بيان التدفق النقدي (TTM)
One2Tribe SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٨٥٫٣٢ | ١٠٫٩٧ | ٣١٫٤٠ | ٨٦٫٧٠ | ٥٠٫٧٩ | ١٧٫٧٠ | ٨٧٫٣٠ | ٩٣٫٢٩ | ٢٬٤٤٤٫٠٠ | ٩٣٫٦٨ | ٣٦١٫٨٧ | ١٤٢٫٤٣ | ٤١٫٣٢ | ٣٠٫٤٢ | ٢٣٫٠٩ | ١٨٫٣٨ | ٣٧٫٦٩ | ٦٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٨٣ | ٣٣٥٫٣٢ | ١٬٠٧٦٫٧٤ | ٢٠٥٫١١ | ٩٨٩٫٠٧ | ٢٧٦٫٥١ | ٥٥٤٫٣١ | ١٬٩٠٨٫٤٥ | ٥٥٫٠٥ | ٣٤٣٫٣٤ | ٢١٬٢٩٩٫١٨ | ١٤٤٫٩٠ | ٢٬٤٢٩٫٠٨ | ٣٤٣٫٣٤ | ٥١٣٫٢٤ | ٧٣٠٫٣٤ | ٤٣٣٫٠٦ | ٣١٦٫٤٤ | ٢٥٩٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||||||
| يتغير (٪) | ٣١١٫٦٣ | ١٥٫٥٩ | ١٢٫١٩ | ٦٧٫٨٤ | ٣٩٧٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٢٣٥٫٩٤ | ١٦٠٫٥١ | ٥٣٦٫٨٨ | ١٦٧٫٢٦ | ١٣٨٫٩١ | ٢٣٤٫٤١ | ٥٧٠٫٩٥ | ١٬٠٤٩٫٥٤ | ٠٫٠٠ | ٤١٫١٧ | ٣١٫٦٧ | ||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٤٩٫٨١ | ٠٫٦١ | ٠٫٧٣ | ٠٫٦٥ | ١٠٨٫٣٠ | ١٧٫٢٨ | ٤٥٣٫٩٣ | ٥٢٫٤٦ | ٦٨٩٫٨٤ | ٩١٫١٣ | ٦٨٤٫٣١ | ٣٧٫٥٣ | ٤٫٤٦ | ٤٨٫١٦ | ١٧٫٥٦ | ٢٧٫٢٧ | ٠٫٨٤ | ٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٨٫١٢ | ٥٩٥٫٨٣ | ١٬٧١٣٫٦١ | ٤٧٢٫٣٦ | ١٬٢٢٧٫٩٨ | ٥٧٫٩٠ | ١١٦٫٦٥ | ٧٥٨٫٩١ | ١٥٥٫٠٥ | ٢٤٣٫٣٤ | ٢١٬١٩٩٫١٨ | ٢٤٤٫٩٠ | ٢٬٣٢٩٫٠٨ | ٢٤٣٫٣٤ | ٤١٣٫٢٤ | ٦٣٠٫٣٤ | ٣٣٣٫٠٦ | ١٧٥٫٢٧ | ١٢٧٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤١١٫٠٩ | ٦٥٫٤٤ | ٢٦٠٫١٢ | ٦١٫٢٨ | ٢٧٦٫٠٣ | ٥٨٫٩٤ | ٤٥٫٦٠ | ٣٣٢٫٧١ | ٢٧٥٫٨٣ | ٩٩٫٩٠ | ٦٧٬٩٩١٫٤٣ | ١١٤٫٤٦ | ٨٩٩٫٧٩ | ١٢٫٧٦ | ٤٥٫٩٥ | ٣٧٫٦٤ | ٨٨٫٤٣ | ٣٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
