بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة القدس للأدوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٦ | ٤ | ٧ | ٦ | ٦ | ١٣ | ١٣ | ١٧ | ١٧ | ١٥ | ١٧ | ٩ | ٦ | ٧ | ٤ | ١٢ | ١٦ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٣ | ٢٠٦٫٩٩ | ٢٣٫٦٨ | ٦٥٫٩١ | ١٨٫٤٢ | ٦٫٧٧ | ٩٥٫٩٠ | ٠٫٦٣ | ٣٥٫٢٢ | ١٫٩٦ | ٩٫٥١ | ١٥٫٧٦ | ٤٧٫٣٢ | ٣٨٫٩١ | ٢٠٫١٢ | ٣٩٫٧٩ | ١٨٩٫٢١ | ٣٤٫٤٢ | ٣١٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٨٫٥٨ | ٢٣٥٫٤١ | ٢٢٦٫٤٦ | ٢٩٩٫٤٧ | ٤٠٥٫٠٩ | ١٧٤٫٠٦ | ١٣٣٫٦٨ | ٢٦٤٫٣٩ | ٣٣٩٫٢٧ | ٧٤٢٫٤٧ | ٨٨١٫٦٦ | ٣١٣٫٨٨ | ٣٣١٫٥١ | ٨٠٤٫٣٥ | ١١٩٫٠٥ | ٩٤٫٥١ | ٧٠٫٩٦ | ٢٢٧٫٩٣ | ١٩٨٫٠١ | ١٢٨٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | ٣ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥٦ | ١٣٫٠٣ | ١٫٤٨ | ١٠٫٧٣ | ٣١٫٨٠ | ١١٫٣٢ | ٠٫٣٨ | ٥٦٫٥٣ | ٤٧٧٫٧٧ | ١٢٫١٠ | ١٥٫٨٣ | ٦٫٣٣ | ٣٨٫١٣ | ٢٫٥١ | ١٤٫٤٥ | ٣٫٥٣ | ٦٥٫٣١ | ٤٧٫١٨ | ١٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٠٫٠٢ | ٢٤٠٫٦٩ | ٨٥٫٢٥ | ١٤٩٫٨٨ | ١٣٥٫٣١ | ٤٨٫٦٠ | ٣١٫٠١ | ٣١٫١٨ | ١٧٫٥١ | ١٦٣٫٧١ | ٢٢٢٫٢٩ | ١٠١٫٢٩ | ٩٨٫٢٧ | ٦٢٥٫٢٠ | ١٤٧٫٦٧ | ١١١٫٧٠ | ١٤٤٫٢١ | ٥٥٫٥٦ | ٥٢٫٨٥ | ٥٥٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦٩ | ٢٢٫٧٤ | ٩٫٤٦ | ٤٫٦٤ | ٩٫٥٧ | ١٣٫٧٨ | ٣٩٫١٠ | ٠٫٢٩ | ٣٠٫٥٠ | ١١٫٠٥ | ٧٠٫٢١ | ١٢٨٫٠٨ | ٢٦٫٩٨ | ٢١٫١٢ | ٥٩٫٩٨ | ١٣٫٦٠ | ٠٫٠٢ | ٣٢٫٧٩ | ٧٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٤٫٦٤ | ٣٦١٫٨٢ | ١٣٩٫١٧ | ٢٦٣٫٩٣ | ٢٠٥٫٢١ | ٩٧٫٧٤ | ٦٠٫٦٢ | ٨٥٫١٣ | ١٠٩٫٦١ | ١٢٣٫٢٩ | ١٦٥٫٨٤ | ١٩٫٤٣ | ٤٠٫٤٤ | ٢٣٦٫٥٣ | ٤٥٫٢٠ | ٤٧٫٧٩ | ٥١٫٤٩ | ٥٧٫١٧ | ٤٩٫٠٧ | ٥٠٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٣ | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٥ | ٤ | ٢ | ٢ | ٥ | ٥ | ١ | ٥ | ٧ | ٦ | ٥ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٧٩ | ٢١٩٫١٢ | ٤٢٫٢٨ | ٢٢٫٦٥ | ٨٩٫٨٦ | ٣٩٫٠٢ | ٠٫٩٥ | ٢٢٫٥٧ | ٣٨٫٢١ | ١٧٫٤٤ | ١٥٤٫١٩ | ٩٫٦٠ | ١٢١٫٧١ | ٣١٢٫٧٤ | ٥١٫٣١ | ١٩٫٨٠ | ١٩٠٫٠٤ | ٥٤٫٧٢ | ٥٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
