بيان التدفق النقدي (TTM)
موليرا 2 سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٦ | ٢ | ٣ | ٦ | ١ | ٦ | ٧ | ٤ | ٤ | ٣ | ٦ | ٩ | ١٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٥٫٤٩ | ٧٣٫٦١ | ٦٠٫٩٨ | ١٦١٫٦٠ | ١٤٠٫١١ | ٤٩٫٨٦ | ٢٩٢٫٦٤ | ٨٥٫٠٥ | ٥٧٦٫٧٨ | ٢٫٤٥ | ١٦٣٫٣٧ | ١٫٦٥ | ٢١٫٨٣ | ٢٧٨٫٤٨ | ٥٤٫٩٧ | ٦٠٫٠٦ | ٥٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٣٢ | ٦٤٫٩٦ | ٨٧٫٨٥ | ٩١٫٣٩ | ٣٨٫٨١ | ٥٥٫٥٤ | ١٣٠٫٠٥ | ٢٨٤٫٥٤ | ٨٫٥٩ | ٢٬٠٦٤٫٣٥ | ٥٬٢٠٧٫٥٣ | ٣٢٥٫٦٥ | ٩٧٫٩٤ | ١٠١٫٤٥ | ٢٠٠٫٩١ | ١٦٬١٦٨٫١٩ | ١٬١١١٫٣٢ | ٢٣٤٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٦٣ | ٧٥ | ٧٧ | ٧٨ | ١٥ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٩٬٧٦٩٫٦٠ | ١٨٫٩٩ | ٢٫٥٥ | ٠٫٨٩ | ٨٠٫٨١ | ٨٠٫٤٦ | ٦٣٫٤٧ | ٥٨٫١٣ | ٥١٫٥٦ | ٤١٫٦٥ | ٦٣٫٢١ | ١٣٫٧٠ | ٦٢٫١٦ | ٥٤٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٧٦ | ١٠٫٨٣ | ٨٫٤٤ | ٥٫٤٥ | ٤٤١٫٤٢ | ١٬٨٧٣٫٨٦ | ٣٬٠٠٢٫٦٢ | ٣٬٤٤٠٫٥٤ | ١٣٣٫٣٥ | ٩٢٥٫١٨ | ٨٣٢٫٢٣ | ٣٤٫٣٩ | ٥٫٠٩ | ٩٫٥٦ | ١٧٫٣١ | ١٬٠٢٢٫١٦ | ٧١٫١٨ | ٤٩٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٨٣ | ٧٧ | ٧٦ | ٨٦ | ٥ | ١٠ | ٨ | ٥ | ٨ | ٦ | ٩ | ٩ | ١٧ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٤٫٨٥ | ٨٠٫٣٠ | ٣١٫٤٨ | ١١٣٬٣٩٠٫٧٠ | ٧٫٣٣ | ٠٫٨٣ | ١٣٫٣٠ | ٩٤٫٥٧ | ١٠٧٫٤٤ | ٢١٫٩٢ | ١٦٦٫٧٥ | ٦١٫١٨ | ٢٤٫٩١ | ٢٤٩٫٤٧ | ٣٫٤٢ | ٧٤٫٧٥ | ٦٨٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٥٧ | ٢٤٫٢١ | ٣٫٧١ | ٣٫١٦ | ٥٨٠٫٢٣ | ١٬٩١٨٫٣٢ | ٢٬٩٧٢٫٥٦ | ٣٬٨٢٥٫٠٨ | ٤١٫٩٤ | ٣٬٠٨٩٫٥٤ | ٥٬٩٣٩٫٧٦ | ٣٩١٫٢٦ | ١٩٢٫٨٥ | ١٩١٫٨٨ | ٣١٨٫٢٢ | ١٧٬٠٩٠٫٣٥ | ١٬٢٨٢٫٥٠ | ١٨٤٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ١١ | ٠ | ٠ | ١ | ٤ | ٣ | ٣ | ٠ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٣٥٫٩٨ | ٢٨٫٣٨ | ٥٤٫٧٤ | ٧١٦٫٠٨ | ٧١٫٩٧ | ٣٦٫٠٠ | ١١٫٩٥ | ٥٩٥٫١٥ | ١٠٢٫٨٢ | ١٤٠٫٦١ | ٩١٣٫٣٨ | ٢٢٧٫٠٠ | ٢٤٫٥٤ | ١٩٠٫١٢ | ١٠١٫٩٣ | ٢٬٤٢٨٫٧٠ | ٣٢١٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
