بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التكافل الفلسطينية للتأمين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٠ | ٢ | ٢ | ٧ | ٤ | ٦ | ٥ | ٣ | ٤ | ٤ | ٦ | ٨ | ٤ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٢٤ | ٦٩٣٫٥٣ | ١١٫٢٩ | ٢٤٩٫٩٨ | ٤٧٫٧٢ | ٦٤٫٣٧ | ٣٠٫٠٣ | ٣٧٫٣٧ | ٢٩٫٨٢ | ١٥٫٤٤ | ٣١٫٧٩ | ٣٦٫٤٩ | ٤٥٫٥٣ | ٩١٫٧٤ | ٥٣٤٫١٠ | ٥١٫٦٥ | ١٠٣٫٠٤ | ٢٬٦٢٧٫٥٢ | ٨٦٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٥٦ | ٢٩٫٢٣ | ٥٣٫٠٩ | ١٠١٫٤٢ | ٩٥٧٫٢٦ | ٢٦٨٫٩٧ | ٥٢١٫٥٢ | ٤٨١٫٩٠ | ١٣٢٫٤٤ | ٦٩٨٫٣٢ | ٦٦٥٫٣٨ | ٣٩٢٫٧٥ | ٢٬٠٠٦٫٥٠ | ٢٤٤٫٤٤ | ٢٧٫٤٠ | ١٢٢٫٩٠ | ٩٤٫٤٧ | ١٫٧٥ | ٤٨٫٧٦ | ٩٤٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ١ | ٧ | ١ | ٣ | ٤ | ٢ | ٣ | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٥ | ٤ | ٠ | ٤ | ٦ | ٢ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫١١ | ٧٦٩٫١٥ | ٩٠٫٨٩ | ٣٢٠٫١٣ | ٤٣٫٤٥ | ٤٥٫٨١ | ٥٥٫٩٠ | ١٣٩٫٩٥ | ٢٩٩٫٥٦ | ٣٧٫٧٢ | ٥٤٫٨٩ | ٤٫٢٣ | ٢٥٫٦٥ | ٩٨٫٣٥ | ٦٬٥٠٥٫٢٣ | ٤٦٫٠٠ | ١٣٧٫١٩ | ٥٨٫٣٤ | ٤٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٧٨ | ٥٥٫١٧ | ١٤٦٫٧٤ | ٢٨٫٨٠ | ٣٢٦٫٣١ | ٢٥١٫٥٧ | ١٦٠٫٨٠ | ٣٣١٫٠٦ | ٥٨٫٠٤ | ٤٧٠٫٤١ | ٥٣٤٫٧٥ | ٣٧٠٫٩٧ | ١٬٤٤٧٫٤٠ | ٢٤٠٫٦٨ | ٥٫٣٩ | ٣٥٦٫٥٦ | ٢٦٣٫٨٧ | ٥٩٫٨٤ | ٩٦٫٦٧ | ١٤١٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ١ | ٢ | ٣ | ٠ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫١٤ | ٣٣٫١٦ | ١٬١٦١٫٢٦ | ٥٩٫٩٧ | ١٧٫٢٣ | ٨٨٫٢٥ | ٨٥٫٢٣ | ٣٠٥٫٥٩ | ١٠٫٧٧ | ٨٨٫٦٨ | ٧٨٧٫٧٥ | ٠٫٧٢ | ١٫٠٤ | ١٣٫٣٤ | ٦٫٠٢ | ٢٫٤٤ | ٠٫٩٧ | ١٧٫٩٤ | ١٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٨٩ | ١٥٫٦٠ | ٦٫٣٦ | ١٧٢٫٦٢ | ١٨٦٫٣٤ | ١١٧٫٤٠ | ٢٦٠٫٧٢ | ٥٠٫٨٤ | ٩٠٫٤٨ | ٣٢٧٫٩١ | ٣٠٫٦٣ | ١٢١٫٧٧ | ٤٥٩٫١٠ | ١٠٣٫٧٥ | ١٢٢٫٠١ | ١٣٣٫٦٦ | ٦٩٫٤٠ | ٤١٫٩١ | ٥٠٫٤٣ | ٥٣٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١ | ٥ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٢٩ | ٢٢٦٫٧٨ | ٥٣٫٥٦ | ٦٢٫٩٢ | ٨٦٫٠٦ | ١٨٤٫٧٧ | ٢٤٫٢٧ | ١٢٧٫٨٩ | ١٢٤٫٦٢ | ٢٢١٫١٥ | ٣٢٣٫٢٧ | ١٢٦٫٧٢ | ٥٤٧٫١٢ | ٢٦٫٣١ | ١٩٦٫٧٧ | ٩٧٫٢٩ | ٢٦٣٫٩٩ | ١٫٩٩ | ٣٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
