بيان التدفق النقدي (TTM)
Play2Chill SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٩٧ | ٤٫٣٩ | ١٫٥١ | ١٢٫٣٦ | ٢٧٫٤٠ | ٢٩٫٣٦ | ١٥٫٦٤ | ٨٤٫٨٠ | ٥٤٫٣٨ | ١٢٫٥٥ | ٢٫١٧ | ٨١٫٢٦ | ٣٢٫٠٢ | ٢٨٫١١ | ٢٣٩٫٤٦ | ٣١٣٫١٦ | ٥٦٫٠٨ | ٢٢١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٩٫٨١ | ٣٬٤٤٨٫٣٣ | ١٢٢٫٩٣ | ١٠٧٫٦١ | ٦٣٫٤٤ | ٣٩٫١٦ | ٢٨٫٩٣ | ١٧٤٫٣٤ | ٩٩٫٣٠ | ٩٥٫٨٢ | ٩٦٫٠١ | ٩٦٫٠٩ | ٨٠٫٨٣ | ٩٢٫٣٦ | ٩٧٫٧٥ | ١٠٣٫٣٠ | ٩٩٫٢٧ | ٩٨٫٣٦ | ١٠١٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٦٬٠٣٤٫٩٥ | ٨٣٫٧٤ | ١٠٫٠٣ | ١٦٫٤٢ | ٥٧٧٫٧٠ | ١٠٢٫٩٥ | ٨٤٨٫٤٦ | ٧٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ٥٫٢٥ | ٧٩٫١٨ | ٧٦٫٠٥ | ١٦٦٫٦٧ | ٣٧٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٩٦ | ٠٫٤١ | ٢٢٫٢٨ | ٢٫٤٤ | ١٫٨٦ | ٢٫٢٧ | ٧٧٫٤٤ | ٠٫٧٠ | ٤٫١٨ | ٣٫٩٩ | ٣٫٩١ | ١٨٫٤٧ | ٦٫٤٦ | ١٫٢٨ | ٢٫٥٩ | ٠٫٧٣ | ١٫٦٤ | ١٫٣٩ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٠٫٦٢ | ٨٢٫٤١ | ١٬٠٠٨٫١٥ | ٧٫٢٦ | ٠٫٠٠ | ١١٫٠٥ | ١٠٠٫٣٣ | ٤٬٧٦٩٫٣٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٫٠٥ | ٩٩٫٥٧ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٣٦٩٫٨١ | ٣٬٥٥٩٫٣٠ | ٢٣٫٣٤ | ٢٢٩٫٨٩ | ١٦٥٫٨٧ | ١٤١٫٠٢ | ١٣١٫٢٠ | ٣٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٠ | ١٫١٧ | ٠٫٩٧ | ٠٫٧٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | |||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٦٧ | ٢٬٧٨١٫٩٠ | ٢١٢٫٥٢ | ٤٨٫٦٦ | ١٧٫٦٢ | ٤٫٣٩ | ١١٤٫٠٠ | ٢٢٤٫٤٧ | ٥٩٫٩٨ | ١٢٫٣٣ | ٢٫٠٩ | ٧٧٫٧٢ | ٤٠٫٥٠ | ٢١٫٠٤ | ٢٣١٫٩٧ | ٣٢١٫٨١ | ٥٥٫٦٧ | ٢١٨٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
