بيان التدفق النقدي (TTM)
هرقل سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ١٨ | ١٥ | ٩ | ١٥ | ٥ | ١ | ١٣ | ٨ | ٢٨ | ٣٨ | ٣٣ | ٣٦ | ٣٠ | ٢٧ | ٢٤ | ٢١ | ١٤ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٣٨٫٦٤ | ١٦٫٥٤ | ٤٢٫٦٨ | ٧٣٫٧٧ | ١٣١٫٠٥ | ٨٠٫٥٥ | ١٬٥٥٠٫٦٦ | ٣٦٫٤١ | ٢٣٧٫٤٥ | ٣٢٫٢٢ | ١١٫٨٢ | ٧٫٦٢ | ١٥٫٨٨ | ٨٫٧٦ | ١٣٫٣٢ | ١٢٫٦٣ | ٣٤٫٧٩ | ٧٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٦٣ | ٦٩٫٨١ | ٦٨٤٫٨٦ | ٨٤٫٩٦ | ٢١١٫٥٠ | ٢٠٫٢٤ | ١١٫٦٩ | ١٬٠٣٤٫٢٤ | ١٥٧٫٨٧ | ١٬٩١٤٫٨٠ | ١٬١٣٧٫٢٧ | ٣٬٤٤٨٫٤٤ | ١٬٥٨٢٫٥٤ | ٤٨٣٫٣٣ | ٢٨٢٫٩٣ | ٢٧٦٫٦٧ | ٣٣٨٫٥٣ | ١٨٬٧٩٤٫٤٤ | ٤٥٨٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٩ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٦ | ٣ | ٢ | ٧ | ٩ | ٢ | ٠ | ٦ | ١١ | ٧ | ٤ | ٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٣ | ١٠٨٫٦٠ | ٦٢٫٣٢ | ١٠٩٫٩٣ | ٢٩٦٫٧٤ | ٣٦٨٫٣٣ | ١٥٠٫٧٨ | ١٧٦٫٠٥ | ٤٠٢٫٦١ | ٣٨٫٨٩ | ١٢١٫٨٤ | ١٢١٫١٣ | ١٬٦٢٢٫٤٦ | ٦٣٫٥٢ | ٢٩٫٢٨ | ٣٩٫٧٤ | ١٠٫٧٨ | ٧٠٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٥٧ | ٣٤٫٥٥ | ٣٤٫٩٣ | ٢٫٨٥ | ٨٫٥٧ | ٥٫١٩ | ٧٢٫٢٦ | ٢٢٣٫٧١ | ٤٠٫٨٤ | ٤٤٤٫١٥ | ٢٧٧٫١٢ | ٢٠٨٫١١ | ١٨٫٧٥ | ١٠٣٫٦٤ | ١٠٨٫٧٤ | ٨٦٫٧٦ | ٧٣٫٢١ | ٦٬٩٠٥٫٥٦ | ٤٥٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ١٧ | ١٨ | ٢١ | ١٩ | ١٢ | ٩ | ١٦ | ٢٣ | ٢٥ | ٣٤ | ٣٣ | ٣٠ | ٢٨ | ٢٣ | ١٩ | ١٨ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٥٫٢١ | ٨٥٦٫١٢ | ١١٫٢٠ | ١٦٫٦٣ | ١٠٫٤٩ | ٣٧٫٨٨ | ٢٣٫٩٨ | ٧٤٫٤٤ | ٤٧٫٥٩ | ٧٫٧٩ | ٣٥٫٨٥ | ٣٫٧٣ | ٨٫٣٤ | ٦٫٧٤ | ١٩٫٨٩ | ١٥٫٤٨ | ٣٫٤٣ | ٣٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٨٤ | ٦٫٦٤ | ٧٤٦٫٢٨ | ١٧٩٫٦١ | ٣٠٠٫١٠ | ٨٢٫٧٩ | ١٥٢٫٨١ | ٧٠٨٫٢٧ | ٢٩٦٫٥٥ | ١٬٥٧٣٫٠٨ | ٧٦١٫٧٣ | ٣٬٥٥٨٫٣٢ | ١٬٤٦٠٫٧٣ | ٤٨٦٫١٠ | ٢٩٠٫٨٦ | ٢٦٢٫٨٨ | ٣١١٫١٧ | ٢٥٬٥٨٣٫٣٣ | ٦٠١٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٢٦ | ٢ | ١٠ | ٧ | ٢٣ | ٨ | ١ | ٥ | ١ | ٣ | ١ | ٢ | ٦ | ١٠ | ٩ | ٦ | ٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٩٠ | ١٠٨٫٥١ | ٣٦٢٫٠٥ | ٣٠٫٢٠ | ٢٢٤٫٤٩ | ٦٦٫٣٥ | ١١٦٫٤٠ | ٥١٦٫٦١ | ٧٢٫١٨ | ٣٢٢٫٦١ | ٧٠٫٩٢ | ١٣٤٫٥١ | ١٧٥٫٤٤ | ٥٥٫٨٦ | ١١٫٣٦ | ٢٨٫٦٠ | ٩٨٫٨٣ | ٤٬٤٩١٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
