بيان التدفق النقدي (TTM)
أو تي لوجيستيكس إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠١ | ٣٦ | ١٢ | ٨ | ١٨ | ٥٢ | ٥٣ | ٥٠ | ٦٧ | ٩٠ | ١٢٧ | ١٦٠ | ١٧٥ | ١٨٠ | ١٤٠ | ٩٣ | ٥٤ | ٢٤ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٢١ | ٦٦٫٢٥ | ٣٣٫٧٥ | ١٢٩٫٠٨ | ١٨٢٫٥٠ | ٢٫٢٢ | ٦٫١٨ | ٣٤٫٠٥ | ٣٤٫٨٥ | ٤٠٫٠٣ | ٢٦٫٣٨ | ٩٫٦٥ | ٢٫٤٠ | ٢٢٫٠٢ | ٣٣٫٣٠ | ٤٢٫٥٠ | ٥٦٫٠٢ | ٣٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤١٨٫٣٥ | ١١١٫٠٩ | ٣٥٫٤٠ | ٢٤٫٦٢ | ٤٨٫٨٢ | ٨٤٨٫٣٧ | ٧٥٩٫٠٧ | ١٬٤٤٧٫٦٠ | ٤٠٩٫٦٨ | ٣٤٦٫٤١ | ١١٥٫٦٨ | ٣٥٢٫١٨ | ٢٩٨٫٠١ | ٥٢٠٫٧٠ | ٢٤٢٫٦٥ | ١٧٥٫٤٦ | ٦٦٫٠١ | ٣٣٫٥٨ | ٥٧٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٦ | ١١٤ | ١٣١ | ١٣٥ | ٤٥ | ٧٢ | ٥٥ | ٥٥ | ٥١ | ١٩ | ٩٢ | ٨٠ | ٧٧ | ٨٧ | ٢٧ | ٢٤ | ٢١ | ٢٨ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٧٥ | ١٥٫٢٩ | ٣٫١١ | ٦٧٫٠٨ | ٦١٫٤٧ | ٢٤٫٢٧ | ١٫٣٢ | ٧٫٥٥ | ١٣٨٫٠٩ | ٥٧٣٫٧٨ | ١٢٫٧٦ | ٣٫٩٨ | ١٣٫٢٤ | ١٣١٫٠٦ | ١٢٫٧٨ | ١٢٫٧٥ | ٣٧٫٤٥ | ٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٠٨٫٨٤ | ٣٥١٫١٦ | ٣٨٢٫٣٠ | ٤١٣٫٨١ | ١١٧٫٩٣ | ١٬١٧١٫٢٣ | ٧٧٦٫٤٠ | ١٬٥٩٩٫٠٢ | ٣١٢٫١١ | ٧٤٫٥٥ | ٨٤٫٢٤ | ١٧٧٫٠١ | ١٣١٫١٦ | ٢٥٣٫٤٢ | ٤٧٫٠٣ | ٤٤٫٤٧ | ٢٥٫٣٩ | ٤٠٫٣٧ | ٥٦٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٩ | ١٨٢ | ١٧٨ | ١٧٦ | ١٠١ | ١٣٠ | ١١٥ | ١٠٢ | ١٠٢ | ٤٥ | ١٠٩ | ١٩٥ | ١٩٤ | ٢٣٢ | ١٧١ | ١٢٣ | ١١٥ | ٦٦ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٧ | ٢٫٤٩ | ٠٫٩٣ | ٤٢٫٧٧ | ٢٩٫١٩ | ١١٫٨٥ | ١١٫٣٦ | ٠٫٠٥ | ٥٥٫٩٢ | ١٤٣٫٧٨ | ٧٨٫٣٢ | ٠٫٦١ | ١٩٫٩١ | ٢٦٫٥٥ | ٢٧٫٩٢ | ٦٫٩٥ | ٤٢٫٥٣ | ١٥٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٢٧٫١٩ | ٥٦٢٫٢٥ | ٥١٧٫٧٠ | ٥٣٨٫٤٣ | ٢٦٦٫٧٥ | ٢٬١١٩٫٦٠ | ١٬٦٣٥٫٤٧ | ٢٬٩٤٦٫٦١ | ٦٢١٫٧٩ | ١٧١٫٨٦ | ٩٩٫٩٢ | ٤٢٩٫١٩ | ٣٢٩٫١٧ | ٦٧٣٫٥١ | ٢٩٥٫٦٢ | ٢٣٠٫٩٩ | ١٤٠٫٦٢ | ٩٣٫٤٨ | ١٠١٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٣٢ | ٣٤ | ٣٣ | ٣٨ | ٦ | ٧ | ٣ | ١٦ | ٢٦ | ١٠٩ | ٤٥ | ٥٩ | ٣٥ | ٥٨ | ٥٣ | ٨١ | ٧٠ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٥٥٦٫٩٨ | ٥٫٩٠ | ٤٫٧٤ | ١٥٫٥٢ | ٨٣٫٧٤ | ١٤٫٢٥ | ١٤٩٫٢٠ | ٣٧٣٫٦٧ | ٥٩٫٤٧ | ٣١٩٫٣١ | ٥٨٫٤٩ | ٢٩٫٥٨ | ٤١٫٣٩ | ٢٦٧٫٣٤ | ٧٫٧٥ | ٥٢٫٨٤ | ١٣٫٥٦ | ٢٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
