بيان التدفق النقدي (TTM)
سكاربيك القابضة إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤ | ٥٧ | ٦٨ | ٧١ | ٦٢ | ٤١ | ٣٠ | ١٧ | ٨ | ٩ | ١٩ | ١٤ | ٠ | ٣ | ٣ | ٨ | ٨ | ١١ | ٣٤ | ٥١٥ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫١٦ | ١٩٫٢٠ | ٤٫٧٨ | ١٣٫٠٦ | ٣٣٫٧٧ | ٢٧٫٥١ | ٤٣٫٩٦ | ١٤٥٫٥٠ | ٢٤٫١٣ | ١٠٤٫٣٥ | ٢٩٫٧٠ | ١٠٠٫٨٩ | ٢٬٧٩٠٫٩١ | ١٨٩٫٩٦ | ١٦٨٫٦٩ | ٢٫٠٦ | ٤٣٫٩٨ | ٢٠٩٫٥٩ | ١٬٣٩٩٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫٤٦ | ١٢١٫٩٩ | ١١٩٫٨٢ | ١٢٤٫٤٣ | ١٢٩٫٣٩ | ٣٧٨٫٧٩ | ١٤٩٫٣٧ | ٣١٫٢٩ | ٢٠٫٨٣ | ١٢٤٫٥٢ | ٥٤٥٫٤٦ | ٤٦٫٢٩ | ١٫٨٧ | ١٤٫١٩ | ١٥٫١٥ | ١٠٩٫١٧ | ٦٬٨٢١٫٢٤ | ٢٦٠٫٨٨ | ١١٨٫٢٣ | ١١٠٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٩ | ١٠ | ١٢ | ١٣ | ٢٩ | ٤٨ | ٦٨ | ٢٧ | ٤ | ٢٤ | ٤٤ | ٥ | ١٨ | ٢١ | ١٣ | ٥ | ٤ | ٣ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٥٫٠٣ | ١٠٫٦٣ | ٢٨٫٧٠ | ٠٫٧١ | ١٢٩٫١٠ | ٦٨٫٠٨ | ٤٢٫١٣ | ٦٠٫٢٥ | ١١٣٫١٠ | ٥٨٤٫٣٣ | ٨١٫٥٦ | ١١١٫٨٤ | ٢٥٠٫٤٩ | ١٣٫٣١ | ٣٨٫٩١ | ٥٨٫٠٥ | ١٩٫١٦ | ٣٤٫٢١ | ١٬٤٨٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫١٧ | ١٨٫٦٢ | ١٦٫٩٧ | ٢١٫٦٥ | ٢٦٫٠٨ | ٢٦٤٫٠٦ | ٢٤١٫٤٣ | ١٢٨٫٢٦ | ٧٤٫٦٢ | ٤٧٫٠٧ | ٦٩٠٫٥٢ | ١٥١٫٣٣ | ٨١٫٠٨ | ٨٠٫١٧ | ١٠٧٫٨٠ | ١٧٦٫٥٨ | ٤٬٧٢٥٫٦٦ | ١٠١٫٤٨ | ٩٫٧٧ | ٩٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٤٥ | ٢٫٤٠ | ١٫٣٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٨٨ | ٢٫٠٨ | ٢٫٤٧ | ٣٫٢٠ | ٦٫٨٤ | ٧٫٢٨ | ٨٫٩٤ | ٣٫٨٧ | ٩٫٩٨ | ٦٥٫١٩ | ٤٫٠٠ | ١٢٫٠٦ | ٢٫٧٧ | ٤٥٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٢٩ | ٣٫٣٧ | ٢٫٨٥ | ٢٫٧٨ | ٣٫٣١ | ١٤٫٧٢ | ٧٫٩٤ | ٣٫٠٣ | ٤٫٥٤ | ٢٢٫٥٧ | ٤٥٫٠٦ | ٥٫٠٤ | ٢٠٫٧٩ | ٥٫٦٤ | ٧٫٣٦ | ٣٢٫٥٨ | ١٬٩٩٥٫٥٨ | ٥٩٫٤٠ | ٨٫٤٥ | ٠٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ٤٧ | ٥٧ | ٥٧ | ٤٨ | ١١ | ٢٠ | ٥٣ | ٣٦ | ٨ | ٤ | ٢٩ | ٦ | ٢٣ | ١٩ | ٧ | ٠ | ٤ | ٢٩ | ٤٦٧ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٤١ | ٢١٫٣٦ | ٠٫٩٠ | ١٦٫٣٩ | ٧٧٫٣٨ | ٢٨٣٫٨٤ | ١٦٧٫٥٥ | ٣١٫٦٧ | ٧٩٫٢٣ | ١٤٦٫٦٥ | ٧٢٨٫٤٣ | ١٢٢٫١٠ | ٢٥٤٫٤٩ | ١٥٫٧٣ | ٦٢٫٧١ | ١٠١٫٥٧ | ٣٬٦٦٤٫٦٠ | ٥٨٣٫١٥ | ١٬٥٠٥٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
