بيان التدفق النقدي (TTM)
راين سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ٤ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٢ | ٣ | ٢ | ٠ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٨٦ | ٨٣٫٣٦ | ٧١٥٫٢٥ | ١٣٣٫٢٠ | ٧٢٫٩٥ | ١٣٩٫٥٢ | ٨٤٫٥٩ | ٢٬٢٦٧٫٤٦ | ١٣٤٫١٩ | ٤٣٫٢٠ | ٢٩٦٫٠١ | ٤٩٫٤٣ | ١٤٩٫٩٣ | ٢١٨٫٤٢ | ١٧٧٫٤٥ | ١٠٨٫٦٩ | ٢٬٣٤٩٫١٨ | ٨٦٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٤٫٦٣ | ٢٬٥٣٢٫١٤ | ١٦٨٫٥٧ | ٢٧٧٫١٠ | ٢٩٠٫٣٩ | ٨٦٤٫١٥ | ١٬٧٦٩٫٣٥ | ٢٧٫٧٥ | ٤٦٢٫٥٤ | ٧٬٦٠٠٫٠٠ | ١٨٩٫٠٥ | ١٦٬١٩٤٫٧٤ | ٥٣٩٫٦٧ | ٤٣٨٫١٧ | ٧٧٤٫٦٤ | ٣٬٠٩٧٫٠٦ | ٦٩٫٨٥ | ١٬٨٥٩٫٧٥ | ٢٩٣٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٠ | ٠ | ١ | ٤ | ١ | ٢ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٢ | ٦ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫١٣ | ٥٩١٫٠٣ | ٢٠١٫٥٧ | ٢١٠٫٦٥ | ٦٨٫٥١ | ٥٧٫٣٥ | ١٩٫٠٧ | ١١٧٫٩٣ | ١٤١٫٠١ | ١٣٦٫٠٠ | ١٦٣٫٠٧ | ١٢٢٫٢٦ | ٦١٣٫٢٥ | ٥٢٫١٢ | ٢٤٦٫٧٧ | ٤٦٫٠٧ | ٧٫٩٥ | ١٨٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٨٫١٢ | ٢٧٨٫٥٧ | ٥٤٧٫١٤ | ٤٤٠٫٨٤ | ٦١٥٫٤٤ | ٢٬١٣٢٫٠٨ | ٢٬٨٦٧٫٧٤ | ٢٣٦٫٢٩ | ٣٦٢٫٥٤ | ٧٬١٤٤٫٤٤ | ١١٢٫٦٥ | ١٬٥٣٦٫٨٤ | ٧٦٫١٧ | ٦٣٥٫٦٩ | ٤٥٤٫٤٢ | ٨٬١٣٣٫٨٢ | ١٬١٣٨٫٥٥ | ١٬١٣٩٫٤٢ | ١٬١٢٣٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٤ | ٣ | ٣ | ٧ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٦٫٥١ | ١٣٫٣٥ | ٢١٫٠٢ | ٨٩٫٨٧ | ٥٢٫٨٢ | ٠٫٠٠ | ٦٫٧٩ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٬٥٥١٫٠٠ | ٦٩٫٨٤ | ١٠٫٤٥ | ٤٩٫٦٦ | ١٥٤٫٢٠ | ١١٫٨٦ | ١٫٨٦ | ١٠٣٫٨٢ | ٥٦٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٣٫٤٩ | ٢٬٣٥٣٫٥٧ | ٨١٥٫٧١ | ٢٦٣٫٧٤ | ٢٢٥٫٠٤ | ١٬١٦٧٫٩٢ | ٩٩٨٫٣٩ | ١٠٨٫٥٤ | ٠٫٠٠ | ٥٥٥٫٥٦ | ٤٠١٫٧٠ | ١٤٬٧٥٧٫٨٩ | ٣٦٣٫٥٠ | ٢٩٧٫٥٢ | ١٬١٢٩٫٠٦ | ٥٬١٣٦٫٧٦ | ١٬٣٠٨٫٤٠ | ٢٬٨٩٩٫١٧ | ١٬٥١٦٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٩٩ | ١٥٠٫٠٠ | ٢٧٤٫٢٩ | ٣٢٢٫٥٢ | ٩٠٫٩١ | ١٦٫٩٨ | ٨٨٢٫٢٦ | ٢٤٢٫٠٤ | ٩٧٫٩٢ | ٢٬١٨٣٫٣٣ | ٩٥٫٣٨ | ٤٬٥٨٤٫٢١ | ١٦١٫٥٠ | ١٦٦٫٩٨ | ١١٩٫٣٧ | ٢٨٥٫٢٩ | ١٩١٫٩٨ | ١٨٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
