بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فلسطين للاستثمار الصناعي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٨ | ٧ | ٩ | ٨ | ٥ | ٥ | ١٠ | ١١ | ٩ | ٩ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٦ | ٧ | ١٠ | ٩ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٨٠ | ٥٫٨٠ | ٢٣٫٢٨ | ١٢٫٧٣ | ٤٢٫٤٠ | ١٠٫٩٢ | ٩١٫٧١ | ١٠٫٣٣ | ١٢٫٨٢ | ٣٫٩٧ | ٤٠٫٩٤ | ٢٨٫٩٧ | ١٥٫٨٩ | ٥٫٣٤ | ٤٠٫٤٤ | ٢٧٫٠٤ | ٣٤٫١١ | ١٠٫١٦ | ٣٧٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٥٫٦٢ | ٤١٠٫٥٦ | ١٧٬٠٧٨٫٩٧ | ٣٩١٫٤٢ | ١٧٥٫٤٩ | ١٥٧٫٧٩ | ١٣٠٫٥٣ | ١٬٠٢٠٫٤٥ | ٥٥٠٫٨٦ | ١٦٠٫٠٦ | ١٣٤٫٦٨ | ١٥٠٫٧١ | ٥٩٫٩٠ | ٨٧٫٠٢ | ٨٥٫٠١ | ١٤٠٫٧٧ | ١٬٣٥٦٫٧٧ | ١٩٠٫١١ | ٢٤١٫١٧ | ٣٤٥٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٤ | ٩ | ٩ | ١١ | ٨ | ٧ | ٨ | ٦ | ٦ | ٥ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٢ | ٤٣٫٧٨ | ٧٠٫٠٧ | ٦٦٫٨١ | ١٢٥٫٣٩ | ٤٫٥٤ | ٥٦٫٦٥ | ١٢٩٫٩١ | ٠٫٩١ | ١٩٫٠٩ | ٢٦٫٧٤ | ٥٫٣٢ | ٨٫١٢ | ٢٢٫١٨ | ٢٫٥٤ | ٢١٫٣٦ | ٦٣٫١١ | ٦٫٠٤ | ١٩٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٢٤ | ٦٦٫٤٦ | ٤٬٢١٩٫٩٣ | ١٣٣٫٤٢ | ٢٢٫٧٥ | ٨٠٫٠٥ | ٦٢٫٤١ | ٣٩٨٫٦٥ | ٤٤٨٫٤٥ | ١٥٠٫٨٢ | ١٥٧٫٣٨ | ٢١٨٫٤٧ | ١١٥٫٧٤ | ١٥٦٫٨٩ | ١٢٥٫٩٨ | ١٥٢٫٣١ | ٩٠٨٫٧٩ | ٣٥٫٠٣ | ٤٦٫٤٧ | ١٢٦٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٤ | ٤ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٦ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫١٣ | ٧٫٧١ | ٤٣٫٥٨ | ٣٥٫٧٨ | ٦٦٫٨١ | ٦١٫٤٦ | ٢٬٩٦٨٫١٢ | ٣٦٫٥٩ | ٨٫٨٧ | ٢٢٫٧٣ | ٨١٫٤٢ | ٨١٫٣٧ | ٢٫٥٢ | ٩٥٫٩٨ | ١٩٫٣٢ | ٣٨٫١٩ | ٢٢٫٥٨ | ٢٨٫١٦ | ٢٨٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٦٥ | ٢١٢٫٨٣ | ١٠٬١٢٣٫٥٣ | ١٠٦٫١٨ | ٣٥٫٠٣ | ١٨٫١٥ | ٥٫٢٢ | ٦٥٢٫٧٣ | ٢٠٢٫٥٠ | ٧٣٫٤٨ | ٤٩٫٧٥ | ١٧٫٥٢ | ١٧٫٧٨ | ٢١٫٧٢ | ٤٣٫٩٣ | ٦١٫٨١ | ٦٤٨٫٠٨ | ٥٢٫٤٢ | ٩٤٫٨٧ | ٢٧٩٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ | ٥ | ٣ | ٤ | ١ | ٢ | ٦ | ٧ | ٤ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ١ | ٥ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٧٩ | ٩٧٫٧٤ | ٥٬٢٧٩٫٠٦ | ٩٤٫٦٦ | ٣٥٫٩٤ | ٣٤٫٠٩ | ١٢٤٫٥٢ | ١٠٤٫٣٩ | ٢٠٠٫٠٤ | ١٤٫١٣ | ٤٧٫٢٣ | ٧٨٫٧١ | ٢٠٫٢٣ | ٣٫٠٩ | ١٥٫١٩ | ٨٦٫٨٢ | ١٬٠٥٧٫٠٨ | ٢٩٫١٨ | ٥٦٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
