بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيكو للتصدير يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٢ | ٣ | ١ | ٣ | ٥ | ٧ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٧٢ | ٧٧٫١٨ | ١٤٥٫٤٠ | ١٤٩٫٧٦ | ٥٧٫١١ | ٣٥٫٧٤ | ٣٥٫٢٤ | ٥٤٫٧٠ | ٥٣٫١٩ | ١٦٥٫٦٦ | ٧٥٫٠٨ | ٦١٦٫٥٦ | ٢٫٤٤ | ١٢١٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٬٩٩٧٫٣٠ | ١٬٢٨٦٫٠٧ | ٣٬٧٠٦٫٦٧ | ٢٬٥٧٥٫٥١ | ٢٬٤٤٣٫٤١ | ٥٥٬٠٢٢٫٢٢ | ٢٨٬٠٠٨٫٣٣ | ٤٬٦٨٠٫٦٥ | ١٬١٨٠٫٨٤ | ١٬٢٤٧٫٣٠ | ٣٬٧٨٧٫٥٠ | ٢٥٥٫٩٣ | ٧٬٨٠٠٫٠٠ | ||
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٦٥٫٤٦ | ٥٦٫٥٠ | ١٬٨٣٥٫٦٣ | ٨٠٫٥٣ | ٤٩٫١٨ | ١٦١٫٢٩ | ٩٦٫٤٩ | ٣٣٫٩٣ | ٠٫٠٠ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٦٤٫٨٦ | ١٦٣٫٩٣ | ١١٦٫٠٠ | ٣٬٠٨١٫٦٣ | ٢٢٧٫٩١ | ١٩٦٫٧٧ | ٥٥٫٦٩ | ٧٧٫٠٣ | ٧٠٠٫٠٠ | ٢٥٤٫٢٤ | ١٬٥٠٠٫٠٠ | ||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٥ | ٧ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨١٫١٩ | ٦٩٫٦٤ | ١٩٧٫٤٢ | ٢١٫٩٠ | ٤٨٫٩٨ | ٣٦٫٥٠ | ٣٦٫٨٢ | ٥٢٫٠٣ | ٤٨٫٤٦ | ١٤٥٫٢٦ | ٨٧٫٤٢ | ١٬٦٦٨٫٣٣ | ١٥٫٠٩ | ١١٤٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٬٦٦٧٫٥٧ | ١٬٣٥٠٫٠٠ | ٣٬٧٢٥٫٣٣ | ٥٬٥٥٥٫١٠ | ٢٬٥٧٢٫٠٩ | ٥٤٬٩٢٢٫٢٢ | ٢٨٬١١٢٫٥٠ | ٤٬٥٨٣٫٨٧ | ١٬٢٢٤٫٥٥ | ١٬٤٢٤٫٣٢ | ٢٬٩٨١٫٢٥ | ١٠١٫٦٩ | ٩٬٤١٠٫٠٠ | ||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٤٢٩٫٧٣ | ٣٨٫٥٢ | ١٦٥٫٣٣ | ١٦٣٫٢٧ | ٩٣٫٠٢ | ٣٦٦٫٦٧ | ٢٨٧٫٥٠ | ٧٩٫٥٧ | ٥٥٫٦٩ | ٧٨٫٣٨ | ٤٦٨٫٧٥ | ١١٦٫٩٥ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ||
Source: Capital IQ
