بيان التدفق النقدي (TTM)
تراكجا سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٥ | ٣٧ | ٧٢ | ١ | ٢٣ | ٤٣ | ٨٥ | ٥٠ | ٥٠ | ١٢٦ | ٧٧ | ١٣ | ٢٤ | ٤٦٣ | ٣٢٩ | ٢٨٢ | ٢٨٤ | ٥٣ | ١٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٠٥ | ٩٢٫٤٣ | ١٠١٫٠٨ | ٣٬٠٢٦٫٥٢ | ٢٨٩٫٥٥ | ٩٨٫٩٩ | ٤١٫٦٦ | ٠٫٢٢ | ١٥٢٫٩٩ | ٣٨٫٥٣ | ١١٦٫٦٥ | ٨٤٫١٩ | ١٬٨٥٥٫٥٧ | ٢٨٫٩٥ | ١٤٫٤٣ | ٠٫٨٥ | ١١٨٫٦٩ | ٣٧٥٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٣٢٫٣٢ | ١٣٠٫٦٩ | ٥٥٣٫٤٦ | ٢٫٣٥ | ٦٤٫٥٩ | ٤٧٨٫٥٦ | ٢٢٧٫٤٠ | ٨٤٫٠٣ | ٧٥٫٧٦ | ٤٣١٫٣٧ | ٧١٦٫٥٠ | ٢٢٣٫٤١ | ١٩٫٠٤ | ١٦٤٫٦٨ | ٢٤٥٫٩٩ | ٢١٦٫١٥ | ١٩١٫٣١ | ١٤٧٫٦٠ | ٨٧٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٢ | ٥١ | ٤٩ | ٣٩ | ٤٠ | ٨ | ١٤ | ٢٨ | ٢٤ | ٣١ | ١٠ | ٤ | ٤ | ٠ | ١ | ٩ | ٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٣٨ | ٢٬١٤٦٫٨٨ | ٣٫٥٥ | ٢٠٫٦٨ | ٣٫٣٢ | ١٢٠٫٤٤ | ٢٧٠٫٤١ | ١٠٠٫١٩ | ١٣٫٤٦ | ٢٩٫١٩ | ٦٨٫٦٣ | ٥٥٫٢٧ | ٠٫١٦ | ٩٧٫٤٩ | ١٬١٨٩٫١٩ | ٦٣٥٫٩٨ | ٤٫٩٠ | ٢٤٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٠٣ | ٧٫٩٩ | ٣٩٤٫٩٦ | ١٤٩٫٨٧ | ١١١٫٥٢ | ٤٥٠٫٣٥ | ٢١٫٩٨ | ٢٣٫٧٢ | ٤٢٫٩١ | ٨٣٫٥٧ | ٢٩١٫٧٥ | ١٧١٫٤٣ | ٣٫٥٥ | ١٫٥٧ | ٠٫٠٨ | ٠٫٩٣ | ٦٫٠٠ | ٢٣٫٥٤ | ٣٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٦ | ١١ | ١١٠ | ١٦ | ٢٧ | ٦ | ٥٦ | ٢٤ | ٨٧ | ٧٢ | ٣٥ | ١٧ | ١٥٢ | ١٨٦ | ١٩٥ | ١٥٠ | ١٢٧ | ٢٦ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٠٧ | ٨٩٦٫٨١ | ٨٥٫٧٦ | ٧٠٫٧٤ | ٧٥٫٨٧ | ٩٧١٫٤١ | ١٤١٫٩٥ | ٤٧٠٫٤٢ | ١٧٫١٢ | ٥١٫٥٠ | ١٤٨٫٤٧ | ٧٩٨٫٤٦ | ٢٢٫٢٠ | ٤٫٨٧ | ٢٣٫١٩ | ١٥٫٦٣ | ١٢٠٫٢٠ | ٤٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٥٠٫٩٢ | ٣٨٫٦٧ | ٨٤٨٫٤٣ | ٤٧٫٥١ | ٧٦٫١١ | ٧١٫٧٩ | ١٤٩٫٣٨ | ٣٩٫٦٩ | ١٣٢٫٨٥ | ٢٤٧٫٨٠ | ٣٢٤٫٧٥ | ٢٩٤٫٨٤ | ١٢٢٫٥٩ | ٦٦٫٢٥ | ١٤٦٫٠٧ | ١١٥٫٢٣ | ٨٥٫٣١ | ٧١٫١٤ | ١٦٫٠١ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٢٨ | ١٣ | ٣٣ | ٣٥ | ٩ | ٣٨ | ٥٩ | ٦٦ | ٢٩ | ١١ | ٦ | ١٢٤ | ٢٨١ | ١٣٤ | ١٣٠ | ١٤٨ | ٣٦ | ١٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣٨١٫٩٧ | ٥٤٫٥٦ | ١٥٤٫٢٠ | ٦٫٦٠ | ١٢٥٫٥٨ | ٣١٨٫٧٧ | ٥٧٫٨٩ | ٢١٠٫٦٧ | ١٤٤٫٤٣ | ٦٢٫٩٩ | ١٥٣٫٣٩ | ٢٬٢٦٠٫٨٥ | ٣٢٦٫١٤ | ٥٢٫٤٤ | ٢٫٦٢ | ١٣٫٩٤ | ١٢٤٫٢٢ | ٥٦٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
