بيان التدفق النقدي (TTM)
ميكوديرن اس ايه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٨٩ | ١٨٥٫٣٣ | ٨٩٤٫٢٩ | ٥٢٫٦١ | ١٣٣٫٥٢ | ٥٠٧٫٠٦ | ٤٩٫٧٢ | ١٠٣٫٨٣ | ١٬١٨٤٫٨١ | ٢٥٫٥٨ | ١٣٥٫٥٠ | ٨١٫٨٦ | ٣٢٫٠٥ | ١١٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٨٩ | ٣٣٤٫٥٩ | ٢١٠٫٧٢ | ٩٩٫٨٢ | ٩٨٫٥١ | ٦١٫٢٧ | ٩٦٫٥٩ | ٩٣٫٥٤ | ٦٫٧٣ | ٥٤٫٩٣ | ٤٠٫٣٢ | ٨٢٫٣٥ | ١١٣٫٩٣ | ٩٢٫٠٧ | ١٠٤٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣٤ | ٧٠٫٠٥ | ١١٠٫٥١ | ٧٢٫٠٦ | ٥٢٫٤٧ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٬٤١٠٫٠٩ | ١٠٫٠٠ | ٣٫٦٥ | ٠٫٠٠ | ١٤٧٫٣٦ | ٧٨٧٫٤٧ | ٠٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٤٣ | ٤٥٫٠٩ | ٩٫٩٧ | ١٫٢٥ | ٤٫٤٨ | ٣٫٩٥ | ١٫٠٣ | ١٫٩٨ | ٩٣٫٢٧ | ٦٣٫١٦ | ٦٠٫٠٣ | ٥٢٫٠٥ | ١٨٫٧٦ | ١٩٧٫٩٤ | ١٩٨٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٥٨ | ١٨٦٫٢٨ | ٨٠٫١٣ | ١٠٠٫٥٧ | ٤١٣٫٧٣ | ٥٠٫٨٤ | ١٫٢٧ | ١١٫٢٩ | ٨٧٫١٢ | ١٣٤٫٧٤ | ٤٠٫٩٤ | ٢٫٠٦ | |||
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٦٨ | ١٨٩٫٥١ | ١٢٠٫٦٩ | ١٫٤٣ | ٥٫٩٧ | ٣٤٫٧٨ | ٤٫٤٤ | ٨٫٤٤ | ٩١٫٧٧ | ٨٠٫٣٠ | ١٣٠٫٢٩ | ٢٣٢٫٦٩ | ٣٩٠٫٠١ | ٤٠٢٫٣٢ | |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٥١ | ٢٣٥٫٤٩ | ١٬٧٧٦٫٧١ | ٥١٫٩٨ | ١٥٣٫٨٩ | ٢٨٥٫٠٦ | ٤٨٫٠٨ | ١٥٣٫٢٢ | ٣٢٫٩١ | ١٫٣٨ | ١٥٫٣١ | ٣١٫٤٤ | ١٥٫٩١ | ١٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
