بيان التدفق النقدي (TTM)
نيو تك كابيتال اس ايه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٧٧ | ٨٠٤٫٧١ | ٦٩٫٩٧ | ١٦٫٥٨ | ١١٫٨٨ | ٣٢٤٫٥٩ | ٨٣٫٠٣ | ٣٦٫٨٥ | ٩٢٫٦٧ | ٨٤٣٫٥١ | ٨١٫٦٨ | ٤٦٦٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٦٩٢٫٢٩ | ٢٤٬٢٥٤٫٥٩ | ١٬٥٩٣٫٨٣ | ١٬٤٣٢٫٦٨ | ٩٧٧٫٥٥ | ١٬٠٩٥٫٢١ | ١٬٧٩٤٫٣١ | ٢٢٤٫٠٤ | ٣٨٥٫٤٧ | ٢٧٫٨٢ | ٧٤٧٫١٨ | ٥٤٫٢٠ | ١٢٨٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫١٧ | ٧٠٢٫٧٦ | ١٣٫١٢ | ٣٫٩٢ | ٥٫٩٩ | ١٠٩٫٤٨ | ٠٫٠٠ | ٤٠٫٥٥ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٬٢٨٥٫١٩ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٧٨٧٫٥٧ | ٢٧٬٢٣٤٫٠١ | ١٬٥٨٧٫٩٤ | ٤٬١٢٩٫٧٣ | ٣٬٢٤٥٫٦٩ | ٣٬٤٤٥٫٠١ | ٢٣٨٫٢٨ | ١٧٥٫٢٨ | ٢٨٣٫٩٠ | ٠٫٠٠ | ٢٤٫٤٤ | ١١٤٫٦٨ | ٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٬٤٤٠٫٦٠ | ٣٢٠٫٧٥ | ٨٢١٫٨٢ | ٢٫٠٦ | ٣٫٦٢ | ٠٫٩٠ | ٨٧٫٧٩ | ٥٠٫٢٦ | ٣٥٫٦٢ | ٤٩٫٣٥ | ٦٧٫٩٩ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٧٥ | ٣٬٠٧٩٫٥٧ | ٩٤٫١١ | ٢٬٥٩٧٫٠٥ | ٢٬١٦٨٫١٤ | ٢٬٢٤٩٫٨٠ | ١٬٦٥٦٫٠٤ | ١٤٨٫٧٦ | ٢٠١٫٥٧ | ١٢٧٫٨٢ | ٥٤٣٫٤٩ | ٦٨٫٨٨ | ٢٨٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٤١ | ١٣٬٦٦٧٫٧٧ | ١٣٣٫٤١ | ٢٢٫٢٦ | ٠٫١٤ | ٢٣٧٫٠٨ | ٣٥٫٩٤ | ٦٣٫٢٩ | ١٫٥٢ | ١٣٥٫١٢ | ١٥٢٫٥٤ | ١٣٨٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
