫٨٤ | ٢٣٧٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٦ | ٣٦ | ٤٤ | ٤٤ | ٣٨ | ٤٥ | ١١ | ٢٠ | ٢٨ | ٢١ | ٧٠ | ٨٧ | ١٣٥ | ١١٧ | ١٢٧ | ١١٢ | ٨٩ | ٦٣ | ٤٠ | ٣٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٧٨ | ٢٠٫٣٦ | ٠٫٣٨ | ١٣٫٠٧ | ٢١٨٫٢٤ | ٧٤٫٦١ | ٧٨٫٠٨ | ٣٨٫٥١ | ٢٤٫٧٦ | ٤٣٤٫٢٣ | ٢٣٫٤٧ | ٥٤٫٨٠ | ١٢٫٩٧ | ٧٫٩٣ | ١١٫٤٠ | ٢٠٫٢٢ | ٢٩٫٧١ | ٣٦٫٤٢ | ١٬٠٤٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٣٢ | ٦٫٥٢ | ٩٫٧٠ | ١٠٫٥٩ | ٩٫٩٥ | ٩٫٤٨ | ١٫٠٠ | ٣٫١٩ | ٣٫٩٣ | ٣٫٣٨ | ٤٫٤٨ | ٥٥٫٦٣ | ١١٧٫٠٥ | ١٢٧٫٧٦ | ٤٥٦٫٩٦ | ٥٢٫٦٣ | ٢٨٫٤٤ | ٢٤٫٥١ | ١٣٫٨٠ | ٦٣٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦٦ | ٣١٨ | ٥١٩ | ٥٠٧ | ٥٤٦ | ٥٥٨ | ١٢٨ | ١٬٧٣٠ | ١٬٩٥٧ | ٢٬٠٣١ | ٢٬٩٣١ | ١٬٢٩٣ | ١٬٣٠٠ | ١٬٣٩٥ | ١٬٣٠٧ | ١٬٤٦٤ | ١٬٥٧٨ | ١٬٥٥٨ | ١٬٦١١ | ١٬١٧٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٨٥ | ٦٣٫٤٣ | ٢٫٤٤ | ٧٫٧٥ | ٢٫٢٢ | ١٢٣٫٠١ | ١٬٤٤٦٫٨٢ | ١٣٫١٣ | ٣٫٧٧ | ٤٤٫٣٢ | ٥٥٫٨٨ | ٠٫٥٤ | ٧٫٣٣ | ٦٫٣١ | ١١٫٩٧ | ٧٫٧٩ | ١٫٢٥ | ٣٫٤١ | ٢٧٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٠٤ | ٥٧٫٠٣ | ١١٥٫٣٤ | ١٢٣٫٣٢ | ١٤٣٫٦٠ | ١١٨٫١٨ | ١١٫٣٤ | ٢٧٢٫٧٤ | ٢٧٤٫٣٦ | ٣٢٥٫٧١ | ١٨٦٫٢٧ | ٨٢٦٫٥٤ | ١٬١٢٩٫٥٥ | ١٬٥٢٠٫٥٨ | ٤٬٧٢٠٫٨١ | ٦٨٧٫١٧ | ٥٠١٫٦٤ | ٦٠٧٫٤٠ | ٥٥٦٫٢٧ | ١٩٨٫١١ |
| التدفق النقدي | ٥٥٥ | ٥٥٧ | ٤٥٠ | ٤١١ | ٣٨٠ | ٤٧٢ | ١٬١٣٢ | ٦٣٤ | ٧١٣ | ٦٢٣ | ١٬٥٧٣ | ١٥٦ | ١١٥ | ٩٢ | ٢٨ | ٢١٣ | ٣١٥ | ٢٥٧ | ٢٩٠ | ٥٩٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٢ | ١٩٫١٩ | ٨٫٧٥ | ٧٫٤٧ | ٢٤٫٢٠ | ١٣٩٫٧٩ | ١٥٦٫٠١ | ١٢٫٤٦ | ١٢٫٥٩ | ١٥٢٫٣٥ | ١٠٩٫٩٤ | ٢٦٫٤٣ | ١٧٩٫٧٣ | ٦٩٫٨٢ | ٦٦٩٫٢٦ | ٤٧٫٦٦ | ١٨٫٤٤ | ١٢٫٩٢ | ٣٠٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
