بيان التدفق النقدي (TTM)
إنك سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | ٢٧ | ٠ | ٣ | ٦ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٦٩ | ٢٠٤٫٩٦ | ١٬١٧٥٫٠٠ | ٤٦٫٣٧ | ١٠٫٢٨ | ١٨٫١٩ | ٦٩٫٥٤ | ٢٨٦٫٤٣ | ٤٫٩٨ | ٩٨٧٫٩٥ | ١٠٠٫٤١ | ٢٬٣٠٨٫١١ | ٣٣٥٫١٧ | ٥٧٤٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٩٠ | ٣٫٠٣ | ٣٫١٣ | ١٢٨٫٢٨ | ١٧٥٫٤٨ | ١٢٣٫٤٧ | ٦٨٫٢٠ | ٢٢٫٢١ | ٩١٫٥٤ | ٣٣١٫٧٩ | ٩٠٫٤٦ | ١١٫٠٢ | ١٨٧٫١٨ | ٩٧٫١٤ | ١٠٠٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٠ | ١١٫٦٢ | ٢٤٫١٥ | ١٢٫٩٥ | ٩٫٨٣ | ٥٥٫١١ | ١١٧٫٠١ | ٨٣٫٩٣ | ٥٣٠٫٥٨ | ٢٦٫٠٤ | ٤٤٫٦٦ | ٦٫٢٢ | ٤٩٫٢١ | ٠٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٧٦ | ٩٤٫٩٩ | ١٠٤٫١٠ | ٢٥٤٫١١ | ٢٠٦٫٧٣ | ١١٨٫٩٣ | ٣٦٫٠٤ | ٦٫٥٦ | ١٢٫٨٦ | ١٩١٫١٦ | ٤٫٣٤ | ١٨٨٫٤٨ | ١٤١٫١٨ | ١٥٫٨٢ | ٣٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٦٥٫٨٧ | ٩٫٦٤ | ٥٩٣٫٣٣ | ٤٦٢٫٤٣ | ١٢٫٧٣ | ٤٫٦٥ | ٠٫٦٩ | ١٠٦٫٠٣ | ١٬٤٢٦٫٥٣ | ٢٨٫٨٨ | ١٤٧٫٥٦ | ١٫٥٨ | ١١٫٣٨ | ١٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٠٩ | ١٫٧٩ | ١٫٥٨ | ٢٥٫١٥ | ١٣٢٫٢١ | ٩٥٫١٠ | ٦٧٫١٩ | ٧١٫٣٥ | ٤٫٥٩ | ٢٤١٫٨١ | ٥٫٢٨ | ٧٥٫٣٧ | ٥٢٫٣١ | ١٢٫٨٦ | ٣٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٥ | ٥ | ١ | ٢ | ٢ | ٤ | ٣ | ٣ | ١ | ٣٠ | ١ | ١ | ٦ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨١ | ١٫٨٥ | ٦٨٫٩٣ | ٢٠٧٫٠٠ | ٥٦٫٧٣ | ٤٨٫١٢ | ٦٫٤٩ | ٦٫٢٣ | ١٢٨٫٩٦ | ٣٬١٥٦٫٦٨ | ٩٦٫٦٧ | ٢٤١٫٨١ | ٥٥٣٫١٥ | ٥٥٩٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
