بيان التدفق النقدي (TTM)
XTPL سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٥ | ٤ | ٤ | ١ | ٥ | ١٠ | ١٣ | ١٩ | ١٨ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٩ | ١٧٫٠٣ | ٧٫٧٦ | ٨٫٣٦ | ٢٣٫٦١ | ١٨٫٩٢ | ٤٩٫٩٥ | ١٣٧٫٥٢ | ٧٥٣٫٤٢ | ٩٫٩١ | ٠٫٦٥ | ٨٥٫٠٢ | ٨٥٨٫١٨ | ١٠٢٫٠١ | ٣٣٫٢٤ | ٤٢٫٧٦ | ٢٫٢٥ | ٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٧٦ | ٩١٫٩٢ | ٧٧٫٠٧ | ١٢٤٫٩٥ | ٥٩٫٦٦ | ٦٢٫٧٤ | ٦١٫٢٧ | ٤٨٫٧٣ | ٣٩٫٥٢ | ٣٢٨٫٨٣ | ٣٬٤٧٥٫٦١ | ٨٤٩٫٤٠ | ٢٫٢٤ | ٢٢٫٧١ | ٦٢٫٥١ | ١١٧٫٥٦ | ٦٨٫٨٩ | ٤٬٤٠٦٫٨١ | ٢٬٣٦٢٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٦ | ٨ | ٨ | ٩ | ٧ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٦٦٤٫٤٩ | ٨٣٫٢٥ | ٦٠٫٥١ | ٢٠٫٨٢ | ٣٠٫٨٢ | ٠٫٧٠ | ٢٨٫١٩ | ٣٫٧٧ | ٦٥٫٩٣ | ٢٢٫٦٤ | ٣١٫٤٧ | ٤٣٫٦١ | ٣١٫٢٤ | ٥٫٠٤ | ١٠٫٩٦ | ١٩٫٣١ | ١٤٫٥٠ | ٢٤٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٦٤ | ١٣٫٠٤ | ٢٤٫١٥ | ٦٨٫١٤ | ٣٦٫٢٧ | ٣٤٫٥٥ | ٤١٫٣٢ | ٤٧٫١٦ | ١٠٥٫٧٦ | ١٧١٫١٠ | ٢٬٤٦١٫٧٩ | ٧٩٦٫٢٠ | ٢٠٫١٥ | ٣٥٫٣٣ | ٥٠٫٥٧ | ٧٩٫٢١ | ٢٦٫٢٣ | ١٬٤٦٧٫٨٨ | ٥٥٨٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٣ | ٣٣ | ١ | ٢٥ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٥ | ٢٫٨٦ | ٧٣٫٧٢ | ١١٠٫١٥ | ٥٢٫٥٥ | ١٧٩٫١١ | ٢٠٠٫٠٠ | ٢٨٠٫٠٠ | ٧٥٫٣٧ | ٣٤٫٩٣ | ٣١٫٨٥ | ٤٬٤٦٧٫٦٢ | ٠٫٣١ | ١٫٠٥ | ١٫٣٣ | ١٠٤٫٠٠ | ١٬٩٧١٫٨٨ | ٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫٥١ | ٢٠٤٫٨٥ | ٢٠١٫١١ | ٩٢٫٨٩ | ٤٫١٦ | ٢٫٧١ | ٢٫٥٩ | ٤٫١١ | ٣٣٫٧٦ | ٥٧٫٧٣ | ٩١٣٫٨٢ | ١٥٣٫٢٠ | ١١٧٫٩١ | ١٥٨٫٠٤ | ٢١٣٫٠٨ | ٢٩٦٫٧٨ | ٤٫٨٨ | ٥٬٩٧٥٫٤٣ | ٣٬٠٢١٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٦ | ٦ | ٤ | ٨ | ٦ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٢٨ | ٢١ | ١٦ | ١١ | ٢٧ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٣ | ١٫٠٥ | ١٥٦٫٩٠ | ١٢٦٫٩٦ | ٢٧٫٣٦ | ١٦٫٩٧ | ٣٧٫٠٨ | ٥٣٫٧٣ | ٢٠٢٫٥٦ | ٩١٫٤٨ | ٥٠٦٫٥٠ | ٥٬٧٧٥٫٠٠ | ٢٥٫١٦ | ٢٦٫٦١ | ٢٩٫١٦ | ٣٤٣٫٦٣ | ١٠١٫٥٣ | ٩٩٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
