بيان التدفق النقدي (TTM)
مركز التجارة العالمي SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٤ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٤ | ١٠٢ | ١٠٦ | ٤٧٧ | ٤٤٩ | ٨٨ | ٨٦ | ٩٤ | ٩٥ | ١٠٢ | ١٠٢ | ١٠٠ | ٩٨ | ٨٨ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٨ | ٠٫١٤ | ٣٫٥٠ | ٢٫٠٤ | ٤٫٧٧ | ٣٤٧٫٧٦ | ٥٫٨٢ | ٨٠٫٣٧ | ١٫٩٨ | ٨٫٣٤ | ١٫٧٦ | ٧٫٥٦ | ٠٫٥٩ | ٢٫٠٦ | ١٫٧١ | ٩٫٩٠ | ٨٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٩٫٩٥ | ١٠٨٫٦٢ | ١٧٤٫٢١ | ٩٣٫٤٣ | ٢٥٩٫٧٢ | ٦٠٫٦٩ | ٦٬٣٩٣٫٣٩ | ٢٧٥٫٢٩ | ٤٧٦٫٢٢ | ٦١٫٣٧ | ٢١١٫٨٥ | ١٧٤٫٠٤ | ٤١٦٫٢٦ | ٣٢٩٫٤٥ | ٢٣٧٫٩٥ | ١٬٨٨٤٫٦٢ | ١٤٨٫٦٥ | ١٬٠٧٣٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٧ | ٣٠ | ٣٦ | ٢٣٤ | ٣١١ | ٣٦٧ | ٤٢٣ | ٥٩٧ | ٧٨ | ١٣٥ | ٢٠ | ١٠٨ | ١٤٠ | ١٣١ | ١٢٢ | ٢٣٤ | ١٧٥ | ١٥٧ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٦١ | ١٨٫٠٩ | ٥٥٤٫٦٤ | ٣٢٫٦٠ | ١٨٫٠٥ | ١٥٫٤٦ | ٤٠٫٩٨ | ٨٦٫٩٨ | ٧٣٫٥٠ | ٨٥٫٥٢ | ٤٥٣٫٢٠ | ٢٩٫٨١ | ٦٫٤٢ | ٧٫٣٢ | ٩٢٫٨٥ | ٢٥٫٢٩ | ١٠٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٩٫٠٠ | ٣٢٫٨٠ | ٦٢٫٢٢ | ٢١١٫٠٤ | ٧٩٤٫٠٨ | ٢٠٩٫٠٨ | ٥٬٦٧٩٫٧٩ | ٣٦٦٫١١ | ٤٢٠٫٠٠ | ٩٥٫٨٠ | ٤٤٫٢١ | ١٩٧٫٤٤ | ٥٦٩٫٩٢ | ٤٢٤٫٦٠ | ٢٩٠٫٢١ | ٤٬٥٠٩٫٦٢ | ٢٩٤٫٩٥ | ١٬٧٦٢٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٤ | ٢٨ | ٨ | ٢٤٢ | ١٧٠ | ٨٥ | ٧٤ | ٢٨٨ | ١١ | ٨٧ | ١١٠ | ٤٣ | ١٢ | ٢ | ٢٣ | ١٣٠ | ٢٦ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫١٠ | ١٢٨٫٩٨ | ٣٬١١٧٫٠٤ | ٢٩٫٧٩ | ٥٠٫٠٨ | ١٨٧٫٣٥ | ٤٨٨٫١٣ | ٩٦٫٢٥ | ٩٠٦٫٥٤ | ٢٦٫٣٧ | ٦١٫١٢ | ١٢٨٫٥٠ | ١١٢٫٣٠ | ١٬٤٠٦٫٦٧ | ٦٧٥٫٢٢ | ٨٠٫٢٣ | ٩٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٩٫١٢ | ٣٠٫٠١ | ١٣٫٩٦ | ٢١٨٫٢٨ | ٤٣٤٫٨٨ | ٤٨٫٤٢ | ٩٩٥٫٠٠ | ١٧٦٫٥٧ | ٥٨٫٣٨ | ٦١٫٩٠ | ٢٤٩٫٢٧ | ٧٨٫٢٤ | ٤٩٫٥٩ | ٤٫٨٥ | ٥٣٫٩٤ | ٢٬٥٠٠٫٠٠ | ٤٣٫٢٧ | ٥٧٤٫١٦ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٩٢ | ٥٨ | ١١١ | ٣٩ | ١٧٥ | ٧ | ١٦٣ | ١٨ | ١٤١ | ٤٤ | ٥٥ | ٢٥ | ٣١ | ٤٢ | ٥ | ٥٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٨٣٠٫٨١ | ٣٧٫٧٣ | ٩٣٫٠٠ | ١٣٥٫٢٤ | ٣٤٨٫٣٦ | ٩٥٫٧٥ | ٢٬٢٨٧٫٢٠ | ٨٨٫٦٥ | ٨٦٠٫٦٣ | ٦٨٫٦٢ | ٢٣٫٨٧ | ٥٥٫٠٣ | ٢٥٫٦١ | ٣٥٫٦٠ | ٨٧٫٥٩ | ١٬٠٤٢٫٣١ | ٨٥٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
