بيان التدفق النقدي (TTM)
إنيرغواباراتورا إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٥ | ٣ | ٧ | ٦ | ١ | ١ | ٨ | ١ | ٢ | ٥ | ٥ | ١٠ | ٤ | ٧ | ٢ | ٤ | ٢ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٥ | ٢٨٫١٠ | ٣٠٣٫٩٠ | ٩٫٤٨ | ١١٠٫٩٣ | ٢٤٢٫١٥ | ٨٧٦٫١٨ | ٩١٫٨٩ | ١٩٢٫٥٣ | ٢٠٠٫٣٣ | ٦٫٩٥ | ٩٥٫٧٩ | ٥٥٫٢٣ | ٢٥٧٫٩٧ | ١٢٣٫٤٥ | ٣٤٧٫٩٥ | ٤٦٫٧٤ | ٤٨٥٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٥١ | ١٠٥٫٦٦ | ٧٦٫١٩ | ٥٩٠٫٩١ | ١١٠٫٩٦ | ٤٦٫٥٢ | ١٬٨٨٠٫٧٧ | ٢١٠٫٥١ | ١٣١٫٩١ | ٢٥٢٫٧٣ | ١٢٧٫٧٠ | ١٤٣٫٤٨ | ١٢٩٫٥٢ | ١٬٨٠٩٫٠٢ | ٧٨٫٨٤ | ١١٩٫٩٦ | ٦٠٫٣٦ | ٧٥٫٤١ | ٢١٩٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٨٦ | ١٢٠٫٧٧ | ٦٬٤٤٨٫١٥ | ٢٫٨٣ | ٤٫٢٩ | ٤٫٥٩ | ٨٢٫٨٥ | ٥٠٫٥٩ | ١٥٫٠٤ | ٤٠٫٩٢ | ٢٩٧٫٦٧ | ١٥٨٫٠٧ | ٢٤٫٦٤ | ١٥٫١٢ | ٥٨٫٣٣ | ١٠١٫٣٨ | ١٬٨٠٠٫٠٠ | ٥٢١٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٧٦ | ٢٫٩٠ | ٠٫٦٠ | ١٥٠٫٢١ | ٣٢٫٠٤ | ١٢٨٫١٩ | ٣٬٨١٣٫٤٦ | ٩٫٤٣ | ١٠٩٫٦٤ | ٦١٫٠١ | ٦٫٠٦ | ١٤٫٤٧ | ١٧٫٢٢ | ٦٦٩٫٦٧ | ١٥٫٦٨ | ٤٢٫٤١ | ٠٫١٢ | ٥٫٣١ | ١٦٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٠ | ١ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٠ | ٢ | ٣ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٥٢ | ٩٣٧٫٩٠ | ٢٨٥٫٩٥ | ١٢٩٫٨٣ | ٧٫٦١ | ٤٫٣٤ | ٣٠٩٫١٨ | ٦٣٫١٢ | ٤٫٤٥ | ٦٫١٠ | ٢٨٫٨٦ | ٨٫٠٦ | ٢٢٣٫٠٨ | ٨٣٫٩٦ | ٣٩٨٫٩٧ | ١٠٫٣٣ | ٦٧٫٩٤ | ٣٥٣٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٢٥ | ٢٫٧٦ | ٢٣٫٢١ | ٣٤٠٫٧٠ | ٢١٫٠٨ | ٧٤٫٧١ | ٢٬٠٣٢٫٦٩ | ١١٩٫٩٤ | ٣٤١٫٥٤ | ٢١٣٫٧٤ | ٣٣٫٧٧ | ٢٩٫٠٠ | ١٢٫٢٩ | ١٬٢٣٩٫٣٤ | ٥٫٤٨ | ١٧٧٫٥٥ | ٣٩٫٧٦ | ٢٩٫٩٠ | ١٠٢٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٤ | ٤ | ١ | ٦ | ١ | ٠ | ٤ | ٠ | ١ | ٤ | ٤ | ٨ | ٠ | ٩ | ١ | ٧ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٤٩ | ٠٫٢٩ | ١٢٦٫٢٩ | ٣٨٢٫٠٧ | ١٢٦٫٠٧ | ١٠٣٫٥٢ | ٧٬٠٣٤٫٦٢ | ١١٢٫٩٥ | ٢٥٢٫٦٨ | ٤٩٤٫٣٩ | ١٧٫١٨ | ١١٦٫٨٩ | ١٠٣٫٢١ | ٣٬٥٢٥٫٠٠ | ٨٤٫٥٩ | ٣٩٢٫٧٤ | ٥٧٫٣٧ | ٢٣٢٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
