بيان التدفق النقدي (TTM)
نطاق فلويديكس سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ١٠ | ١٦ | ٩ | ٨ | ٢١ | ٢٥ | ٢٨ | ٦ | ٢٨ | ٢٠ | ٢٥ | ٦١ | ١٩ | ٢٨ | ٢٥ | ٢٨ | ٢٥ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٥٥ | ٦٨٫٦٨ | ٤٣٫٧٢ | ٧٫٧٩ | ١٥٢٫٥٨ | ١٧٫٣٥ | ١٢٫٥٨ | ١٢٠٫٩٥ | ٥٧٦٫٠٤ | ٢٩٫٩٢ | ٢٧٫٦٨ | ١٤٣٫٠٨ | ٦٨٫٨٨ | ٤٤٫٨١ | ١٠٫٥٤ | ١٢٫٥٨ | ٩٫٦٨ | ١٤٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠١٩٫٨٤ | ١٣٠٫١٢ | ٣٣٠٫٧٣ | ٦٩٧٫٧٤ | ٧١٨٫٤٩ | ٣١٤٫٣٧ | ٤١١٫٦٧ | ٥٣١٫٩٤ | ١٫٦٢ | ٩٫٠١ | ٢٣٫٢٤ | ٢٨٫٩٨ | ٢٠٫٢٩ | ٧٫١٨ | ٦٨٫٨٢ | ٥٥٫٥١ | ٩٧٫٩٧ | ٤٠٫٠٥ | ٥٠٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٣ | ٢ | ٩ | ١٢ | ٣ | ١ | ٥ | ٣٧١ | ٣٧١ | ٣٦٨ | ٣٧٥ | ٧ | ١٢ | ١١ | ١٩ | ١ | ٨٩ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٩٣٣٫٣٠ | ٣٤٫٠٨ | ٣٧٣٫٢٥ | ٣٣٫٦٤ | ٧١٫١١ | ١٣٠٫٦١ | ٤٢١٫٥٥ | ٦٬٨٦٠٫٢٨ | ٠٫١٣ | ٠٫٨٨ | ٢٫٠٥ | ١٠١٫٧٨ | ٨٠٫٣٥ | ٥٫٢٩ | ٦٣٫٠٩ | ١٠٤٫٢٠ | ١١٬٢٩٧٫٨٢ | ٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٣٤ | ٣٧٫٢٨ | ٣٧٫٠٣ | ٦٥٦٫٩٥ | ٩٨٠٫٤٦ | ٤٩٫٠٧ | ١٦٫٧٦ | ١٠٠٫٣٤ | ١٠١٫٦٤ | ١١٨٫٦٩ | ٤٣٣٫٢٠ | ٤٣١٫٨٦ | ٢٫٢١ | ٤٫٥٣ | ٢٨٫٤١ | ٤١٫٧٧ | ٢٫٧٥ | ١٤١٫٨٤ | ١٥٢٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ٢٠ | ٢٣ | ١٩ | ١٩ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ١٢ | ٣٠ | ٢٦٣ | ٢٦٣ | ٢٣٤ | ٢٣٤ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٩ | ١٦٫٠٩ | ١٧٫٠٤ | ١٫٥٧ | ٤٫٨٩ | ٠٫٣٢ | ٢٫٠٣ | ١٦٧٫٥١ | ١٥٤٫٨٨ | ٧٦٩٫٣٠ | ٠٫٠٣ | ١١٫١٨ | ٠٫١٥ | ٩٩٫٥٣ | ٨٫٥٤ | ١٢٫٤٣ | ١٧٫٥٤ | ٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٠٢٫٥٠ | ٢٦٧٫٤٠ | ٤٦٧٫٧٧ | ١٬٤٥٤٫٦٩ | ١٬٥٩٨٫٩٥ | ٢٦٣٫٤٤ | ٢٩٤٫٩١ | ٣٣١٫٦٠ | ٣٫٢٦ | ٩٫٦٨ | ٣٠٩٫٩٦ | ٣٠٢٫٨٨ | ٧٧٫٥٠ | ٨٨٫٢٨ | ٢٫٧٧ | ٢٫٧١ | ٤٫٧٨ | ١٫٧٩ | ١٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٧ | ٥ | ١ | ١ | ٧ | ٦ | ٥ | ٣٦٥ | ٣١٣ | ٨٥ | ٨٧ | ٣٠٢ | ٢٦٥ | ٤٠ | ٤٤ | ٢٨ | ٦٣ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢٨٧٫٥٩ | ٣٣٫٦٤ | ٧٣٫٣٢ | ١٨٩٫٥٥ | ٤٧٧٫٢٧ | ١٠٫٣٩ | ١٢٫٨٧ | ٦٬٩٧١٫٤٧ | ١٤٫٢٥ | ٧٢٫٨٤ | ٢٫٣٧ | ٤٤٧٫١٢ | ١٢٫٠٨ | ٨٤٫٨٩ | ١٠٫٩١ | ٣٦٫٢١ | ٣٢٠٫٩٤ | ٨٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
