بيان التدفق النقدي (TTM)
Sfinks بولسكا SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧ | ١٦ | ٢١ | ٨ | ٤ | ٧ | ٢ | ١٣ | ١٦ | ١٥ | ١٥ | ١٤ | ١٦ | ١٧ | ١٦ | ١٦ | ١٥ | ١٦ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٤٦ | ٢٩٫١٥ | ٦٢٫٩٩ | ٤٦٫١٩ | ٧٢٫٣٨ | ١٢٢٫٣٦ | ٩٥٥٫٤٦ | ١٨٫٢٢ | ٦٫٧١ | ٠٫٧٩ | ١٫٦٣ | ١٠٫٣٧ | ٦٫٧٣ | ٧٫١٢ | ٣٫٤٣ | ٦٫٨٩ | ٣٫٧٩ | ٢٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٥٫٤١ | ٢٦٩٫١٣ | ٧٣٠٫٩٨ | ١٧٢٫٦٧ | ١٥٣٫٤٢ | ١٥٨٫٨٤ | ٣٦٫٥٧ | ٢٦٥٫٥٨ | ٤٢٠٫١١ | ٦٦٩٫٢٢ | ٥٠٩٫٩٣ | ٥٣٧٫١٤ | ٢٬٨٤٦٫٠٩ | ٨٤٤٫٣١ | ٢٬٤٠٩٫٧٣ | ٤٬١٢٠٫٦٠ | ٢٬٤٩٩٫١٨ | ٢٬٩٨٤٫٧٥ | ٢٬٢٠٤٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٦ | ٥ | ٨ | ٨ | ٩ | ٨ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٠١ | ٢٦٫٩١ | ٥١٫١٦ | ٦٫٠٣ | ٤١٫٨٤ | ٨٦٫٤٩ | ٤١٫٩٢ | ٣٨٫٣٣ | ٢٠٣٫٠٧ | ٦١٫٣٢ | ٤٩٫١١ | ٤٦٫٢٧ | ٢٣٫٢١ | ٥٧٫١٠ | ٠٫٦٤ | ١٣٫٤٩ | ٨٫٩٣ | ١١٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٤٨ | ١١٫٩٧ | ١٨٫٤٠ | ١٧٫٧٥ | ٣١٫٠٧ | ١٠٫٨٥ | ٢٠٫٨٤ | ٢٥٫١١ | ٤٦٫٤٨ | ٨١٫٧٩ | ١٠١٫٣٥ | ١٦١٫٨٢ | ١٬١٣٦٫٣٠ | ٢٤٢٫٥٣ | ١٬١٧٠٫٨٢ | ١٬٩٤٧٫٩٩ | ١٬٤٤٠٫١٠ | ١٬٥٠٩٫٠٤ | ١٬٠١٤٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ٢١ | ١٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٥ | ١٧ | ١٨ | ١٩ | ٢١ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤٩ | ٤٥٫٤٠ | ٧٩٫٠١ | ٧٥٫٣٥ | ٢٥٧٫٤٨ | ١١٢٫٢٧ | ٢٨٢٫٣٣ | ٣٫٩٦ | ٥٫٢٣ | ٨٫٨٢ | ٤٫٩٠ | ٦٫٤٣ | ٤٫٦٠ | ٠٫٩٢ | ١٫٣٨ | ٠٫٥٣ | ١٫١٦ | ٥٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٣٫٩٣ | ٣٥٧٫١٦ | ٤١٠٫٠٩ | ٥٤٫٩٣ | ٢٢٫٣٥ | ٤٧٫٩٩ | ١٠٤٫٩٠ | ٣٤٠٫٤٧ | ٤٧٣٫٦٣ | ٨٥١٫٠١ | ٧١١٫٢٨ | ٧٩٨٫٩٦ | ٤٬٠٨٢٫٣٨ | ١٬١٨٦٫٨٤ | ٣٬٦٨٠٫٥٥ | ٦٬١٦٨٫٥٩ | ٤٬٠٣٩٫٢٨ | ٤٬٥٩٣٫٧٩ | ٣٬٣١٨٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٦ | ٣ | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٥١ | ٥٢٫٤٥ | ٢٥٦٫٦٨ | ٣٩٫٤٣ | ٦٦٫٤٩ | ٢٫٨٩ | ٢١٧٫٨٠ | ٢٥٫٢٧ | ٤١٫٤٤ | ٣٠٫١٩ | ٦٫٦١ | ٧٩٫١٧ | ٢٥٩٫٧٩ | ٦٧٫٤٦ | ٣٩٫٥١ | ٥٣٫٥٢ | ١٣٫٠٩ | ٣١٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
