بيان التدفق النقدي (TTM)
برامج LSI SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ١٠ | ٤ | ٥ | ٨ | ٥ | ٧ | ٣ | ٠ | ١ | ٣ | ٨ | ١٣ | ١٢ | ٧ | ٥ | ٥ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٩٤ | ٥٩٫٠٨ | ١٣٫٧٧ | ٨٠٫٦٦ | ٤٥٫١١ | ٥٥٫٩٤ | ٦٣٫٩٠ | ١١٨٫٨٧ | ٣٤٦٫١٧ | ١٢٧٫٧٥ | ٢١٠٫٠١ | ٥٤٫٤٤ | ١٠٫٦٢ | ٣٨٫٠٣ | ٢٧٫٠٢ | ١٣٫٥٥ | ٨٨٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٩٩ | ١٢٤٫٢٣ | ٦٨٫٧١ | ١٥١٫٦٠ | ١٣٠٫٣٧ | ٧٤٥٫٥٧ | ٢٩٥٫٨٧ | ٢٤٫١٩ | ٣٫٨٥ | ١١٫٩٦ | ٣١٫٨٣ | ١٬٤٦٠٫٠٠ | ٥٤٤٫٥٢ | ٤٧٠٫٢٩ | ٣٥٠٫٢٩ | ٦١٦٫٥٩ | ٦٢٥٫٨٣ | ٢٧١٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٨ | ٨ | ١٢ | ١٣ | ١٠ | ١٠ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٦ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧٦ | ٤٫٥١ | ٠٫٣٧ | ١٥٫٥٦ | ٨٥٫١٢ | ٩٫٩١ | ٤٤٫٦٠ | ٥٫٦٦ | ٢٠٫٧٠ | ١٫٨٢ | ٣٢٫٩٨ | ١٫٠٦ | ٦٫٣٧ | ٢٫٩٩ | ٢٥٫٦٢ | ٢٠٫٣٢ | ٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٣٩ | ٤٦٫٩٥ | ٦٠٫٥٩ | ١١٧٫٠٩ | ٦٤٫٤١ | ١٬٢٤٢٫١٣ | ٣٤٧٫٤٣ | ١١٣٫٨٠ | ١٠١٫٤٨ | ١٠١٫٥٢ | ١٢٠٫٧٦ | ١٬١٩٧٫٥٧ | ٢٩٢٫٢٧ | ٣٠٠٫٤١ | ٣٧١٫٨٥ | ٦٦٧٫٠٦ | ٦٢٤٫٠٣ | ١٤٣٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٥ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٤ | ١٩٩٫١٧ | ٦٣٫٢٥ | ٩٫١٩ | ١١٫٨٤ | ١٤٨٫٠٠ | ٥٫٢٥ | ١٦٠٫٧٣ | ٢٥٥٫٣٩ | ٩٫٢٥ | ٠٫٨٥ | ٢٨٨٫١٢ | ٥٢٫٥٠ | ٦٫٦٢ | ٧٣٫٨٢ | ٧٥٫٠٦ | ٢٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٤٠ | ٢٢٫٧٣ | ٩١٫٨٩ | ٦٥٫٤٩ | ٣٤٫٠٤ | ٣٩٦٫٥٦ | ٤٨٫٤٤ | ١٠٫٤٠ | ٥٫٣٣ | ١٠٫٤٤ | ١١٫٠٧ | ١٦٢٫٤٣ | ١٥٢٫٢٥ | ٦٩٫٨٩ | ٧٨٫٤٤ | ٤٩٫٥٣ | ١٠١٫٨٠ | ٢٨٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٨ | ٦ | ٣ | ٦ | ١ | ٢ | ١١ | ١٣ | ١٠ | ٩ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٨٠ | ٢٦٫٠١ | ٤٨٫٤٤ | ١١٠٫٠٨ | ١٠٩٫٦٠ | ٢٩٢٫٩٥ | ٣٤١٫٤٧ | ١٨٫٤٩ | ٢٠٫٧٤ | ١٤٫٤٠ | ١٠٦٫٧٦ | ٣١٤٫٠٩ | ٣٫٤٩ | ١٨٣٫٢٠ | ٥٨٫٥٤ | ١٤٫٨٢ | ٥٣٤٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
