بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Przedsiębiorstwo Hydrauliki Silowej HYDROTOR SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ٦ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٥ | ٧ | ٧ | ١١ | ١٤ | ١٤ | ١٢ | ٨ | ٥ | ٤ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٣ | ٠٫٩٦ | ٥٣٫٦٢ | ٦٨٫٨٦ | ٣٢٫٠٠ | ١٣٢٫٢١ | ٦٩٣٫٥٢ | ١٠٨٫٠٣ | ٤٤٫٧٠ | ٠٫٨٩ | ٥١٫٥٦ | ٢٩٫٠١ | ٤٫٠١ | ١٨٫٩١ | ٣٠٫٣٢ | ٤٤٫١٩ | ٣٫١٢ | ٧٠٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٠٫٦٦ | ٢٧١٫٢٩ | ٢٨٧٫٦٨ | ١٩١٫٩٧ | ٣٤٫٤٦ | ٢٣٫٧٠ | ٨٫٤٨ | ١١١٫٤٢ | ٨٬٨٤١٫٠٧ | ١٬١٣٧٫١٤ | ٧٬٢٤٤٫٩٠ | ١٬٠٨٨٫٠٧ | ٢٬٩٠٤٫٣٩ | ٢٠٬٩٢٧٫٥٤ | ١٬٧١٤٫٤٩ | ٣٬٨٦٧٫٣٠ | ٥٧٧٫١٩ | ٥٧٤٫٤٨ | ٨١٧٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢ | ٧ | ٩ | ٦ | ٧ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٩٩ | ١١٫٩٩ | ٢٠٨٫١٨ | ٣٢٫٥٦ | ٣١٫١٢ | ٧٫٠٧ | ٦٨٫٠٩ | ١٠٥٫٢٠ | ٢٬٢٨٦٫٧٣ | ٢٦٫٤٣ | ٢٫٥٩ | ٥٫٤٧ | ٥٧٫٥٠ | ٣٦٫٠٠ | ١٫٥٠ | ٦١٫٤٨ | ١١٫٣٣ | ١٣٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٦٩ | ٤٣٫٦٢ | ٥١٫٣٠ | ٢٢٧٫٤٩ | ١٧٣٫٨٢ | ١٢١٫١١ | ١٤٣٫٩٩ | ١٠١٫٧٨ | ٢٠١٫٧٩ | ٣٩٢٫٢٢ | ١٬٨٥٥٫١٠ | ١٨٨٫٥٧ | ٤١١٫٥١ | ١٬٢١١٫٥٩ | ٧٨٫٣٣ | ٢٤٩٫٧٦ | ٢٥٫٧٣ | ٢٩٫٤٣ | ٢٧٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٦ | ٧ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ٣ | ٥ | ٥ | ٦ | ١٠ | ١٢ | ١٤ | ١٢ | ٧ | ٤ | ٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١٥ | ٥٫٢٠ | ٦٤٫٤٣ | ١٧٦٫٥٤ | ١١٥٫٥٢ | ٩٦٧٫٢٧ | ٢٠٥٫٤٥ | ١٠٦٫٤٨ | ٣٫٨٩ | ٢٫٥٢ | ٧٨٫٥٢ | ٢٥٫٥٣ | ٩٫٢٥ | ١٣٫١٢ | ٣٧٫٢٢ | ٥١٫٣٥ | ٤٫٦٥ | ٨٤٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٠٫١٤ | ١٣٣٫٦٦ | ١٤٧٫٧٠ | ٧٥٫٥٨ | ٣٣٫٣٥ | ٥٫٢٤ | ٥٠٫٤١ | ١١٧٫٧٤ | ٩٬٢٧٣٫٢١ | ٨٥٦٫٣٥ | ٥٬٦٤٣٫٨٨ | ٩٩٨٫٣٨ | ٢٬٥٩٣٫١٠ | ١٩٬٦٢٤٫٦٤ | ١٬٧٢٢٫٤٠ | ٣٬٥٠٠٫٤٧ | ٤٥٥٫٣٩ | ٤٤٦٫٠٩ | ٦٨٩٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٥ | ٤ | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٤٠ | ٤٫٨٠ | ١٦٩٫٥٠ | ٧٣٫٤٩ | ١٫١٥ | ٩٫٩٤ | ٥٤٫٨٥ | ٩٧٫٣٨ | ١٬٠٢٥٫٠٠ | ٨٤٫٤٤ | ٩٠٩٫١٨ | ٥١٫٦٧ | ١١٤٫٤٤ | ١٬٠٨٩٫٨٦ | ١٣٠٫٨٩ | ٢٧٣٫٩٣ | ٢٫٦٦ | ١٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
