بيان التدفق النقدي (TTM)
جيتن القابضة إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٤٤٨ | ٢٬٢٧٦ | ١٬٣٢٨ | ٥٥ | ٥٥٧ | ١١٤ | ٧٣ | ٦٢٠ | ٦٢٥ | ١٢٦ | ١٧٢ | ١٦١ | ٦٥ | ٢٨ | ٩٤ | ١٠٣ | ٤١ | ٧٩ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٠٠ | ٤١٫٦٦ | ١٠٤٫١٥ | ٩١١٫٧٤ | ١٢٠٫٥٢ | ٣٦٫٢٦ | ٧٥٠٫٨٨ | ٠٫٧٤ | ٧٩٫٩٠ | ٣٦٫٧٧ | ٦٫٥١ | ٥٩٫٦٤ | ١٤٣٫٠٧ | ٢٣٥٫١٧ | ١٠٫٥٦ | ٦٠٫٥٩ | ٩٢٫٦٨ | ١٣٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١١٫٩٠ | ٢٣٠٫٥٢ | ٩٦٫٧٨ | ٣٫١٢ | ٣١٫٦٧ | ١٩٫٠٩ | ١١٫٧٩ | ٢٣٦٫٧٢ | ٤١٠٫٢٥ | ١٦٠٫٧٦ | ١٣٠٫٤٩ | ١٩٨٫٥٢ | ١٠٣٫٢٥ | ٤٠٫٩٩ | ٩٧٫٠١ | ٣٦٥٫٢٢ | ٨٦٫٨٣ | ٣١٧٫٦٨ | ٣٠٦٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٥ | ١٬٣٢١ | ١٬٣١٢ | ١٬٣٠٩ | ١٬٣١١ | ٦٤٥ | ٦٠٤ | ٧٥٤ | ٦٤١ | ٢٥٩ | ٢١٩ | ٣٠١ | ١٩٣ | ١٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٢٣ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٩٥٫٠٦ | ٠٫٦٢ | ٠٫٢٩ | ٠٫١٧ | ٥٠٫٨٣ | ٦٫٣٥ | ٢٤٫٩٤ | ١٥٫٠٦ | ١٤٠٫٤٩ | ١٥٫٤١ | ٣٧٫١٠ | ٣٥٫٨١ | ٩٢٫٤٤ | ٦٧٫٩٥ | ١٥٫٠٦ | ٢٦٫٤٨ | ٤٧١٫٠٤ | ٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٥٤ | ١٣٣٫٧٧ | ٩٥٫٦٧ | ٧٤٫٠١ | ٧٤٫٤٩ | ١٠٧٫٥٩ | ٩٧٫٦٧ | ٢٨٧٫٨٧ | ٤٢٠٫٦٥ | ٣٣٢٫٠٦ | ١٦٦٫٧١ | ٣٧١٫٩٢ | ٣٠٧٫٦٦ | ٢١٫٤٥ | ٤٫٨٥ | ١٩٫٠٢ | ٨٫٤٤ | ٩١٫٤٧ | ١٠٣٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٩٨٣ | ١٬٩١٥ | ١٬٣٧٢ | ٣٨٨ | ٨٤ | ٧٢ | ٧٦ | ١٣٣ | ١١٧ | ٢٩٧ | ٢٥١ | ٣٦٤ | ٣١٨ | ٤٣ | ٥ | ٧٨ | ٨ | ٣٦ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٨٠ | ٢٨٫٣٥ | ٧١٫٧٠ | ١٢١٫٥٦ | ١٨٥٫٩٧ | ٥٫٦٥ | ٧٥٫٤٨ | ١٢٫٢٦ | ١٥٣٫٥٢ | ١٥٫٤٦ | ٤٥٫٢٩ | ١٢٫٦٧ | ٨٦٫٥٤ | ١١٢٫٧٧ | ١٬٣٢١٫٣٨ | ٨٩٫٣٥ | ٣٣٠٫١٠ | ١٥٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٥٫٨٢ | ١٩٣٫٩٨ | ١٠٠٫٠١ | ٢١٫٩٦ | ٤٫٧٦ | ١٢٫٠١ | ١٢٫٣٠ | ٥٠٫٩١ | ٧٦٫٨٥ | ٣٧٩٫٧٨ | ١٩٠٫٥٦ | ٤٥٠٫٥٢ | ٥٠٧٫٠٢ | ٦٢٫٩١ | ٥٫٦٧ | ٢٧٤٫٦٥ | ١٧٫٦٤ | ١٤٤٫٠٩ | ١٣٥٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٤٨٤ | ٩٨٧ | ١٬٣٧٢ | ١٬٧٦٨ | ١٬٧٦٠ | ٥٩٩ | ٦١٨ | ٢٦٢ | ١٥٢ | ٧٨ | ١٣٢ | ٨١ | ٦٣ | ٦٨ | ٩٦ | ٢٨ | ٤٧ | ٢٥ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣٠٣٫٨٢ | ٣٨٫٩٦ | ٢٨٫٨٩ | ٠٫٤٧ | ٦٥٫٩٦ | ٣٫١٧ | ٥٧٫٦١ | ٤١٫٨٧ | ١٥١٫٣٠ | ٦٨٫٤٩ | ٣٨٫٥٥ | ١٧٧٫٥٩ | ٨٫٤٩ | ٤١٫٦٢ | ٧٠٫٦٣ | ٦٥٫٧٦ | ٤٧٫٣٤ | ١٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
