بيان التدفق النقدي (TTM)
الدكتور المالية سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٨٧ | ٧٣٢٫٣٣ | ٢٤٫٩٦ | ١٩٢٫٨٦ | ٦٠٫٥٧ | ٣٣٫٣٦ | ٥٧٨٫٦٧ | ٦٩٫٨٣ | ٢٨٫٩١ | ٢١٫٦٠ | ٧٧٫٨٠ | ١٠٨٫٥٠ | ٦٬٨٨٧٫٠١ | ١١٠٫٥٧ | ٣٨٠٫٧٤ | ٦٥٫١٩ | ١٩٥٫٦٦ | ٢٨٤٫٩١ | ١٣٧٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫١٩ | ٩٫٦٧ | ٥٦٫٢١ | ٨٠٫٦٤ | ١٠٨٫٤٣ | ٦٨٫٣٣ | ٤١٫٧٥ | ٦٩٢٫٣٩ | ١٠٦٫١٢ | ٦٩٫٤٩ | ٧٨٫٥٠ | ٤٤٫٧٨ | ٣٫٢٩ | ٩١٫٠٧ | ٩٨٫٧٨ | ٥٧٫٨٢ | ٧٠٫١١ | ٧١٫٣٧ | ١٥٧٫٢٤ | ٤٠٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢١١٫٤٨ | ١٢٤٫٠٤ | ٢٥٧٫٧٨ | ٨٠٫١٢ | ١٨٤٫٤٥ | ٩٩٫٠٢ | ٢١٤٫٦٢ | ٩٦٫٢٤ | ٧٩٤٫٥٤ | ١٠٣٫٨٠ | ٥٫٢٦ | ٢٬٧٧٧٫٧٨ | ١٠٣٫٨٢ | ١٦٫٣٠ | ٦٫٤٩ | ٠٫٠٠ | ٣٫٠٥ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٥٨ | ٣٢٫٨٧ | ٥١٫٤١ | ٣٥١٫٦٤ | ٣٢٫١٠ | ٤٣٫٣٢ | ٧٩٫٠٦ | ٨٦١٫٧٨ | ٢٫٩٢ | ١٨٫٧٠ | ١٫٠٢ | ٢٫٤٩ | ٥٧٫٧٧ | ٠٫٩٠ | ٧٫٧٢ | ١٫٧١ | ١٫٢٦ | ١٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٣٢٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٢٫٠٥ | ١٠٫٨٠ | ٦٫١٤ | ٦٩٫٧٤ | ١٣٠٫٦٧ | ٩٤٫٨٢ | ٣٫٧٤ | ١٥٠٫٤٠ | ٥٠٦٫٣٠ | ٣٢٫٦٥ | ٠٫٧٥ | ٨٫٩٠ | ٤٦٫٨٦ | ١٠٥٫٢٩ | ١٫٦٩ | ٣٫٣٣ | ١٨٢٫٤٨ | ٧٦٫٣٤ | ١٣٨٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٢٣ | ١٢٣٫١٩ | ٩٥٫٣٠ | ١٧١٫٠٠ | ٢٣٫٧٦ | ١١٫٦٥ | ٢٠٫٨٠ | ٦٩٫٣٨ | ٣٫١٦ | ١١٫٨١ | ٢٢٫٥٨ | ٥٧٫٥٧ | ٤٥٫٤١ | ٩٫٨٣ | ٢٠٦٫٩٩ | ٤٣٫٨٩ | ٣١٫١٤ | ٢٧٫٣٣ | ٥٧٫٤٣ | ٩٢٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٣٦ | ٤٣٫٢٢ | ١٥٢٫٣١ | ٣١٧٫٨٠ | ٣٧٫٤٢ | ٩٫٠٦ | ٧١٫١٤ | ١٬٢٠٨٫١١ | ٨٫٥٥ | ٣٠٫٦٠ | ٦١٫٠٨ | ١٥٫٥٠ | ١٤٥٫٥٣ | ٩٠٫٢٥ | ٣٧٩٫٥٩ | ٣٦٫٢٣ | ١٩٣٫٩٨ | ١٨٣٫٩٢ | ٢٤٧٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
