بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة ش.م.ع.ق يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ١١ | ١٦ | ٩ | ٥ | ١١ | ٢ | ٣٨ | ٣٣ | ٤٩ | ٦٧ | ٣٨ | ٢١ | ٩ | ٠ | ٣ | ٤٢ | ٥٦ | ٢٢ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٧ | ٢٤٠٫٦٣ | ٣٩٫٣٠ | ١٥٤٫٤٢ | ١١٤٫٨٢ | ١١٤٫٦٨ | ٢٬٤٤٦٫٧٩ | ١٤٫٢٧ | ٥٠٫٣٣ | ٣٦٫٥٧ | ٤٣٫٧٧ | ٤٤٫٣٦ | ١٤٣٫٩٦ | ١٠١٫١٥ | ٢٬٧٨٠٫١٩ | ١٬٥٦١٫٦٠ | ٣٤٫٤٦ | ٦١٫١٦ | ١٨٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٥٤ | ٢٤٩٫٣٧ | ٨٥٫١٠ | ١١٧٫٠٨ | ٣٩٫٣٦ | ٦٦٫٥٦ | ١٢٫١٤ | ١٧١٫٥٤ | ٣٤٧٫٨٢ | ١٬٢٥٥٫٤٤ | ٢٩٣٫٢٩ | ٤٠٨٫٧٤ | ٤٥١٫٧٤ | ٧٢٥٫٨٧ | ٥٫٥٤ | ١٦٫٧٤ | ١٦٠٫٧٢ | ١٨٩٫٥٩ | ٢٠٤٫٤٣ | ١٢٦٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ٧ | ٣ | ١ | ٨ | ٦ | ١٥ | ١٦ | ٢٣ | ٤٥ | ٤٤ | ٢٨ | ١٦ | ١٠ | ٢ | ٢٠ | ١٦ | ٢٦ | ١١ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٥٣ | ٥٨٫٩٠ | ١٥٠٫٥٩ | ٤٧٤٫٥٨ | ٢٩٫٩٣ | ١٦٩٫٨٢ | ٢٠٥٫٩٩ | ٤٦٫٤٧ | ٩٤٫١٩ | ٢٫٢٠ | ٣٥٫٥٥ | ٤٢٫٦٤ | ١٦٤٫٢٣ | ٨٢٫٧٣ | ٩٩٥٫٦٣ | ١٧٩٫١٩ | ٦٨٫١٩ | ٥٨٫٠١ | ٣١٦٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٦٫٥٤ | ١٤٩٫٣٧ | ١٤٫٩٠ | ١٧٫٠٨ | ٦٠٫٦٤ | ٣٣٫٤٤ | ١١٢٫١٤ | ٧١٫٥٤ | ٢٤٧٫٨٢ | ١٬١٥٥٫٤٤ | ١٩٣٫٢٩ | ٣٠٨٫٧٤ | ٣٥١٫٧٤ | ٨٢٥٫٨٧ | ٩٤٫٤٦ | ١١٦٫٧٤ | ٦٠٫٧٢ | ٨٩٫٥٩ | ١٠٤٫٤٣ | ٢٢٦٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ||||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||||||||||||
| التدفق النقدي | ١٠ | ٤ | ١٨ | ٨ | ١٣ | ١٧ | ١٣ | ٢٢ | ٩ | ٤ | ٢٣ | ٩ | ٥ | ١ | ٢ | ١٧ | ٢٦ | ٢٩ | ١١ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٢٫٧٣ | ٥١٢٫٠٧ | ٥٥٫٨٨ | ٢٦١٫٨٧ | ٢٧٫٠٥ | ١٩٫٥٣ | ٦٦٫١٥ | ٥٧٫٧٢ | ٥٨٫٣٥ | ٤٨٤٫٦٠ | ٥٩٫٦٥ | ٤٩٫٦٥ | ٧٢٫٦٤ | ٥٠٫٩٥ | ٧٨٦٫٥٢ | ٥٢٫٢٧ | ١٣٫٩٩ | ٦٣٫٩٨ | ٢٩١٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
