بيان التدفق النقدي (TTM)
إيكوبارك سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٤٦ | ٥٧٫٠٧ | ١٢٫٠١ | ٤١٫٤٩ | ٧٧٫٤١ | ١٥٥٫١٣ | ٦١٠٫٩٦ | ٣٨٫٧١ | ٥٤٫٨٧ | ٣٩٫٦٥ | ٧٨٫٤١ | ٣٥٫٤٠ | ٧٦٫٥٧ | ٣١٠٫٥٦ | ٨٫٢٩ | ١٣٫٦٤ | ١٥٫٧٧ | ١٠٠٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٢٫٩٢ | ٤٬٢٧٥٫٥٦ | ٣٬٧٢٤٫٦٥ | ٥٦٢٫١٥ | ٣٬٥٧٧٫٢٨ | ١٬٢١٢٫٧٩ | ١٧٣٫١٧ | ٤٣٥٫٦٦ | ٤٦٣٫٩٢ | ٢٧٠٫٣٠ | ٥٢١٫٨٤ | ٢٬١٤٧٫٢٦ | ٦٠٠٫٧٠ | ٥٦٢٫٠٢ | ٢٬٧١٤٫٧٥ | ١٬٠٩٨٫٤٦ | ١٬١١٠٫٨٩ | ٦٣٬٩٣٨٫٥٩ | ٩٨٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٧٫٣٧ | ١٥٫٨٤ | ٢٥٫١٠ | ٢٩٫٦٧ | ٢٩٫٣٣ | ٣٫٢٨ | ٨٫٦٤ | ١٧٫١٤ | ١٠٤٫٣٠ | ٢٦٨٫٠١ | ٢١٫٠٢ | ٨٫٩٢ | ٢٢٤٫٩٨ | ٢٧٧٫٧٥ | ٩٨٫٣٩ | ٧٠٠٫٢٢ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٢٩٫٤٢ | ١٠٬٩٣٠٫٤٢ | ٧٬٠٢٢٫٤٧ | ٩٠٢٫١٣ | ٥٬٢٦١٫٥٢ | ١٠٬٢١١٫٢٣ | ٢٬٧٣١٫٣٨ | ٨٨٢٫٩٧ | ٥٦١٫٦٥ | ٣١٫٢٠ | ٧٢٫٤٨ | ١٬٦٧١٫٨٢ | ٣١٤٫٦١ | ٢٠٨٫٣٥ | ١٬٨٠٥٫٤٦ | ١٠٫٨٤ | ٧٧٫٢٢ | ١٬٧٣٣٫٧٣ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨٣ | ٢٩٫٤٧ | ٢٦٫٦٧ | ٤٢٫٤٢ | ١٣٫٦٥ | ١٦٫١٩ | ٣٧٫٠٨ | ٥٢٫٩٤ | ١٧٨٫٩٤ | ٢٥٫٤١ | ٩٤٫٣٦ | ٣٩٧٫٧١ | ٧٥٫٦٦ | ٣٤٠٫٣٧ | ٢١٫٦٩ | ١٦٫٤٥ | ٠٫٠٦ | ٩٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٥٢٫٣٤ | ١٥٬١٠٥٫٩٩ | ١٠٬٨٤٧٫١٢ | ١٬٣٦٤٫٢٨ | ٨٬٧٣٨٫٨٠ | ١١٬٣٢٤٫٠١ | ٢٬٤٥٨٫٢١ | ٥٤٧٫٣١ | ١٩٧٫٧٣ | ٢٠١٫٥١ | ٣٤٩٫٣٦ | ٣٧٥٫٤٤ | ٣٨٦٫٠٨ | ٣٥٩٫٣٦ | ١٬٩٨١٫٥٦ | ٩٠١٫٠١ | ٩٣٣٫٦٨ | ٦٣٬٨٣٨٫٥٩ | ٣٣٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٨٩ | ٢٨٠٫٣٠ | ٦٨٣٫٠١ | ٧٧٫٧٧ | ٣٣٫٣٦ | ٢٨٦٫١٠ | ٣٨٢٫٦٠ | ٣٠٫٢٧ | ٢٢٫٥٤ | ٢٧٫٦٧ | ٩٤٫٧٥ | ٥٨٣٫٩٩ | ٨٨٫٧٢ | ٥٦٫٤١ | ١٦٧٫٦٢ | ١٢٫٣٧ | ٩٨٫٥٤ | ٣٩٨٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
