بيان التدفق النقدي (TTM)
ManyDev Studio SE يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٥ | ٤٫٧٤ | ١٠٧٫٥٤ | ٨٠٫٣٩ | ٣١٫٠١ | ٨٫١٧ | ٢١٫٤٠ | ٧٤٫٣٩ | ٣٠٠٫٠٠ | ٥٫٢٦ | ٢٦٫٩٤ | ٦٢٫٣٦ | ٢٧١٫٧٢ | ١٢٫٩٤ | ١٧٫٥٧ | ٢١٤٫٣٧ | ١٢٥٫٦٣ | ١٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٦٩ | ٢٦٧٫٦١ | ٩٩٥٫٠٠ | ٥٬٩٠٠٫٠٠ | ٨٤٫٩٥ | ٣٦١٫٩٧ | ٤٤٫٨٢ | ٦٩٫٧٤ | ١٤٫٢٩ | ١٢٧٫٩٥ | ٤٣٫٦٤ | ٥٩٫٢٣ | ٤٩٫٧٥ | ٣٨٫٠٣ | ٥٠٫١٧ | ١٤٢٫٦٢ | ١٣٤٫٤٦ | ٦٨٠٫٣٠ | ٤٬٥٨١٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||
| يتغير (٪) | ٤٧٫٥١ | ١٠٤٫٦٢ | ١٣٫٥٤ | ٤٨٫٠٩ | ٨٫٨٠ | ٧٩٫٥٧ | ٤٥٫٠٠ | ٥٢٣٫٢٣ | ٢٨٫٠٤ | ٣٠٫٨٦ | ٤٥٫٩٣ | ٩٨٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ٣٨٢٫٣٩ | ٧٦٫٠٧ | ٣٠٨٫٠٨ | ٢٧٩٫٨٥ | ٣٢٥٫٢٥ | ١٠٦٫٧٩ | ٤٠٫٥٤ | ٤٩٫٧٥ | ١٣٨٫٠٣ | ١٥٠٫٥١ | ٢٥١٫٦٤ | ١١٢٫١٦ | ٣٫٠٣ | ١٨٫١٨ | |||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ||
| يتغير (٪) | ١٤٢٫٨٦ | ٨٤٫٠٣ | ٩١٫٧٨ | ٢٨٦٫١٩ | ٢٦٫٠٨ | ٩٣٫٩٩ | ٩٫٣٣ | ٤٩٫٢٣ | ٢٧٫٣٤ | ٧٤٫٦٤ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ٥٬٠٤٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٦٩ | ١٦٧٫٦١ | ١٬٠٩٥٫٠٠ | ٦٬٠٠٠٫٠٠ | ١٨٤٫٩٥ | ٨٤٤٫٣٧ | ٢٢٠٫٨٩ | ٤٧٨٫٠١ | ١٩٤٫١٤ | ٥٥٣٫٥٤ | ٥٠٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨٫٢٠ | ٣٤٧٫٣٠ | ٧٧٨٫٧٩ | ٤٬٦٧٢٫٧٣ | ||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٣٨ | ١٢٨٫١٧ | ٦٥٫٠٠ | ١٢٬٤٢٨٫٥٧ | ٨٣٫٨١ | ٦٤١٫٥٥ | ٤٩٫٤٨ | ٢٢٥٫٠٠ | ١٤٤٫٦٦ | ٣٧٧٫٧٨ | ٤٦٫١٨ | ٥٥٫١٨ | ١٢٤٫٦٢ | ٣٤٫٠٠ | ٥٨٫٦٤ | ٢٢١٫٣١ | ٥٥٫٤١ | ٨٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
