بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ريد كاربت ميديا SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢١١٫٩٣ | ٨٤٫٢٤ | ١٨٣٫٣٤ | ١٨٫٩٢ | ٢٨٤٫٠٥ | ٣٫٩٨ | ١٩٫٨٩ | ٣٨٫٧٥ | ١٤٫٨٧ | ٢١٣٫٥٠ | ٤٩٫٢٦ | ٢٠٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦١٫١٨ | ٩٩٤٫٢٢ | ٨٣٫٠٤ | ٤١٢٫٢٧ | ٢٧٩٫٧٠ | ١٤٬٥٧٩٫٩١ | ١٬٤٠٠٫١٩ | ٩٩٧٫١٨ | ٨٩٫١١ | ٧٢٥٫١٧ | ٤٠٥٫١١ | ٤٬٦٧١٫٩٦ | ٦٧٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٤ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٩٫٣٠ | ٨٤٫٩٣ | ٧٢٫٢٨ | ٧٠٫٥٦ | ١٢٩٫٠٧ | ٤٣٩٫٣٦ | ١٠٫٦٧ | ٥٦٫٢٩ | ٠٫٠٢ | ٤١٫٥٦ | ١٤٫٥٤ | ٥٤٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٥١ | ١٬٧١٦٫٩٩ | ١٣٧٫١٢ | ٤١٣٫٩١ | ٤٠٢٫٧٦ | ٣٬٣١٦٫١٩ | ١٬٠٣٩٫٣٨ | ١٬٠٢٢٫٦٣ | ١٠٢٫٩٤ | ٩٨٤٫١٥ | ٦٨٥٫٧٥ | ١٣٬٣٢١٫٢٧ | ٧٢٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٣ | ٦ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٧٨ | ١١٠٫٥٣ | ٢٢٦٫٣٤ | ٢٨٤٫٦١ | ٧٦٫٧٣ | ١٢٦٫٨٧ | ٧٫٦٩ | ٢٥٫٥٦ | ١٠٥٫٦٢ | ٥٧٫٢٦ | ١٫١٢ | ٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠١٫٧٠ | ٨٢٢٫٧٧ | ٤٥٫٩٢ | ١٠١٫٦٦ | ٢٢٣٫٠٧ | ١١٬١٦٥٫٥٩ | ٢٬٣٣٩٫٥٧ | ١٬٩١٩٫٨١ | ٩٢٫٠٥ | ١٬٨٠٩٫٢٣ | ٣٨٠٫٦٣ | ٨٬٧٤٩٫٣١ | ١٠٤٫٨١ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٦٠ | ٢٨٨٫٧١ | ١٥٧٫٠٧ | ٧٥٫٢٨ | ١٠٣٫٥٣ | ٩٨٢٫٧٣ | ١٢٫٤٩ | ١٬٤٥٢٫٦٥ | ١١٠٫٤٦ | ١٠٣٫١٦ | ٩٥٫٦٠ | ٨٬٢٣٥٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
