بيان التدفق النقدي (TTM)
Quercus TFI SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١٦ | ١٩ | ١٧ | ٢٢ | ١٣ | ٤٨ | ٣٣ | ١٠ | ١ | ٤٥ | ٣٠ | ١١ | ٢٦ | ٣٠ | ٣٢ | ٣٤ | ٣٢ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٠٠ | ١٨٫٧٣ | ١٠٫٧٨ | ٣٢٫٨٨ | ٤٢٫٢٧ | ٢٧٣٫٠٤ | ٢٩٫٩٠ | ٦٩٫٩٥ | ١١١٫١٧ | ٣٬٩٤٨٫٤٤ | ٣٣٫٠٨ | ٦٥٫١٧ | ٣٤٥٫٤٤ | ١٥٫٠٤ | ٦٫٦٦ | ٦٫٠١ | ٤٫٧٤ | ٨٠٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٥٩ | ٦٧٫٠٦ | ١١١٫١٧ | ٦٤١٫٠١ | ١٤٩٫٤٦ | ١٩٫٣٥ | ٧٣٫٦٠ | ٦٩٫٥٧ | ١٦٫٠٣ | ٤٫٩٦ | ٦٦٫٥٤ | ٦٧٫٣٠ | ٤٢٫٠٥ | ٢٥١٫٠٧ | ١٩٠٫٣٠ | ١٬٣٠٧٫١٨ | ١٬٠٨٨٫٦٢ | ١٩٨٫٧٢ | ١٤١٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ١٩ | ٤ | ٢٢ | ٤١ | ٤٩ | ٣٦ | ٥٧ | ٧٧ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ١٦ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٥١٫٠٢ | ٧٦٫٧٢ | ٣٨٩٫١١ | ٨٨٫٠٢ | ٢١٩٫٨٥ | ٢٦٫٣٦ | ٥٦٫٦٧ | ٣٥٫٩٩ | ٩٥٫٦١ | ٤٨٫٩٨ | ٩٧٫٣٥ | ٣١٣٫٠٤ | ١٬٠٠٤٫٠٨ | ١٤٢٫٧٠ | ٣٧٣٫٣٨ | ٥٠٫٣٠ | ١٬٣٤٧٫٩٣ | ٦٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٩٢ | ٨٢٫١٣ | ٢٦٫٧٠ | ٨٤٣٫٩٤ | ٢٧٨٫٤٣ | ٧٤٫٨٤ | ٥٦٫٢٠ | ١١٨٫٧١ | ١٢٣٫٨١ | ١٥٫٠٥ | ٢٫٥٤ | ٠٫١٠ | ٠٫٣٩ | ١٠٫٤٦ | ٢٫٩٤ | ٨٩٫٧٤ | ٣٥٫٠٤ | ٩٧٫٢٣ | ٣٥٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٢٠ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ١٩ | ٤٢ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ١٥ | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٩ | ١١٣٫٠٩ | ٢٫٥٧ | ٦٠٫٤٢ | ١٠٫٦٨ | ٦٠٣٫٥٨ | ١١٩٫٧٠ | ٤١٫١٦ | ٠٫٢٧ | ١٫٢٦ | ٣٩٫٧٠ | ٢٫٢٠ | ٠٫٤١ | ٠٫٦٥ | ١١٥٫٩٨ | ٠٫٤٧ | ٠٫١١ | ٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٦٧ | ٨٤٫٩٣ | ١٥٫٥٣ | ١٠٢٫٩٣ | ٢٨٫٩٧ | ٥٫٨٠ | ٢٩٫٨٠ | ٨٨٫٢٨ | ٣٩٫٨٤ | ١١٠٫٠٨ | ٣٦٫٠٠ | ٣٢٫٨١ | ٥٧٫٥٦ | ١٤٠٫٦١ | ٩٣٫٢٤ | ١٬٢٩٦٫٩٢ | ١٬٠٢٣٫٦٦ | ١٩٥٫٩٥ | ٧٧٫١٣ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٢٣ | ١٧ | ٣ | ١٥ | ٦٦ | ٦٥ | ٤٨ | ٦٣ | ٢٣ | ٦٨ | ٤٥ | ٢٥ | ١٠ | ١٦ | ٢ | ٣ | ١٦ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٧٧ | ١٧١٫٦٢ | ١١٥٫٤٧ | ٤٦٩٫٨٩ | ٥٤٥٫٨٤ | ١٫٩٢ | ٢٥٫٨٣ | ٣٠٫٤٠ | ١٣٦٫٠٩ | ٢٠١٫٩٣ | ٣٣٫٨٣ | ٤٤٫٢٦ | ١٤١٫١١ | ٥١٫٧٧ | ٨٤٫٤٧ | ٢٧٫٢٩ | ٤٢١٫٨٢ | ١٥٤٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
