بيان التدفق النقدي (TTM)
تامكس للمرافق الرياضية ش.م يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ٦ | ٧ | ٣ | ٥ | ٣ | ١ | ٧ | ٦ | ٥ | ١٠ | ١٩ | ١٥ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٢٫٣٦ | ٣٢٫١٢ | ١٥١٫٨١ | ١٩٫٠٣ | ٤٨٫٠٤ | ٣٣٫٧٤ | ٣٦٫٩٨ | ٥٦٫٢٨ | ٦٧٧٫١٤ | ١٧٫٢٢ | ٢٠٫١٥ | ١٠٢٫٢٠ | ٩٣٫٣٧ | ٢٢٫١٣ | ٢٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥١٫٠٨ | ٩٩٫٦٧ | ١٤٤٫٥٣ | ٤٢٠٫٧٣ | ١٬٨٧٦٫٠٦ | ٧٥١٫٥٦ | ٧٠٬٠٤٦٫٢٠ | ٧٬٢٢٢٫٩٢ | ١٬٩٢٠٫٤١ | ٥٤٦٫٩٣ | ٥٢٢٫٩٥ | ٣٢٨٫٩١ | ١٬٥١٢٫٨٢ | ١٤٨٫٩٦ | ٧٣٨٫٤٨ | ٧٩٩٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٢٫٧٢ | ٤٠٫٢٢ | ١٦٫٠١ | ٢٦٫٣٧ | ٥٤٫٧٨ | ٧١٫١٦ | ٧٧٥٫٣٣ | ٧٤٫١١ | ١٩١٫٧٨ | ٢٩٫٥٨ | ٢٦٫١٢ | ٥٢٫٠٢ | ١٨١٫٣٠ | ١٨٫٣٣ | ١٠٧٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٢٧ | ٥٫٠٨ | ٧٫٨١ | ٧٫٥٩ | ٢٠٫٩٢ | ٧٫٣٠ | ١٤٦٫٦١ | ١٦٢٫٠٠ | ٢٥٫٥١ | ٣٫٦٧ | ٥٫٥٠ | ٥٫٤٦ | ٥٫٩٦ | ٠٫٨٥ | ٤٫٤٤ | ١٣٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ١ | ٤ | ٦ | ٤ | ٥ | ٣ | ١ | ٦ | ٥ | ٣ | ٩ | ٦ | ١٣ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٦٥ | ٩٠٣٫٨٧ | ٤٤٢٫٥٦ | ٤٦٫١١ | ٣٨٫٠١ | ١٧٫١١ | ٣٧٫٥٦ | ٥٤٫١٩ | ٥٥٧٫٧٤ | ١٧٫٦٩ | ٣٠٫٥٥ | ١٦٦٫١٢ | ٣١٫٠٥ | ١٠٢٫٧٢ | ٢٣٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٤٫٨١ | ٤٫٧٥ | ٥٢٫٣٥ | ٣٢٨٫٣٢ | ١٬٧٩٦٫٩٨ | ٨٥٨٫٨٦ | ٧٠٬٠٩٢٫٨١ | ٧٬١٦٠٫٩١ | ١٬٩٩٤٫٩٠ | ٤٥٠٫٦٠ | ٤٢٨٫٤٤ | ٢٣٤٫٣٧ | ١٬٤١٨٫٧٨ | ٤٩٫٨١ | ٦٤٢٫٩٢ | ٧١٢٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٧٣٫٩٧ | ٨٫٨٩ | ١٣٫٥٠ | ٧٣٫٣١ | ٢٢٩٫٧٠ | ١٠١٫٤٣ | ٧١١٫١٧ | ٦٤٫٤٥ | ١٬٩٢٦٫٥٠ | ١٣٫٤٣ | ٢٦٫٩٥ | ٥٦٫٠٤ | ١٬٨٦٣٫٨٣ | ٨٤٫٢٩ | ٣٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
