بيان التدفق النقدي (TTM)
لوكوم المطور SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٢ | ١١٠ | ٧٨ | ٤ | ١٢ | ٣٢ | ٣٣ | ٩٠ | ٨ | ١٣٨ | ١٢٨ | ١٩٩ | ٢٠٣ | ٣٤٨ | ٣١٨ | ٢٧٤ | ١٩٣ | ٥٦ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٢ | ٢٩٫٥٩ | ٩٤٫٨٧ | ٢١١٫٦٤ | ١٥٥٫٨٦ | ٤٫٤٥ | ١٧٠٫٢٢ | ١٠٨٫٨٨ | ١٬٦٣٠٫٨٧ | ٧٫٣٣ | ٥٦٫٠٩ | ٢٫٠١ | ٧١٫٠٠ | ٨٫٥٠ | ١٣٫٨٠ | ٢٩٫٦٧ | ١٢٩٫٠٤ | ٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٤٫٣٣ | ٢٩٨٫٨٣ | ٢٦٦٫٤١ | ١١٫٤٩ | ٢٤٫٨٤ | ٥٦٫٨٩ | ٨٤٫٠٤ | ١٣٤٫٥٣ | ١٤٫٩٤ | ٣٧٤٫١٩ | ٣٧٬٨٠٥٫٠٣ | ٤١٣٫٠٧ | ٨٦٤٫٧٣ | ٢٠٣٫٨٧ | ٢٥٧٫٤٢ | ٣٠٥٫٩٠ | ٥٧٣٫٤٧ | ٣٥٫٩٣ | ٧٩٦٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦٤ | ١٨٫٧٧ | ٣٥٫٣٥ | ٧٧٫١٥ | ٣٢٫٢٨ | ٢٠٫٣٠ | ٤٠٫٨٨ | ٦٢٫٤٠ | ٣٥٫١٧ | ١١٫٤٤ | ٩٢٫٦٧ | ١٬٤٠٣٫٣٣ | ٩٫٢٠ | ٢٦٫٥٠ | ٧٫٨٧ | ٦٤٫٧٣ | ٤٤٫٧٣ | ٢٤٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٥١ | ٢٫٦٤ | ٢٫٧٢ | ٣٫٠٩ | ٣٫٨٠ | ٢٫٣٠ | ٢٫٥٩ | ٢٫١٧ | ١٫٠٢ | ١٫٩٩ | ٢٤٢٫٠١ | ٠٫١٢ | ٣٫٨٣ | ٠٫٥٨ | ١٫٠١ | ١٫٥٠ | ١٫٤١ | ٠٫١٧ | ٤٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٦ | ٧٤ | ٤٩ | ٤٠ | ٣٦ | ٢٣ | ٥ | ٢٤ | ٤٦ | ١٠٠ | ١٢٧ | ١٥١ | ٢٢٦ | ١٧٦ | ١٩٣ | ١٨٣ | ١٥٩ | ١٠٠ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٥١ | ٣٣٫٧٠ | ١٩٫٣٩ | ١٨٩٫٧٨ | ٣٦٫١١ | ٧٦٫٨٤ | ٥٦٣٫٤٨ | ٨٧٫٥٢ | ٣١٨٫٦١ | ٢٦٫٩٢ | ١٨٫٧٠ | ٤٩٫٦٣ | ٢٢٫٠٣ | ٩٫٧٤ | ٥٫٢١ | ١٣٫٣٦ | ٣٧٫٢٧ | ١٥٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٨٫٨٤ | ٢٠١٫٤٧ | ١٦٩٫١٢ | ١١٤٫٥٨ | ٧١٫٣٦ | ٤٠٫٨١ | ١٣٫٣٦ | ٣٦٫٦٩ | ٨٦٫٠٧ | ٢٧٢٫٢٠ | ٣٧٬٦٦٣٫٠٢ | ٣١٢٫٩٤ | ٩٦٠٫٨٩ | ١٠٣٫٣٠ | ١٥٦٫٤٢ | ٢٠٤٫٤١ | ٤٧٢٫٠٦ | ٦٣٫٩٠ | ٧٠١٫٣١ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٣٧ | ٢٩ | ٣٥ | ٥٠ | ٥٦ | ٤٠ | ٦٧ | ٥٣ | ٣٧ | ٠ | ٤٨ | ٢٤ | ١٧١ | ١٢٤ | ٩٠ | ٣٤ | ١٥٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٥٣ | ٢١٫٠٢ | ٢١٨٫٩٨ | ٢٤٤٫١٦ | ١١٫٧٢ | ٢٩٫٣٠ | ٦٨٫٨١ | ١٧٩٫٩٤ | ٣٠٫٨٧ | ١٠٠٫٩٢ | ١٤٬٣٨٥٫٨٠ | ١٤٨٫٧٣ | ٨٢٥٫٢٩ | ٢٧٫٥٣ | ٢٧٫٤٧ | ٦٢٫٤٩ | ٥٦٣٫٤٣ | ٩٥٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
