بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ميديا كابيتال، SGPS، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ٩ | ١٠ | ١٢ | ١١ | ٩ | ٨ | ٦ | ٨ | ١٠ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٩٦٫٨٣ | ٥٫٢٨ | ٥٫٥٨ | ٤١٫٦٥ | ١٦٫٥٩ | ١٤٫٢٣ | ١١٫٣٠ | ١٢٫٧٥ | ١٦٫٢١ | ١٩٫٣٥ | ٢٩٫٤١ | ٢٢٫٧٣ | ٨٫٠١ | ٧٫٤٢ | ٥٫٦٦ | ٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٠٥ | ٨٢٫٤٣ | ٢٤١٫٤٨ | ٢٠٨٫٦٢ | ٤٢٫٧٢ | ٩٨٫١٦ | ٣٬٨٢٢٫١٥ | ٥١٨٫٤٥ | ٢١٠٫١٢ | ٣٤٣٫٦٦ | ٥٬٧٧٧٫٨٤ | ٣٣٤٫٥٦ | ٢٠٩٫٩٨ | ٤٢٤٫٦٩ | ٣٬٥٧٧٫٩٨ | ٢٦٤٫٤٢ | ١٣٤٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣٠ | ٦٢ | ٦٢ | ٦٢ | ٢٩ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٢٧ | ١٢٫٢٠ | ١٣٫٨٩ | ٤١٫٧٧ | ١٬٠٣٧٫٤٠ | ١١٠٫٦٧ | ٠٫١٦ | ٠٫١٦ | ٥٤٫٠١ | ١١٧٫٤٦ | ٢٫٨٤ | ٢٫٧٦ | ١٢٫٩١ | ١٤٫٨٣ | ١٠٫٣٧ | ٩٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٦٨ | ١٤٫٢٤ | ٣٨٫٦٧ | ٣٠٫٤٧ | ١٥٫١٦ | ٢٨٠٫٠٣ | ٢٠٬١٠٩٫٥٤ | ٣٬٠٧٠٫٤٦ | ١٬٤٢٣٫٩٠ | ١٬٢٧٨٫١٧ | ٤٬٦٥٢٫٠٠ | ٢١٤٫٠٥ | ١١٢٫٤٩ | ١٨٣٫٤٣ | ١٬٢٢٥٫٤٠ | ٩٤٫٦٠ | ٤٩٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ٧ | ٧ | ٢٠ | ٢٧ | ٥٠ | ٧٤ | ٧١ | ٦٧ | ٣٤ | ١ | ٠ | ٠ | ٤ | ٧ | ١٢ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٦٣ | ٢٠٤٫٤٨ | ١٩٥٫٧١ | ٣٠٫٤٤ | ٩٠٫٣٨ | ٤٧٫٤٧ | ٥٫٠٤ | ٥٫٣١ | ٤٩٫١٨ | ٩٦٫٧٧ | ٥٥٫٣١ | ١٢٣٫٨٦ | ٣٬١١٣٫٦٢ | ١٠٣٫٣٢ | ٧١٫٢٧ | ٤١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٦٣ | ٣١٫٨١ | ١٠٢٫٨١ | ٢٧٨٫١٤ | ١٢٧٫٣٣ | ٤٧٧٫٧٣ | ٢٤٬٠١٦٫٢١ | ٣٬٤٨٧٫٧٣ | ١٬٥٣٤٫٠٢ | ١٬٥٢١٫٨٣ | ١٬٠٢٥٫٨٣ | ٢٠٫٥١ | ٢٫٥٠ | ١٤١٫٢٤ | ٢٬٢٥٢٫٢٧ | ٢٦٩٫٨١ | ١٨٤٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٢١ | ٧ | ٧ | ٢١ | ١١ | ٠ | ٢ | ٤ | ٢ | ٠ | ٢ | ٥ | ٣ | ٠ | ٥ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٢١ | ٦٧٫٦٧ | ٢٠٩٫٣٠ | ١٨٤٫٩٤ | ٤٩٫٢٦ | ٩٧٫٠٧ | ٧٥٣٫٨٩ | ١١٥٫٢٩ | ٤٨٫٧٧ | ٩٥٫٢٠ | ٢٬١٣٤٫٩٩ | ٩٥٫٥٤ | ٤٦٫٦٠ | ٨٧٫٢٥ | ١٬٥٢٩٫٦٥ | ١٠٧٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
