بيان التدفق النقدي (TTM)
دوم للتنمية SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١٢ | ٦٧٩ | ٦٤٦ | ٥٩٢ | ٥٤٩ | ٣٩٤ | ٣٩٣ | ٤٠٥ | ٢٨٥ | ٢٠٤ | ٣٠٤ | ٣٨٧ | ٦ | ٢٦٨ | ١١٢ | ٢٢٩ | ٤٧٧ | ٣٧٨ | ٣٤٦ | ٣١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٦٦ | ٤٫٩١ | ٨٫٤٢ | ٧٫١٧ | ٢٨٫٣٠ | ٠٫٠٧ | ٢٫٩٥ | ٢٩٫٧٣ | ٢٨٫٤٧ | ٤٩٫٢٩ | ٢٧٫٢٨ | ١٠١٫٥٣ | ٤٬٦٣٦٫١٧ | ٥٨٫٠٨ | ١٠٣٫٨٧ | ١٠٨٫٣٤ | ٢٠٫٦١ | ٨٫٦٧ | ٩٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٨٫٢٣ | ٢٠٤٫٤٠ | ٣٬٣٤٦٫٣٨ | ٦٤١٫٦٨ | ٢٣٣٫٤١ | ١٬٨٤١٫٨١ | ٢٥٧٫٤٩ | ٤٬١٥١٫٣٨ | ١٠٢٫١٣ | ٦٧٫٢٣ | ٥٥٣٫٢٨ | ٤١٣٫٨٩ | ٤٫٢٤ | ١٬٤٩٠٫٥١ | ١١١٫٢٣ | ٤٩٢٫٢٢ | ٤٧٥٫٠٤ | ٥٠٧٫٥٣ | ٨٤٢٫٨٦ | ١٦٤٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ٣٨ | ٧١ | ٨٩ | ٨٩ | ٦٦ | ٢٢١ | ٢١٣ | ٢٠٤ | ٢١٦ | ٢٨ | ٢١ | ٢٦ | ١٦ | ١٧ | ١٩ | ٢٣ | ٧٣ | ٧١ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٥٤ | ٨٥٫٨٩ | ٢٥٫٢٨ | ٠٫٣٣ | ٢٥٫٤٤ | ٢٣٢٫٤٣ | ٣٫٨٠ | ٣٫٩١ | ٥٫٦٨ | ٨٧٫٠٨ | ٢٥٫٠٧ | ٢٢٫٢٢ | ٣٨٫٥٤ | ١٠٫٩٥ | ٨٫٩٣ | ١٩٫٣١ | ٢٢٠٫٤٠ | ٢٫٦٣ | ٨٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٢٢ | ١١٫٤٨ | ٣٦٧٫٣٢ | ٩٦٫٣٦ | ٣٧٫٨٨ | ٣١٠٫٨٥ | ١٤٤٫٥٦ | ٢٬١٧٧٫٩٥ | ٧٣٫٢٧ | ٧١٫٢٦ | ٥٠٫٧٥ | ٢٢٫٣٥ | ١٨٫٣٤ | ٨٧٫٣٦ | ١٧٫٢٥ | ٤٠٫٨٠ | ٢٢٫٥٥ | ٩٧٫٢٣ | ١٧٢٫١٥ | ٤٠٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥١ | ٣٠٩ | ٥٥٦ | ٥٩٥ | ٢٢٥ | ٣٠٦ | ٣٢٥ | ٢٠٢ | ٣٥٩ | ٢٩١ | ٣٣١ | ٢٧٢ | ١٠٨ | ٢٧٠ | ١٩٦ | ٢٥٦ | ٣٥٤ | ٢٣١ | ٢٣٤ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫١٠ | ٧٩٫٩٥ | ٧٫٠٤ | ٦٢٫٢٢ | ٣٦٫١١ | ٦٫٣٦ | ٣٧٫٨٢ | ٧٧٫٥١ | ١٩٫٠٨ | ١٣٫٨٩ | ١٧٫٦٨ | ٦٠٫٤٤ | ١٥٠٫٥٠ | ٢٧٫٥٠ | ٣٠٫٩٧ | ٣٧٫٩٩ | ٣٤٫٥٩ | ١٫١٤ | ٨٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٠١ | ٩٢٫٩٢ | ٢٬٨٧٩٫٠٧ | ٦٤٥٫٣٢ | ٩٥٫٥٣ | ١٬٤٣٠٫٩٦ | ٢١٢٫٩٢ | ٢٬٠٧٣٫٤٢ | ١٢٨٫٨٦ | ٩٥٫٩٧ | ٦٠٢٫٥٢ | ٢٩١٫٥٤ | ٧٧٫٤٢ | ١٬٥٠٣٫١٥ | ١٩٣٫٩٨ | ٥٥١٫٤٣ | ٣٥٢٫٤٩ | ٣١٠٫٣٠ | ٥٧٠٫٧١ | ٢٤٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٢٤٦ | ٣٣٢ | ١٩ | ٩٢ | ٢٣٥ | ٢١ | ١٥٣ | ١٠ | ٢٧٩ | ٣٠٣ | ٥٥ | ٩٣ | ١٣٩ | ١٨ | ١٠١ | ٤٦ | ١٠٠ | ٧٥ | ٤١ | ١٩١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫١٤ | ٩٤٫١٩ | ٥٧٧٫٥٧ | ٣٥٥٫٢٠ | ٩٠٫٩١ | ٨١٤٫٨١ | ٩٣٫٦١ | ٢٬٧٥٦٫٣٢ | ٨٫٦٥ | ٨١٫٨٦ | ٢٧٠٫١٤ | ٢٤٨٫٩٦ | ٨٧٫١٠ | ٤٦١٫٧٩ | ٥٣٫٩٣ | ٣١٥٫٨٧ | ٢٥٫٦٩ | ٤٥٫٠١ | ٣٦٥٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
