بيان التدفق النقدي (TTM)
ويلتون سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٦ | ١٤٩ | ٢٠٢ | ٢٠٤ | ١٣٧ | ١٢٩ | ٤٣ | ٣٢ | ٨ | ٥٢ | ٢١٥ | ٢٤٨ | ٢٤٣ | ٢٧٢ | ١٧٧ | ٨٥ | ٢٥ | ٣٩ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٤٥ | ٣٥٫٧٢ | ٠٫٨٨ | ٣٢٫٧٥ | ٦٫٣٠ | ١٣٣٫٠٩ | ٢٤٫٤١ | ١٢٦٫٣٨ | ٥١٨٫٠٣ | ٣٠٨٫٩٧ | ١٥٫٤٦ | ١٫٧٨ | ١١٫٧١ | ٣٤٫٨٩ | ٥٢٫١٠ | ٧١٫١٠ | ٢٥٨٫٩١ | ٧٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٧٫٨٥ | ٤٨٥٫٠٣ | ٣١٤٫٧٧ | ٣٣٦٫١٨ | ١٬٠٧٦٫٤٨ | ٣٧٠٫٠٥ | ٤٤٫٧٧ | ١٠١٫٤٦ | ٢٠٫٥٢ | ٧٢٢٫٠٩ | ٢٧٣٫١٣ | ١٬٢٧٢٫٠٢ | ١٬٥٥٦٫٥٤ | ١٬٠٥٥٫١٣ | ٣٤٢٫٢٨ | ٤٢٢٫٦٨ | ١٣١٫٥٨ | ٣٣٤٫٠٩ | ٨٥٢٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٩ | ٦٩ | ٨٤ | ٨٢ | ٨٤ | ٧١ | ٧٦ | ٨٩ | ٧٧ | ١٢ | ١٤٢ | ١٧٧ | ١٧٢ | ١٥٠ | ١٢٠ | ٨٧ | ٦٧ | ٥٣ | |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦٦ | ٢٢٫٤٥ | ٢٫٨٩ | ٢٫١٠ | ١٤٫٨٦ | ٦٫٩٩ | ١٧٫٤٤ | ١٣٫٥٠ | ١٬١١٦٫٢٧ | ٢٤٫٢٧ | ٢٫٩١ | ١٢٫٦٨ | ١٩٫٨٧ | ٢٧٫٢٨ | ٢٢٫٨٦ | ٢٠٫٨٩ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٤٨ | ٢٢٣٫٦٣ | ١٣٠٫٩٤ | ١٣٤٫٦٢ | ٦٥٤٫٤٩ | ٢٠٤٫٤٢ | ٧٩٫٩٦ | ٢٨١٫٥٤ | ١٨٦٫٧٣ | ١٤٫٨٨ | ٧٣٠٫٠٧ | ١٬١٣٠٫٣١ | ٦٦٥٫٩٥ | ٢٨٩٫٧٢ | ٥٩٨٫٤٧ | ٤٦٨٫٨٣ | ٥٧٧٫٨٥ | ٦٧٥٫٧٠ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ٥٠ | ٥٦ | ٦٣ | ٧٠ | ٢٦ | ٢٥ | ٨٦ | ١٠٣ | ٨٣ | ١٥ | ٨١ | ٨٠ | ١٣٩ | ٩٠ | ٢ | ٣٥ | ١٠٣ | ١٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٥٤ | ١٠٫٥٣ | ١٢٫٢٩ | ١١٫٣٧ | ٦٢٫٩٠ | ١٩٤٫٨٢ | ٢٥٠٫٦٥ | ١٩٫٢١ | ١٩٫٣٢ | ٨٢٫٢٨ | ٦٥٠٫٣٤ | ٠٫٧٠ | ٧٣٫٤٦ | ٣٥٫١٥ | ٩٧٫٤٣ | ١٬٦٢١٫٣٦ | ١٩٣٫٨٥ | ٣٠٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٤٨ | ١٦٣٫٩٢ | ٨٦٫٦٤ | ١٠٣٫٠٠ | ٥٤٦٫٢٠ | ٧٤٫٣٥ | ٢٥٫٧٧ | ٢٧٠٫٩٧ | ٢٤٧٫٦٦ | ١٬١٣٧٫٦٤ | ١٨٫٦٥ | ٤١٣٫٩٧ | ٥١٢٫١٤ | ٥٣٩٫٠٨ | ١٧٤٫١٧ | ١١٫٥٣ | ١٨٨٫٨٩ | ٨٨٦٫٨٩ | ١٬٧١١٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٣٨ | ٣١ | ٦٤ | ٦١ | ١٣ | ٣٥ | ٩٥ | ٣٢ | ٤١ | ٧ | ٧٩ | ١٩ | ١٦ | ٢٦ | ٥٢ | ٢٠ | ١٩ | ١٢ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٩٤ | ١٠٩٫١٣ | ٥٫٥٤ | ١٢١٫٠٠ | ٣٧٢٫٥٨ | ٣٧٣٫٥٣ | ٦٦٫٦٥ | ٢٣٠٫٤٣ | ١١٧٫٥٦ | ١٬١٨١٫٢٤ | ٧٥٫٢١ | ١٨٠٫٢٧ | ٦٤٫٨٠ | ١٠٠٫٧١ | ٦١٫٢١ | ٧٫١٧ | ٣٧٫٤١ | ١٦٧٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
