بيان التدفق النقدي (TTM)
بنك دخان ش.م.ع.ق يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠٦ | ١٤٣ | ١٩٬٠٧٣ | ٢٧٬١٩٤ | ٢٥٬٤٨١ | ١٨٬٠٣٦ | ٥٦١ | ٣٬٣٥٤ | ١٬٥٩٣ | ١٬٣١٧ | ٩٠١ | ٥٬١٠١ | ٢٬١٤٢ | ٨٬٠٤٦ | ١٢٬١٧٨ | ٨٬٢٠٤ | ٦٬٨٦٢ | ١٬٦١٦ | ٤٬٧٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٦٢ | ١٣٬٢٢٠٫٩١ | ٤٢٫٥٨ | ٦٫٣٠ | ٢٩٫٢١ | ١٠٣٫١١ | ٤٩٨٫٢٢ | ٥٢٫٥٠ | ١٨٢٫٧٠ | ٣١٫٥٩ | ٦٦٦٫٠٨ | ١٤١٫٩٩ | ٢٧٥٫٦٢ | ٥١٫٣٥ | ٣٢٫٦٣ | ١٦٫٣٦ | ٧٦٫٤٥ | ٣٩١٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٢٧ | ٤٫٩٥ | ٨٧١٫٢١ | ٤٬٦٦٣٫٩٢ | ١٬٧٥٩٫٠٩ | ٦٨٠٫٢١ | ٢٥٫١٩ | ١٣٧٫٤٢ | ١٠٠٫٤٨ | ٢٧٫٦٥ | ٢٤٫٠٢ | ٨٨٫٣٦ | ٢٤٧٫١٢ | ٤٦٢٫٩٣ | ٤٨٢٫٩٩ | ٣٠٦٫٩٣ | ١٬٩٩٨٫٨٢ | ١٧٤٫٨٤ | ٢١٥٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٠٥ | ٦٢٤ | ٢١ | ٨٧ | ١٬٥٧٩ | ٤٬١٥٨ | ٣٬٨٢٨ | ٣٬٤٠٠ | ٢٬٥١٩ | ٢٣٣ | ١ | ٧٤٣ | ٤٥٥ | ٣٬٠٢٤ | ٢٬٦٧٨ | ١٬٤٩٤ | ٥١٠ | ٣٬١٠٥ | ٧٬١٨٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٥٤ | ٩٦٫٦٨ | ٥٢١٫٥٥ | ١٬٩٠٦٫٤٥ | ١٦٣٫٣٧ | ٧٫٩٣ | ١١٫١٧ | ٢٥٫٩١ | ١٠٩٫٢٥ | ٩٩٫٦٢ | ٨٣٬٥٥٥٫٩٧ | ٣٨٫٧٠ | ٥٦٤٫٢٠ | ١١٫٤٥ | ٤٤٫٢٢ | ١٣٤٫١٦ | ٥٠٨٫٤٤ | ١٣١٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٧٨ | ٢١٫٥٦ | ٠٫٩٥ | ١٤٫٩٩ | ١٠٨٫٩٩ | ١٥٦٫٨٠ | ١٧٢٫٠٠ | ١٣٩٫٣٣ | ١٥٨٫٩١ | ٤٫٨٩ | ٠٫٠٢ | ١٢٫٨٧ | ٥٢٫٥٣ | ١٧٤٫٠٠ | ١٠٦٫٢١ | ٥٥٫٨٩ | ١٤٨٫٦٤ | ٣٣٥٫٩٢ | ٣٢٩٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦١ | ٣٬٦٦٠ | ٢١٬٢٨٣ | ٢٦٬٥٢٤ | ٢٥٬٦١١ | ٢٤٬٨٤٦ | ٥٬٤٩٣ | ٢٬٤٨٧ | ٢٬٥١٢ | ٣٬٦٨٠ | ٢٬٨٥١ | ٧١ | ٢٬٥٥٤ | ٦٬٧٦٠ | ١٢٬٠٢٢ | ٤٬٠٣٧ | ٧٬٠٢٩ | ٥٬٦٤٥ | ٢٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٬١١٣٫٥٢ | ٤٨١٫٥٢ | ٢٤٫٦٣ | ٣٫٤٤ | ٢٫٩٩ | ٧٧٫٨٩ | ٥٤٫٧٢ | ٠٫٩٩ | ٢٤٦٫٥٢ | ٢٢٫٥٢ | ٩٧٫٥١ | ٣٬٦٩٩٫٥٢ | ١٦٤٫٧٢ | ٧٧٫٨٣ | ٦٦٫٤٢ | ٧٤٫١٠ | ١٩٫٦٩ | ٩٤٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٤٩ | ١٢٦٫٥٠ | ٩٧٢٫١٥ | ٤٬٥٤٨٫٩٤ | ١٬٧٦٨٫٠٧ | ٩٣٧٫٠١ | ٢٤٦٫٨١ | ١٠١٫٩١ | ١٥٨٫٤٤ | ٧٧٫٢٤ | ٧٦٫٠٠ | ١٫٢٣ | ٢٩٤٫٥٩ | ٣٨٨٫٩٢ | ٤٧٦٫٧٨ | ١٥١٫٠٤ | ٢٬٠٤٧٫٤٧ | ٦١٠٫٧٦ | ١٣٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٥٦٠ | ٢٬٨٩٣ | ٢٬١٨٩ | ٥٨٣ | ١٬٤٤٩ | ٢٬٦٥٢ | ٢٬٢٢٦ | ٢٬٤٤١ | ١٬٥٨٥ | ٤٬٧٦٥ | ٣٬٧٥٢ | ٥٬٧٧٣ | ٨٦٧ | ١٬٧٣٨ | ٢٬٥٢١ | ٢٬٦٧٣ | ٣٤٣ | ٩٢٤ | ٢٬١٨٣ |
| يتغير (٪) | ٦١٦٫٦٨ | ٢٤٫٣٣ | ١٢٦٫٦٣ | ١٤٨٫٤٢ | ٢٨٣٫٠٦ | ١٦٫٠٧ | ٩٫٦٦ | ٣٥٫٠٤ | ٤٠٠٫٥٤ | ٢١٫٢٦ | ٢٥٣٫٨٨ | ٨٤٫٩٩ | ١٠٠٫٥٢ | ٤٥٫٠٦ | ٢٠٦٫٠١ | ٨٧٫١٦ | ٣٦٩٫٢٣ | ٣٣٦٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
