بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تمكين للتأمين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٤ | ٠٫١٨ | ١٤٫٨٢ | ١٢٩٫٧٦ | ١٨٤٫٣٦ | ٦٥٫٥٨ | ١٧٠٫٦٠ | ٥٣٤٫٨٥ | ٢٦٦٫٥٣ | ١٣١٫٤٥ | ١٠٠٫٢١ | ٣٢٤٫٢٣ | ٥٢٫٣٦ | ٣٧٫٨٩ | ١٤٫٩٤ | ٦٤٫١١ | ٢٫١٤ | ٢٠٫٩٨ | ٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٨٫٧٧ | ١٩٦٫٧١ | ٨٩٫٤٥ | ١٣١٫١٣ | ٢٥٫٦١ | ٣١٫٠١ | ٤٨٫٨٦ | ١٦٫٢١ | ١٠٥٫٢٩ | ٩٦٧٫٣٠ | ١٥٥٫٩٦ | ٢٩٫٠٤ | ٣٬٠٠٨٫٢٧ | ٥٥١٫٥٧ | ١٢٤٫١٢ | ٧٠٫٨١ | ١٠٣٫٤٧ | ٣٧٦٫٦٧ | ١٤٩٫١٤ | ٦٦٦٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٧ | ١١ | ١٠ | ٧ | ١ | ٢ | ٤ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫٣٧ | ٤٩٫٣٢ | ١٠٫٧٢ | ٢٧٫١١ | ٨٠٫٣١ | ٢٥٩٫٤٧ | ٥٩٫١٨ | ٧٣٫٧٢ | ١٤٥٫١٦ | ٤٤٫٨٦ | ٢٦٥٫٥٥ | ١٫١٤ | ٨٧٫١٣ | ٣٩٧٫٨٩ | ٢٤٫٥٩ | ٤١٫٦٣ | ٤١٣٫٤٤ | ٧٫٥٥ | ٧٢٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٢٫٥٧ | ٥٩٣٫٣٤ | ٤٠٢٫١٧ | ٤٥٨٫٤٠ | ٢١٩٫٢٢ | ٦١٫٩٧ | ٤٥٢٫٤٣ | ٣٣٨٫٤٦ | ١٣٢٫٨٦ | ١٬٧٩٦٫٨٥ | ٥٠٧٫٩١ | ٧٨٫٢١ | ١٬٨٨٧٫٨١ | ٩٣٫٥٢ | ١٠٠٫٩٤ | ٦٢٫٤٢ | ٣٢٫٤٥ | ٣٧٨٫٢٩ | ٢٠٣٫٨٦ | ٢٦٤٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٢٤٫٠٤ | ٥٫٦٤ | ١٦٫٣٢ | ٢٫٨٧ | ١٣٣٫٢١ | ٢٦٫٩٨ | ١٧٫٨٤ | ١٫٨٨ | ٥٠٫١٧ | ٣٢٫٤٠ | ٥٩٫٦٤ | ٣٣٫٢١ | ٣٧١٫٧٨ | ٣٫٦٠ | ٤٦٫٤٦ | ٢٠٫٨١ | ٢٦٫٠٢ | ٨٫١٤ | ١٣٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫٨٠ | ٤٩٦٫٦٤ | ٢١٢٫٧٢ | ٢٢٧٫٢٧ | ١٤٤٫٨٣ | ٦٩٫٠٣ | ٤٠١٫٢٩ | ٢٢٢٫٢٥ | ٣٣٨٫١٥ | ٩٢٩٫٥٥ | ٣٢٢٫٠٨ | ١٢٫٠٩ | ١٩٧٫١٧ | ٣٥٨٫٠٤ | ١٢٥٫٠٦ | ٣٣٫٢٣ | ٣٥٫٧٥ | ٩٨٫٣٧ | ٤٥٫٢٨ | ٥٠٢٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٣ | ٢ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٠٫٧٣ | ٣٢٠٫٣٠ | ٢١٫٦٧ | ٥٢٫٤٢ | ٣٠٫٣٤ | ١٢١٫٨٤ | ١١٢٫٧٨ | ١٦٦٫٩٦ | ٨١٫٨٧ | ٩٥٫٠٩ | ٩٧٥٫١٦ | ١٠٤٫١٠ | ١٥٩٫٨١ | ١٧٦٫٠٠ | ١٠١٫٤٧ | ١٢٫٣١ | ١٢٦٫٨٨ | ٩٩٫٥٨ | ٧٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
