بيان التدفق النقدي (TTM)
الصندوق الاجتماعي للتنمية سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ٧ | ٦ | ٦ | ٢ | ٣ | ٠ | ٣ | ١٠ | ٨ | ٩ | ١٨ | ٢٢ | ٩ | ١ | ٥ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٥٧ | ١٣٫٣٢ | ١٩٤٫١٦ | ١٣٤٫٧٩ | ٤٤٫٨٣ | ٩٧٫٥٠ | ٣٬٩٥٩٫٢٧ | ٤٢٦٫٨٧ | ١٩٫٦٢ | ٢١٠٫٣٥ | ١٠٢٫٨٦ | ٢٦٫١٤ | ٥٧٫٣٣ | ١٠٧٫٣١ | ٨٦٠٫٥٥ | ٨٣٫٩٦ | ٣٤٧٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٣٥٫٣٢ | ١٧٬٠٧٥٫٣٩ | ١٬٣٢٨٫٦٤ | ٦٤٠٫٢٥ | ٤٤٫٥٨ | ١٧٦٫٣٠ | ٣٫٢٧ | ٥١٣٫٢٥ | ٢١٩٫٤٩ | ٥٨١٫٥٥ | ٢٥٥٫٥٢ | ٢١٣٫١٣ | ٦٧٦٫٣٠ | ٦١٩٫٠٣ | ١٢٫٩٣ | ٢٢٢٫٢٨ | ٣٦٫٣٧ | ٧٨٥٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٧٦ | ٣٦٫٥٦ | ٢٫٨٠ | ١٢٠٫٤٩ | ١٬٠٠٨٫٣٣ | ٢١٫٨٠ | ٥٫١٢ | ٣٨٫١٢ | ٢٦٫٩٨ | ٤٨٫٨٣ | ٢٨٫٤٤ | ٣١٫٨٢ | ١٠٣٫٤٢ | ١٧٤٫٨٨ | ٥٨٣٫٠٨ | ٣٦٫٧٩ | ٦٩٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٥٫٣٩ | ٣٬٣٨٧٫٧٢ | ١٩٢٫٩٤ | ٩٥٫٩٨ | ٣٫٩٤ | ٩٧٫٦٣ | ٨٨٫١٧ | ٣٢٣٫٣٠ | ٥٨٫٤٢ | ١٤٠٫٦٢ | ٨٣٫٣٢ | ٤٤٫٠٠ | ٧٥٫٤٧ | ٥٫٥٤ | ٤٫٣٥ | ٦٧٫١٢ | ٤٣٫٢٨ | ٦٣٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٦ | ٥ | ٨ | ٢ | ٠ | ٤ | ٢ | ٨ | ١١ | ٢ | ٦ | ١٦ | ١١ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٦٣ | ١٨٫٢٨ | ٢٦٣٫٩٣ | ٦٩٫٢٤ | ٨٤٫٨٢ | ١٬٠٦٨٫٨٦ | ١٤٠٫٥٨ | ٥٦٨٫٩٩ | ٤٠٫٢٠ | ١٢٢٫٠٥ | ١٣٢٫٨٨ | ١٨٧٫٩٩ | ٣٢٫٥٥ | ٥٥٫٨١ | ٨٫٣٧ | ٧٫٠٢ | ١٣٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٠٩٫٨٨ | ١٣٬٥٨٧٫٦٦ | ٩٩٦٫٧٨ | ٨٣٦٫٢٣ | ٥١٫٤٨ | ٢١٫٣٣ | ١٨٤٫٩٠ | ٢٨٩٫٩٦ | ١٧٧٫٩١ | ٨٢٢٫١٦ | ٧٢٫١٩ | ٦٩٫١٣ | ٥٠٠٫٨٣ | ٧٢٤٫٥٧ | ٩١٫٤٢ | ١٨٩٫٤٠ | ١٧٩٫٦٥ | ٧٤٩٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٥ | ٢ | ٢ | ١ | ٤ | ١ | ٣ | ٨ | ٣ | ٢ | ٥ | ٢ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٧٣ | ١٬٠١٣٫٩٥ | ٩٥٫٤٠ | ٣٩٩٫٦٩ | ٦٣٫٣٨ | ٣٤٫٨٦ | ١٢٥٫٨٨ | ٦٦٤٫٣٤ | ١٣٠٫٣٤ | ١٥١٫١٦ | ١٤٣٫٢٠ | ٦٠٫٢٥ | ١٤٦٫٦٢ | ٢٥٠٫٢٢ | ١٤٤٫٢٣ | ١٩٨٫٠٢ | ١٢٠٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
