بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الخليج للتأمين التكافلي ش.م.ع.ق يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣ | ٤٥ | ٤٣ | ٤٨ | ٣٧ | ٣٥ | ١٣ | ٢٨ | ٢٦ | ٣٢ | ٢٧ | ٢٤ | ١٩ | ٢٧ | ٣٧ | ٢٤ | ٦٨ | ٦٥ | ٤٥ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٢ | ٣٫٩٢ | ١٠٫٥٠ | ٢٣٫٣٢ | ٥٫٤٨ | ٦٣٫٧٦ | ١٢٢٫٨٠ | ٦٫٨٧ | ٢٣٫٠٩ | ١٦٫٣٨ | ١٢٫٣٠ | ١٧٫٤٧ | ٣٧٫٢٣ | ٤٠٫٦٠ | ٣٤٫٩٥ | ١٧٧٫٥٣ | ٣٫٩٥ | ٣١٫٤٧ | ٣٣٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٠٩ | ٣٣٫٥٦ | ٢٤٫٢٤ | ١٤٧٫٧١ | ٦٧٫٠٠ | ١٤٠٫٦٤ | ١٧٫٠٢ | ٥٣٫٢١ | ٤١٫٩٥ | ٣٢٫١٢ | ٢٨٫٧٣ | ١٣٧٫٢٨ | ٧٦٫٩٢ | ٧٠٢٫٢٤ | ١٦٧٫٧٨ | ١٬٤١١٫٧٣ | ٤١٣٫٧٢ | ٤٠٧٫٧٢ | ٨٨٢٫٤٤ | ٧٦١٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٥ | ١٠٢ | ١٤٨ | ٢ | ٨٠ | ٤٧ | ٧١ | ٦٣ | ٧٠ | ١١٤ | ٩٦ | ١٦ | ٣٠ | ٢ | ١٨ | ٩ | ١٩ | ١٧ | ١٠ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٥٦ | ٤٥٫١٥ | ١٠١٫٦٥ | ٣٬١٥٩٫٧٥ | ٤٠٫٦٧ | ٥٠٫٨٤ | ١٢٫١٥ | ١٢٫٥٠ | ٦٢٫٥٨ | ١٦٫١٨ | ٨٣٫٣٥ | ٢٨٩٫٠٦ | ٩٤٫٥٦ | ٩٨١٫٤٤ | ٤٩٫٤٧ | ٣١٦٫١٥ | ١١٫٢٤ | ٣٩٫٣٨ | ١٧٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٢٧ | ٧٥٫٩٨ | ٨٢٫٩٢ | ٧٫٥٣ | ١٤٥٫٢١ | ١٩١٫٣٤ | ٩٦٫٣٧ | ١١٨٫٧٩ | ١١٣٫١٤ | ١١٤٫٤٢ | ١٠٢٫٥٨ | ٩٣٫٠٨ | ١١٩٫٤٨ | ٤٣٫٢٢ | ٧٩٫٤٣ | ٥١٩٫٢٠ | ١١٨٫٥١ | ١٠٧٫٩٣ | ٢٠٦٫٦٤ | ٣٦٢٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ١٥ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٥ | ٣٣ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٩ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٠ | ٠٫١٧ | ١٫٨٠ | ٨٫٣٢ | ١٫٨٨ | ٢٥٫٤٣ | ١٨٫٧٧ | ١٫١١ | ١٫٢٧ | ٣٨٫١٣ | ١٫٢٢ | ١٫٥٣ | ٠٫٦٥ | ٣٤٫٢٢ | ٣٫٨٤ | ٠٫٩٧ | ٠٫٢٦ | ٢٢٫٩٦ | ٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٣٦ | ٩٫٥٣ | ٧٫١٦ | ٤٠٫١٨ | ٢١٫٧٩ | ٤٩٫٣٠ | ٢٠٫٦٥ | ٣٤٫٤١ | ٢٨٫٨١ | ١٧٫٦٩ | ٢٦٫١٤ | ١٤٤٫١٩ | ٩٦٫٤٠ | ٦٤٥٫٤٦ | ١٤٧٫٢١ | ١٬٨٣٠٫٩٣ | ١٩٥٫٢٢ | ١٩٩٫٧٩ | ٧٧٥٫٨٠ | ٤٩٩٫١٧ |
| التدفق النقدي | ١٧٥ | ١٣٤ | ١٧٩ | ٣٢ | ٥٥ | ٢٥ | ٧٤ | ٥٣ | ٦٢ | ١٠٠ | ٩٣ | ١٧ | ٢٥ | ٤ | ٢٢ | ٢ | ١٦ | ١٦ | ٥ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٢٧ | ٣٣٫٠٠ | ٨١٫٨٧ | ٢٦٩٫٠٤ | ٥٤٫٩٧ | ١٩٩٫٤٩ | ٢٨٫٧٣ | ١٨٫١٣ | ٦٠٫٧٥ | ٦٫٥١ | ٨١٫٦٥ | ٢٤٧٫٢٩ | ٨٤٫٩٧ | ٤٨٨٫٤٩ | ٩٢٫٢٧ | ٨٤٧٫٠١ | ٢٫٥٤ | ١٣١٫٦٦ | ٥٤٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
