بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الكهرباء الفلسطينية م.ع.م يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٤ | ١٧ | ٢٨ | ٢٤ | ٢٠ | ١٠ | ٢٥ | ١٩ | ٢٢ | ١٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫٥٢ | ٤٨٥٫٨٠ | ٦٤٫٨٠ | ١٢٫٥٥ | ١٥٫٣٦ | ١٤٧٫٩٣ | ١٥٧٫٨٠ | ٢٢٫٨٧ | ١١٫١٣ | ٣٩٫١٣ | ٦٦٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٥٠ | ٢٥٫٠٥ | ١٨٨٫٧٤ | ٤٤٧٫٠٩ | ٣٢٢٫٧٣ | ٢٢٦٫٧٣ | ١٬٢١٥٫٩٨ | ١٠١٫٧٩ | ١١١٫٦٤ | ١١٢٫٣٤ | ١١٥٫٣٢ | ١١٩٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٤ | ١٦ | ١٤ | ٩ | ٣ | ١١ | ٦ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٧٩ | ٢٨٨٫٥٠ | ١٢٫٨٦ | ٣٧٫٤٣ | ٦٠٫٧٤ | ٤٣٤٫٦٧ | ٤٥٫٧٢ | ٥٤٫٧٠ | ٩٫٦٢ | ٤٫٨٠ | ١٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٦٣ | ٢٣٫٤٧ | ١٧٨٫٠٦ | ٢٢٣٫٠٤ | ١١٥٫١٩ | ٣٧٫٥٣ | ١٬٤٠٥٫٤٦ | ٢٤٫٧٧ | ١٥٫٩٦ | ١٣٫٠٦ | ٢٠٫٩٧ | ٦٢٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٩ | ١٠ | ٨ | ٨ | ٨ | ٢ | ٦ | ١ | ٠ | ١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٨ | ١٠٫١٢ | ٢٢٫٠٣ | ٥٫٠٢ | ٠٫٠٧ | ٧٠٫٩٩ | ١٤٤٫٤٨ | ٨٦٫٧٨ | ٨١٫٦٣ | ٣٦٥٫٩٦ | ١٬٠٠٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٨٧ | ٥١٫٤٧ | ١١٠٫٦٨ | ١٢٤٫٠٥ | ١٠٧٫٥٤ | ٨٩٫١٩ | ٢٨٩٫٤٧ | ٢٢٫٩٨ | ٤٫٣٢ | ٠٫٧٢ | ٥٫٦٥ | ١٥٦٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ١٧ | ٩ | ٦ | ٧ | ٩ | ١ | ٢٥ | ١٧ | ١٩ | ١١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٩٧ | ٤٨٫٧٩ | ١٦٩٫٥٧ | ٢١٫١٤ | ٢٠٫٤٨ | ١٠٨٫٩٤ | ٢٬٩٧٩٫٦١ | ٢٩٫٦٧ | ١٠٫٤٣ | ٤٠٫٧٠ | ١٣٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
