بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١١ | ١٢٨ | ١٨ | ٢٣ | ٤ | ١١٦ | ١٤ | ١٨ | ٢٠ | ٢٥ | ٢٣ | ٩ | ٩ | ٥ | ٢ | ٣٥ | ٢٢ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٬١٨٩٫٨٤ | ١٬٢١٢٫٦٢ | ١١٣٫٧٣ | ٣١٫٥٣ | ٨١٫٢٧ | ٢٬٥٩٩٫١٧ | ١١١٫٧٢ | ٣٤٫٤٤ | ١٠٫٤٦ | ٢٢٢٫٨٢ | ٨٫٣٤ | ٦٠٫٥٦ | ١٩٩٫٦٨ | ١٥٩٫١٢ | ١٤٦٫١٧ | ١٬٥١٢٫٥٥ | ٣٧٫٢٣ | ٢٠٢٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٠٫٥٦ | ٨٥٫٩١ | ١٬٤٨٧٫٥٢ | ٤١٫٠٤ | ١٣١٫٧٣ | ٦٢٫١٣ | ٢٣٬١٠٧٫٠٧ | ٩١٫٨١ | ١١٨٫٢٥ | ١٤٥٫٦٢ | ٥٣٥٫٥١ | ١٨٨٫٥٦ | ٣٣٥٫٥٧ | ٦٩٫٩٧ | ٢٢٧٫٨٩ | ١٨١٫٦٦ | ٣٨٦٫٢٨ | ٦٣٫٢٥ | ٩٤٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ٢٢ | ٤٨ | ٢٩ | ٢٨ | ٣٠ | ١٦ | ٤٨ | ٤٨ | ٦١ | ٤١ | ٣٩ | ٤٢ | ٤٨ | ٥٣ | ٥٧ | ٦٥ | ٦٠ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧١ | ١١٩٫٨٥ | ٣٨٫٩٥ | ٤٫٠٦ | ٥٫٤٨ | ٤٦٫٧١ | ٢٠١٫٧٦ | ٠٫٢٦ | ٢٨٫٢٧ | ٣٣٫٤٢ | ٥٫٢٨ | ٩٫٨٧ | ١٢٫٤٣ | ١١٫٠٥ | ٧٫٨٤ | ١٤٫٢٦ | ٨٫٠٥ | ٣٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٤٧٩٫٩٥ | ١٦٣٫٢٠ | ٥٥٨٫٣٩ | ٦٨٫٤٨ | ١٦٠٫٣٣ | ٤٢٥٫٩٧ | ٣٬١٢٧٫٤٩ | ٣١٩٫٨٧ | ٣٠٧٫٢٤ | ٤٣٩٫٣٦ | ٨٧٥٫٨٧ | ٣١٨٫٦٧ | ١٬٥٧٩٫٧٥ | ٣٧١٫٥٣ | ٢٬٢٧٣٫١٣ | ٤٬٢٣١٫٨٢ | ٧٢٧٫٨٨ | ١٧٤٫٥٨ | ٣٤٨٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ٢٤ | ١٨٤ | ٣٠ | ٢٣ | ٣٣ | ٩٩ | ٤٦ | ٥٠ | ٦٨ | ٢٠ | ٢٨ | ٣٦ | ٦٩ | ٥٠ | ٦١ | ٤٠ | ٧٣ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٦ | ٦٧٦٫٩٥ | ١١٦٫٥١ | ١٧٦٫١٦ | ٤١٫٨٦ | ٤٠٣٫٢٦ | ١٤٦٫٥٧ | ٩٫٠١ | ٣٣٫٧٧ | ٦٩٫٦٧ | ٣٦٫٠٤ | ٢٩٫٤٦ | ٩٢٫٥٨ | ٢٨٫٠٩ | ٢١٫٨٧ | ٣٥٫٠١ | ٨٣٫٤٦ | ٧٤٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٢٠٩٫٣٩ | ١٧٧٫٢٩ | ٢٬١٤٣٫٧٤ | ٧١٫١١ | ١٣٢٫١٥ | ٤٧٢٫١٦ | ١٩٬٧٢٧٫٩٩ | ٣١١٫٤٠ | ٣٢٥٫٢١ | ٤٨٤٫٩٨ | ٤٤٠٫٣٦ | ٢٣٠٫١١ | ١٬٣٤٤٫١٨ | ٥٤١٫٥٠ | ٢٬١٤٥٫٢٤ | ٤٬٥١٣٫٤٨ | ٤٤١٫٦٠ | ٢١١٫٣٤ | ٥٤٣٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ١٣ | ٩ | ٤٣ | ١٧ | ٧ | ١ | ١٥ | ١٦ | ١٤ | ٥ | ١٢ | ٣ | ١٣ | ٢ | ١ | ٩ | ٣٤ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٬٦٦٠٫٩٠ | ٣٥٫٧٥ | ٥٩٧٫٧٩ | ١٤٠٫٩٨ | ٦٠٫٣٠ | ٩٢٫٧٤ | ٣٬٠٥٠٫٤٢ | ٤٫٣٨ | ١٠٫٣٠ | ١٣٣٫٤٠ | ١٦٠٫٣٣ | ٧٧٫٨٤ | ٣٧٨٫٠٦ | ٨١٫٨٥ | ٤٢٫٠٨ | ٥٦٤٫٢٨ | ٢٨٣٫٣٦ | ٣٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
