بيان التدفق النقدي (TTM)
فليكسديل سيمفي سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٣٨ | ٢٧٫٢١ | ٦٫٠٦ | ٦٫٤٥ | ٢٢٫٧٣ | ٢٩٫٤٢ | ٦٫٧٠ | ٧٫١٨ | ٤٫٣٤ | ٤٫١٦ | ١٫٧٨ | ١٫٧٥ | ٥٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٩٣ | ١٦٢٫١٠ | ١٬٠٩٧٫٤١ | ١٧٦٫٣٤ | ٩٠٫١٩ | ٢١٩٫٧١ | ١٣٤٫٥٣ | ٤٥٩٫٩٣ | ٧٥٫٣٧ | ٧٠٫٥٤ | ٦٦٫٦٢ | ٩٢٫٢١ | ١٤٦٫٥٩ | ٩٥٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٩٥٫٩١ | ١٣٣٫٧٩ | ١٠٫٤١ | ١١٫٦٢ | ١٧٢٫٣٧ | ٢٣٨٫١٧ | ٤٥٫٠٥ | ٨٢٫٠٠ | ٩٦٫٣٦ | ٤٩٫٠٧ | ٣٩٫٦١ | ٢٨٫٣٧ | ٣٣٦٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٤٩ | ٣٥٫٥٥ | ٤٤٢٫٣٣ | ٦٧٫٧٩ | ٣٢٫٧٦ | ٧٤٫٧٥ | ٢١٩٫٣١ | ٤٤١٫٥٢ | ١٤٫٠٣ | ٢٤٫٧٢ | ٣٣٫٤٠ | ٦٣٫٤٢ | ١٢٧٫١٩ | ٢٠٨٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٢ | ١٠٫٠٤ | ٤٠٫٥١ | ٦٨٫١٠ | ٥٩٫٢٦ | ١٤٥٫٤٥ | ٢٠٧٫٠٢ | ٦٧٫٤٣ | ٣٣٫٧٥ | ٢٥٫٢٣ | ١٣٫٩٨ | ١٦٫٢٥ | ٨٢٥٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٨٧ | ٢٧٠٫١٦ | ١٬٢٩٣٫٤٧ | ١٣١٫٦٢ | ٢٢٫٩٦ | ٢٩٫٤٨ | ١١٫٦٣ | ١٣٠٫٧٨ | ٣٨٫٦٦ | ٤٦٫٣٨ | ٥٢٫٦٦ | ٦١٫٦٠ | ٨٠٫٦٠ | ٤٠٣٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٢٩ | ١١٨٫٧٩ | ٤٨٤٫٥٩ | ٨٢٫٨٩ | ٦٨٫٢٨ | ٢١٥٫٢٦ | ١٢٧٫٢٩ | ٤٦٦٫٤١ | ١١٫٤٨ | ١٠٫٣٠ | ٢٦٫٤٧ | ٣٥٫٩٩ | ٢٤٤٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
