بيان التدفق النقدي (TTM)
نظام مل SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ٢٢ | ٩ | ١ | ١٤ | ١٠ | ١ | ١٧ | ٣ | ١٠ | ٥ | ٦٦ | ٣٢ | ٦ | ٣٦ | ٢٦ | ٨ | ٣٨ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٥٫٨٢ | ٥٧٫٧٣ | ١٠٨٫٥٤ | ١٬٨٢٩٫٢٠ | ١٧٤٫٦١ | ٨٨٫٥١ | ١٬٥٠٨٫٦١ | ٧٩٫٧٦ | ٤٠٨٫٥٢ | ٤٩٫٧٧ | ١٬١٧٧٫٥٣ | ٥٢٫٢٨ | ٨٠٫٤٣ | ٦٧٤٫٧٨ | ٢٧٫٧٥ | ٦٩٫٧٧ | ٥٨٤٫١٠ | ١٣٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٩٠ | ٤٠٥٫٤٨ | ٨٢٫٠٤ | ٨٫٧٩ | ٢٩٫١٤ | ٢٤٢٫٣٤ | ٥٫٨٥ | ٧٠٫٩٣ | ٢٠٫٩٧ | ٤٤٦٫٣٧ | ١٬١٧٥٫٥١ | ١٣٨٫٧٩ | ٢٣٦٫٦٧ | ٩٧٫٥٤ | ٦٩٣٫٢٣ | ٥٩٫٧٨ | ٥١٫٨٩ | ٢٥٥٫٠٠ | ١٬٤٤٤٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥ | ٤٩ | ٤٢ | ٥٧ | ٧٠ | ٥٥ | ٦١ | ٥١ | ٣٠ | ٤٦ | ٣٤ | ٧٩ | ١١٧ | ١٧٢ | ١٦٩ | ١١٧ | ٨٣ | ١٠ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٠ | ١٥٫٣٢ | ٣٧٫٩٧ | ٢١٫٤٦ | ٢٠٫٣٩ | ١٠٫٧٤ | ١٧٫٤١ | ٤٠٫٣٤ | ٥١٫٧٨ | ٢٦٫٥٥ | ١٣٤٫٤٢ | ٤٨٫٤٢ | ٤٦٫٤٧ | ١٫٥٣ | ٣٠٫٦٧ | ٢٩٫١٦ | ٨٧٫٨٤ | ١٨٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٦٤ | ٩٠٧٫٠١ | ٣٦٧٫٦٢ | ٦٣٦٫٠٧ | ١٤٨٫١٨ | ١٬٣١٤٫٨٢ | ٣٠٥٫٧٧ | ٢١٧٫٣٧ | ١٨٩٫٤٠ | ١٬٩٨٣٫٢٦ | ٧٬٦٣٧٫٤١ | ١٦٥٫٤٦ | ٨٧٧٫٥٨ | ٢٬٧٠٦٫٣٢ | ٣٬٢٩٥٫١٣ | ٢٧٢٫٦٧ | ٥٥٤٫٧٥ | ٦٨٫٤٩ | ١٣٦٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٦ | ٧٦ | ٦٢ | ٦٥ | ٣٦ | ٤٩ | ٤٠ | ٤٤ | ١٨ | ٣٨ | ٢٩ | ٦٠ | ٩٩ | ١٥٩ | ٢١٠ | ١٠٠ | ٧٦ | ٤٢ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫١٣ | ١٨٫٧٠ | ٥٫٥١ | ٤٤٫٥٧ | ٣٦٫٠٤ | ١٨٫٨١ | ٩٫٤٢ | ٥٩٫٨٧ | ١١٤٫٩٧ | ٢٣٫٥٤ | ١٠٨٫٨٨ | ٦٣٫٦٧ | ٦٠٫٨٢ | ٣١٫٧٩ | ٥٢٫٣٦ | ٢٤٫١١ | ١٥٥٫٧١ | ١٠١٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٧٤ | ١٬٤١٢٫٤٩ | ٥٤٩٫٦٥ | ٧٢٧٫٢٨ | ٧٧٫٣٢ | ١٬١٧٢٫٤٨ | ١٩٩٫٩٢ | ١٨٨٫٢٩ | ١١٠٫٣٨ | ١٬٦٣٦٫٨٩ | ٦٬٥٦١٫٩٠ | ١٢٦٫٦٧ | ٧٤٠٫٩١ | ٢٬٥٠٨٫٧٨ | ٤٬٠٨٨٫٣٦ | ٢٣٢٫٤٦ | ٥٠٦٫٦٤ | ٢٨٦٫٥١ | ١٬٤٠٧٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٥٦ | ٥ | ١١ | ٩ | ٤٧ | ٤ | ٢٠ | ٢٣ | ١٦ | ٢ | ٠ | ٤٨ | ١٣ | ٦ | ٥ | ٤٣ | ١٥ | ١٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٣٣ | ١٠٨٫٩٢ | ٢٠٫٢٦ | ٦٢١٫٣٥ | ١٠٨٫٩٧ | ٥٧٦٫١٨ | ١٦٫١٨ | ٣١٫٥٣ | ١١٤٫٥٠ | ٨٠٫٩٣ | ١٠٬٧٢٠٫٤١ | ٧٢٫٠٢ | ١٤٧٫٤٩ | ١٨٠٫٨٧ | ٩٣٧٫٨٢ | ٦٥٫١٨ | ١٫٤٨ | ٥٨٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
