بيان التدفق النقدي (TTM)
ويرث هولز SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٢ | ١ | ٧ | ٧ | ٢ | ٣ | ١٣ | ٧ | ٦ | ٠ | ١٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٢٥ | ٥٣٫٢٠ | ٧٥٧٫٣٤ | ٢٫٨٠ | ٧٥٫٧٨ | ٢٦٤٫٣٠ | ٣٦٩٫٩٣ | ٤٦٫٤١ | ١١٫٦٦ | ٩٤٫٧٧ | ٣٬١١٣٫٢٤ | ٨٢٫١٥ | ٥٨٫٢٤ | ١٥٫٢٢ | ١٧٫٣٢ | ٧٫٩١ | ١٤٠٫٢٩ | ٧١٫١٧ | ٩٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٨١ | ١٬٠٨٨٫٥١ | ٤٨٫٢١ | ٨٥١٫٩٩ | ٧٤٫٥٢ | ٤٩٥٫٧٥ | ١٢١٫٢٢ | ٢٧٦٫٩٥ | ٤٬٦٢٨٫٨٧ | ٩٨٩٫٠٩ | ٥٦٢٫١٥ | ٢٦١٫٦٤ | ١١٧٫٩٥ | ٣٥١٫٣٢ | ٢٤٧٫٦٥ | ٦٠٫٨٤ | ٤٤٤٫٤١ | ٩٠٫٦٢ | ٣٧٠٫٤٣ | ٢٨١٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٣٢ | ١٢٣٫٩١ | ١٩٧٫٣٤ | ٥٦٩٫٦٤ | ٢٧٫٣٣ | ٢٠٫٨٥ | ٢١٫٣٥ | ٨٧٫٩٢ | ٨٦٫٩٩ | ١٬١١٧٫٠٧ | ٣٨٫٢٦ | ٦٤٫٠٠ | ٢٣٫٣٤ | ٢٠٫٣٠ | ١٠٢٫٥٩ | ١٦٩٫٣٦ | ١٢٫١١ | ٩٫٥٩ | ٢٠٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٩٥ | ١٣٦٫٩١ | ٣٫١٠ | ٢٤٫٧٦ | ١٠٫٤٦ | ٣٦٥٫٨٩ | ٤٣٫١٠ | ٢٥٫٤٣ | ٩٥٫٨٤ | ٣٫٠٢ | ٣٩٨٫٩٩ | ٨٫٥٢ | ٧٫٧٥ | ١٧٫٩٨ | ٨٫٧٧ | ٥٫٢٨ | ١١٢٫٧٧ | ٥٠٫١٧ | ١٣١٫٢٩ | ٦١٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢ | ٣ | ٦ | ١ | ٣ | ٠ | ١٦ | ٧ | ٥ | ٠ | ١٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٨٨ | ٨٧٫٧٧ | ٢٧٨٫٧٧ | ١٢٢٫٩٤ | ٣٣٣٫٢١ | ٨٤٫٧١ | ٣٬٤٠٤٫٤٦ | ٥٩٫٥٧ | ١٧٫٣٧ | ٩٩٫٣٤ | ٣٨٬٠٤٦٫٣٣ | ٧٥٫٨٦ | ٣٦٫٦١ | ٥٫٠٦ | ١٧٢٫٩١ | ٢٧٠٫٠٩ | ٧٤٫٢٧ | ٣٣٨٫٤٨ | ٩٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫١٤ | ٨٥١٫٦٠ | ١٥١٫٣٠ | ٧٢٧٫٢٣ | ١٥٫٠١ | ٩٦١٫٦٣ | ٢١٫٨٨ | ٣٥١٫٥٢ | ٤٬٤٣٣٫٠٣ | ٨٨٦٫٠٨ | ٦٣٫١٥ | ٣٧٠٫١٧ | ٢٢٥٫٧٠ | ٢٦٩٫٣١ | ١٥٦٫٤٢ | ٣٣٫٨٩ | ٤٥٧٫١٨ | ٥٩٫٥٥ | ٣٣٩٫١٣ | ١١٩٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٠ | ٢ | ١ | ٩ | ٠ | ٢ | ٥ | ٠ | ١ | ٠ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٤٨ | ١٬١٥٦٫٨٤ | ٦٢٫٨١ | ١٬٠١١٫٢٣ | ١٠٣٫٦٤ | ٥٧١٫٩٣ | ٣٠٥٫٦٩ | ١٠٣٫٢١ | ٣١٣٫٤١ | ٩٠٫٨٠ | ٦٬٣٧٤٫٠٢ | ٦٠٫٤٠ | ١٥٣٫١٣ | ٦٣٫٤٦ | ٢٣٦٫٥٧ | ٨٧٫٣٩ | ٢٩٧٫٥٧ | ١٤١٫٨٨ | ٣٥٦٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
