بيان التدفق النقدي (TTM)
في سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ٤ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٣٩٫٩٨ | ٢٨٫٢٨ | ٢١٫١٤ | ٢٦٤٫٠٢ | ٢٥٩٫٩٢ | ١٦٫٦٣ | ١٨٫٩٦ | ٥٫٥٤ | ٣٢٫٠١ | ٣٠٫٠٠ | ٥٣٫٩٢ | ٧٤٫٥١ | ٢٥٦٫١٣ | ٢٦٫٨٧ | ٥٥٫٧٧ | ١٣٢٫٥٤ | ٣٦٫٦٩ | ٤٨٫٤٢ | ٢٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫١٨ | ٥٧١٫٩١ | ٦٠٣٫٨٩ | ١٨٦٫٥٧ | ٦٩٥٫٦٨ | ٧٬٢٩٩٫١٧ | ١٣٬٣٠٨٫٤٣ | ٤٬٢٤١٫٣٦ | ١٠٬١٢٨٫١٨ | ١٠٬٥٩٠٫١٣ | ١٬٥٨٩٫٧٨ | ٤١٣٫٦٦ | ٣٤٣٫٤٦ | ٢١١٫٣٢ | ٤٩٩٫٠٩ | ٣٬٨٦٩٫٣٨ | ٣٬٣٦٣٫٧٤ | ٣٠٤٫٠١ | ٣١٦٫٥٨ | ٣٦٢٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٢٥٫٤٧ | ٦٠٫٢٢ | ٣٩٫١٩ | ٣١٫٥٠ | ٩٣٫٤٨ | ٣٩١٫٣٢ | ١٩٩٫٤٤ | ١٧١٫٦١ | ٣٦٥٫٧٦ | ١٬٦٢٩٫٣٢ | ٩٩٫٢١ | ٨٥٫٠٠ | ٤٢٫٣٣ | ١٠٫٧١ | ٦٫٢٢ | ٦٫٢٤ | ٣٫٦١ | ٥٫٩٧ | ٩٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٤٨ | ١٩٩٫٧٥ | ١١٦٫٩٨ | ٢٧٫٨٧ | ٨٣٫٣١ | ١٥٫٨٣ | ٧٢٫١١ | ١٩٫٢١ | ٣١٫١٣ | ١٢٧٫٢٢ | ٤٧١٫٨٣ | ٥٣٠٫٧٩ | ٣٬١٩٨٫١٠ | ١٬٧٩٣٫٧٣ | ٦٬٤١٣٫٣٣ | ٣٣٬٩٠٥٫٢٩ | ١١٬٨٨٤٫٠٦ | ١٬٦٣٥٫٢١ | ١٬٠٧٨٫٨٠ | ٩١٣٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٨٣٫٦٢ | ٤٦٫٤٧ | ١٢٫٥١ | ٢٤٩٫٤٦ | ١٨١٫٥٧ | ١٦٫٤٦ | ١٨٫٢٢ | ٦٫٢٠ | ٣٠٫٩٤ | ٥٫٠٧ | ١٤٫٤٤ | ٧٫٠٦ | ١٧٫٢٤ | ١٠٫٦٩ | ٠٫٦٧ | ٢٥٫٢٦ | ٢٫٤٣ | ٢٣٫٣٤ | ٢٧٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٦٦ | ٢٧٢٫١٦ | ٥٨٦٫٩١ | ٢٥٨٫٧٠ | ٨٧٨٫٩٩ | ٧٬٢١٥٫٠٠ | ١٣٬١٣٦٫٣٢ | ٤٬١٦٠٫٥٧ | ٩٬٩٩٧٫٠٥ | ١٠٬٦١٧٫٣٤ | ٢٬١٦١٫٦١ | ١٬٠٤٤٫٤٥ | ٣٬٦٤١٫٥٧ | ١٬٦٨٢٫٤١ | ٦٬٠١٤٫٢٤ | ٣٠٬١٣٥٫٩١ | ٨٬٤٢٠٫٣٢ | ١٬٢٣١٫٢٠ | ٦٦٢٫٢٢ | ٤٥١٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠١٫٣٥ | ١٦٧٫٩٢ | ١٥٥٫٢٦ | ١٤٣٫٩٩ | ١٣٤٫٣٠ | ٣٦٫٠٤ | ٢٧٣٫٢٨ | ٥٥٫٨٠ | ٣٤٫٩٧ | ٥٦٦٫٢٧ | ٧٧٫٠٨ | ٦٩٫٣٠ | ١٥٣٫٧٧ | ٦٩٫٠٣ | ٧٩٫٩١ | ٣٦٧٫٥٠ | ٦٠٠٫٥٥ | ٤٢٫٥٢ | ٦٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
