بيان التدفق النقدي (TTM)
إلكتروتيم إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١ | ٣٤ | ١٧ | ١٤ | ١١ | ٢ | ٥ | ٢٦ | ٢٨ | ٣٨ | ٥٠ | ٣٨ | ١٩ | ٤ | ٥ | ٤١ | ١٢ | ٤٦ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٩ | ٥١٫٤٨ | ١٨٥٫٥٦ | ١٧٦٫٢٣ | ٨٣٫٣٢ | ١٩٣٫٠٧ | ٣٨٩٫٠٨ | ٧٫٨١ | ٣٣٫٥٠ | ٣٣٫٢٠ | ١٧٦٫٩٢ | ٥٠٫٤٠ | ٧٩٫٥٥ | ٢٢٧٫٣٧ | ٧٢٩٫٥٥ | ٧١٫٧٧ | ٢٩٤٫٠٧ | ٨٢٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٦٫٦٥ | ١٨٧٫١٠ | ١٤٨٫٠٩ | ٧٨٫٥٨ | ٢١٧٫٩٤ | ٣٩٫٧٢ | ٣٤٦٫٢٠ | ١٢٣٫٠٧ | ١٢٨٫٧٨ | ٩٨٫٦٩ | ٩٧٫١٠ | ١٨١٫٥٧ | ٨٧٫٦٠ | ١٦٫٥٤ | ٣٠٫٩٤ | ٧٤٦٫٢٨ | ١٨٢٫٧٧ | ٢٩٧٫٨٢ | ٣٦٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٧ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٥ | ٩ | ٧ | ٦ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٤٣ | ٩٢٫٨٥ | ١٤٫٤١ | ١١١٫٨٨ | ٣١٦٫٦٧ | ١٬٠٩٩٫٠٠ | ٩٤٫٦٢ | ١٦٥٫١٢ | ١٬٧٠٢٫٠٥ | ٥٦٫٩١ | ٢٣٫٣٧ | ٤٫٤٥ | ٥٩٫٩٥ | ٥٩٫١٨ | ٣٧٫٣٢ | ٦٩٫١٥ | ٨٦٫٦٢ | ١٤٧٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٤١ | ٣٥٫٨٧ | ٤٫١٨ | ٢٫٢٢ | ٠٫٩٦ | ٤٫٣٧ | ١٥٥٫٨٢ | ٠٫٦١ | ١٫٥٧ | ١٤٫٤٢ | ١٦٫٧١ | ٣١٫١٣ | ٢٨٫٩٣ | ١٠٫٦٩ | ٦٫٤١ | ١١٫٦٩ | ١٧٫١٥ | ٠٫٩٥ | ١٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨ | ٢٣ | ٦ | ٤ | ٦ | ٦ | ٤ | ٥ | ٦ | ٥ | ٧ | ١١ | ٩ | ٢٢ | ٢٢ | ٣٦ | ٦ | ٣١ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٩٣ | ٧٣٫٩٤ | ٢٧٫٠٩ | ٣٦٫٠٢ | ٥٫٩٢ | ٢٧٫٨٦ | ٦٫٤٢ | ٢٤٫٨١ | ١٦٫٠٧ | ٤٢٫٥٧ | ٢٥٠٫٢٧ | ١٨٤٫٢٦ | ١٤٦٫٧٩ | ٠٫٧٠ | ٦٤٫٧٦ | ٨٢٫٤٩ | ٣٨١٫٠٨ | ١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٨٫٠٦ | ١٢٢٫٩٧ | ٥٢٫٢٨ | ٢٣٫٦٤ | ١١٦٫٩٨ | ١٣٥٫٣٥ | ٢٩٠٫٣٨ | ٢٢٫٤٦ | ٢٧٫٢١ | ١٣٫١١ | ١٣٫٨١ | ٥٠٫٤٤ | ٤١٫٣٤ | ٩٤٫١٦ | ١٣٧٫٣٦ | ٦٥٧٫٩٦ | ٩٩٫٩٢ | ١٩٨٫٧٧ | ١٣٧٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٧ | ١٨ | ١١ | ١٨ | ٥ | ٥ | ٢ | ٢١ | ٢٢ | ٣٨ | ٥١ | ٢١ | ٢٢ | ٢٤ | ١٦ | ٦ | ٦ | ١٥ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٥٫٨٤ | ٣٨٫٧٠ | ٢٦١٫٢٤ | ١٢٧٫٤٩ | ١٩١٫٥٤ | ٦٦٫٣٨ | ١٬٤٧٥٫٧٦ | ٣٫٠٤ | ٧٤٫١٩ | ٣٥٫٣٨ | ١٤١٫١٣ | ٢٫٨٢ | ٨٫٣٤ | ٣١٫٩٣ | ١٣٤٫٣٩ | ١٥٫٢٧ | ١٤١٫٨٤ | ٢٤٦٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
