بيان التدفق النقدي (TTM)
مؤتمرات MM SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٨ | ٢٧٣٫٨٤ | ٦٥٫٣٩ | ٢٦٫١٩ | ٥٣٫٣٤ | ٢٣٤٫٩٤ | ٦١٫٢٧ | ١٥٤٫٣٤ | ٧٦٫٩٤ | ٧٣٤٫٤٧ | ٦٢٫٣٤ | ٢٤٫٢٩ | ٤٩٫٤٢ | ٨٣٫٣٥ | ١٥٤٫٨٦ | ٧٤٧٫١٠ | ٤٧٫٠٥ | ٧٧٫٧٨ | ٤٧٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩١٫٩٨ | ٢٬٧٥٢٫٦٤ | ٥٦٣٫٣٣ | ٨٤٧٫٣٥ | ١٬١٤٧٫٥٥ | ٨٢٫١١ | ١٤٣٫٩٩ | ١٤٥٫٠٧ | ١٬٠٥٨٫٠٥ | ١٥٫٤٨ | ٥٩٣٫٨٧ | ١٧٨٫٦٥ | ٢٩٨٫٠٧ | ١٢٧٫٤٦ | ١٢٥٫٢٣ | ٧٢٫٩٨ | ٦٨٫٧٧ | ٢٥٣٫٤٤ | ٤٩٧٫١٧ | ٢٢١٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٣٫٦٢ | ١٣٫١٨ | ٤٫٦٧ | ٢٧٫٧٠ | ١٣٨٫٢٤ | ٣٦٧٫٠٢ | ٢٢٧٫٦٦ | ٤٤٫٧٢ | ٨٣٫٢٢ | ٧٫٥١ | ١٦٫٥٢ | ٣٩٫٦٦ | ٩٠٫٤١ | ٧٧٫٥٩ | ٣٦٥٫٨٨ | ١٬٢٥٥٫٦٩ | ٦٦٫٨١ | ٤٫١٨ | ٤٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٩٣ | ٦٤٦٫٢٨ | ٣٠٫٧٢ | ١٣٩٫٧٥ | ١٠٨٫٤٣ | ٦٫٣٦ | ٢٢٫٠٧ | ١٨٨٫٠٨ | ٧٨٠٫٥٣ | ٩٠٫٧٤ | ٣٨٥٫٨٩ | ٥٩٫٦٩ | ١٨٣٫٧٢ | ٥٫٠٤ | ٦٫٦٧ | ١٨٫٨٤ | ٣٧٫١٩ | ٨٥٫٩١ | ٩٨٫٧٦ | ٨٧٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٨ | ١٥٧٫٩٤ | ٤٩٫٣٧ | ٠٫٩٢ | ٠٫٨٦ | ١٠٩٫٦٠ | ٠٫٠٦ | ١٣٠٫٩٩ | ٣٫٢٦ | ٥٫٠٦ | ٥٫٢٧ | ٦٥٫٦٥ | ٢٣٫٢٥ | ٠٫١٩ | ١٣٢٫٥٦ | ١٠٫٨١ | ٩٥٩٫٩٩ | ٢٫٣٠ | ٢٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٤٫٠٥ | ٣٬٤٩٨٫٩٣ | ٤٩٤٫٠٥ | ١٬٠٨٧٫١١ | ١٬١٥٥٫٩٩ | ١٧٥٫٧٥ | ٢١٫٩٢ | ٥٦٫٩٩ | ٣٧٧٫٥١ | ٢٤٫٧٤ | ١٠٧٫٩٨ | ١٨٫٩٥ | ١٤٫٣٥ | ٣٫١٥ | ١٨٫٥٦ | ٤٥٫٨٦ | ٥٫٩٦ | ٤٣٩٫٣٥ | ٤٩٥٫٩٢ | ٤٠٩٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٥٠ | ١٬٩٢٦٫٧٤ | ١٢٣٫٠١ | ١٩٣٫١٨ | ٧٥٢٫١١ | ٢٣٫٠٦ | ١٣٨٫٤٥ | ٦٥٫١٣ | ١٬٤٧٥٫٩٦ | ١٢١٫٧٥ | ٤٣٩٫٦٦ | ٥٤٫٦٣ | ٢٤٩٫٤٣ | ٨٣٫٠٥ | ١٩٤٫١٣ | ٧٨٦٫٧٩ | ١١٤٫٣٧ | ١٩٠٫٦٣ | ٢١٨٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
