بيان التدفق النقدي (TTM)
نيوكا سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨١ | ٣٢٥ | ٣١٧ | ٤٩٥ | ٣٠٤ | ٣٠٠ | ٣٤٠ | ٢٩٨ | ٣٣٤ | ٣٣٦ | ٣٤٦ | ٣١٩ | ٢٦٧ | ٢٨٨ | ٢٩١ | ٣٢٢ | ١٨٩ | ٦٣ | ١٠٦ | ٢١٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٩ | ٢٫٢٧ | ٥٦٫٠٣ | ٣٨٫٦٢ | ١٫٢١ | ١٣٫١٣ | ١٢٫٣٨ | ١٢٫٢٧ | ٠٫٥٥ | ٣٫١٠ | ٧٫٨٢ | ١٦٫٣٤ | ٧٫٩٣ | ٠٫٨١ | ١٠٫٦٥ | ٤١٫١٥ | ٦٦٫٥٩ | ٦٧٫٤٤ | ٩٧٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩٩٦٫٦٣ | ٥٧٦٫٦٠ | ٥٬٨٣٢٫٥٢ | ٣٬٣٦٩٫٧٨ | ٤٥٧٫٤٦ | ٧١٥٫٥٢ | ٧٥٧٫٢١ | ٨٠٠٫٥٩ | ١٬١٨٥٫٦٦ | ٢٣٣٫٥٣ | ١٬٢٢١٫٣٧ | ١٥٬٤٣٨٫٠٦ | ٧٦٤٫٩١ | ٢٧٨٫٨٥ | ٢٬٨٨٩٫٠٩ | ٩٧١٫٨٨ | ٨٥٫٤٨ | ١٬٣٣٢٫٢٦ | ٩٩٨٫٩٠ | ٨٧٠٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ١٤٧ | ١٤٢ | ٢٢٨ | ٢٤١ | ١٤٥ | ١٤٤ | ١٩٢ | ٢١٩ | ١٨٠ | ٣٠٣ | ٢٧٤ | ٢٦٢ | ٢٥٧ | ١٣٢ | ٢٠٢ | ١٧٣ | ١٩٨ | ٢٢١ | ٢١٥ |
| يتغير (٪) | ٤٩١٫٨٧ | ٣٫٤٨ | ٦٠٫٦٥ | ٥٫٥٩ | ٣٩٫٥٢ | ١٫١٢ | ٣٣٫٢٤ | ١٤٫٣٨ | ١٧٫٧٩ | ٦٨٫٠٠ | ٩٫٤٥ | ٤٫٥٧ | ١٫٧٦ | ٤٨٫٧٢ | ٥٣٫٥١ | ١٤٫٦٤ | ١٤٫٧٠ | ١١٫٦٨ | ٣٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٠٫٣٥ | ٢٦٠٫٩١ | ٢٬٦٠٦٫٧٣ | ١٬٥٥٠٫٦٧ | ٣٦٢٫١٤ | ٣٤٦٫٧٦ | ٣٢٠٫٧٣ | ٥١٥٫٦٣ | ٧٧٧٫٩٩ | ١٢٥٫٢٨ | ١٬٠٦٧٫٧١ | ١٣٬٢٥٧٫٧٤ | ٧٤٩٫٣١ | ٢٤٨٫٦٣ | ١٬٣١٠٫٢٨ | ٦١١٫٤٨ | ٧٨٫٠١ | ٤٬١٧٤٫٠٤ | ٢٬٠٨٧٫٢٩ | ٨٩١٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦٦ | ٢٣٤ | ١٨١ | ٢٥٣ | ٣ | ١١٣ | ١٥١ | ٦٩ | ١٤٣ | ٧ | ١٥ | ٤٢ | ٣٠ | ١٣٩ | ١٤٩ | ٨٦ | ٢٠٥ | ١٤٠ | ١٢٦ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٠٠ | ٢٢٫٧٠ | ٣٩٫٥٩ | ١٠١٫٢٣ | ٣٬٧٢٥٫٦٦ | ٣٣٫٨٤ | ٥٤٫٤٤ | ١٠٨٫٠٧ | ٩٥٫٣٦ | ١٢٠٫١٨ | ١٨٩٫٢٥ | ١٧١٫٥٣ | ٥٦٠٫١٥ | ٦٫٨٤ | ٤٢٫٠٢ | ٣٣٧٫٧٥ | ٣١٫٨٥ | ٩٫٧٨ | ٧٦٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٨٣٦٫٢٩ | ٤١٥٫٦٩ | ٣٬٣٢٥٫٧٩ | ١٬٧١٩٫١١ | ٤٫٦٨ | ٢٦٨٫٧٦ | ٣٣٦٫٤٩ | ١٨٤٫٩٧ | ٥٠٧٫٦٦ | ٤٫٦١ | ٥١٫٥٣ | ٢٬٠٤٣٫٦٢ | ٨٦٫٥٧ | ١٣٤٫٥٥ | ١٬٤٧٧٫٢٩ | ٢٦٠٫٤١ | ٩٢٫٥٤ | ٢٬٩٤١٫٧٨ | ١٬١٨٨٫٤٠ | ١٢٠٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٥٦ | ٥ | ١٥ | ٦٦ | ٤٢ | ٤٥ | ٣٧ | ٢٨ | ١٤٤ | ٢٨ | ٢ | ٣٥ | ١٠٣ | ١٠ | ٣٣ | ٢٢١ | ٥ | ١١ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٩٠٫٦٠ | ٩٠٫٣٤ | ٣٧٠٫٠٦ | ٣٥٢٫١٤ | ٣٦٫٨٤ | ٦٫٩٠ | ١٧٫١٢ | ١٧٥٫٨١ | ٦١٠٫٥٠ | ٨٠٫٢٩ | ٩٢٫٧١ | ١٬٥٨٨٫٤٤ | ٣٩٦٫٠٧ | ١٠٩٫٧٣ | ٢٢٨٫٩٤ | ٥٦٩٫٠٨ | ٩٧٫٨٦ | ١٢٣٫٣٢ | ١٢٧٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
