بيان التدفق النقدي (TTM)
دي أحب SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٣٠ | ٣٥٫٦٦ | ٧٥٫٥٥ | ١٤٤٫٦٦ | ٣٥٫٨٠ | ٣٤٫٧٤ | ٧٫١٧ | ٢١٩٫٤٤ | ١٫٢٠ | ١٫٨٧ | ٠٫٦٢ | ٥٩٫٧٨ | ١٨٫٠٤ | ٩٫٣٧ | ٢٨٫٣٠ | ٨٫٨٢ | ٨٫٥٣ | ٥٠٩٫٣٠ | ١٣٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٧٥٫٥٤ | ١٬١٦١٫٩٨ | ٥٬١٩٢٫٩٧ | ٥٠٠٫٤٣ | ٦٧١٫٦٢ | ٣٠١٫١٢ | ٩٬٦٢٩٫٨٦ | ٧٬١٣٤٫٥٢ | ٣٬٢١٧٫٨٩ | ١٬٢١٧٫٥٩ | ٣٬٦٥٢٫٥٠ | ٣٬٨٣٤٫٥٣ | ٦٬٢٠٢٫٨١ | ٨٧٤٬٨٩١٫٦٧ | ١٬٨٤٦٫٥٢ | ١٥٨٬٥٣٧٫٦٦ | ٥٫٩٧ | ٧٫٠٤ | ٢١٫٤٤ | ٣٩٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٠٦٫٩٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٨٨٫٨٦ | ٢٬٣١٧٫٦٨ | ١٬٢٧١٫٣٧ | ٢٩٫١٩ | ٦٩٢٫٩٣ | ٥٥٣٫٠١ | ٧٨٫٠٨ | ٨٫١٦ | ٦٫٠٧ | ٤٫٨٢ | ||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٤٫٨٠ | ٤٥٫٥٨ | ٣٥٫٤٣ | ٣٧٫٠٢ | ٤٤٫٨٦ | ٠٫١١ | ٥٫٢٦ | ٢٢٢٫٢٢ | ١٫٦٧ | ١٤٫٠٣ | ٤٫٦١ | ٥٨٫٠٤ | ١٩٫٣٢ | ١٤٫٢٩ | ٣٥٫٥٦ | ١٬٥٢٠٫٥٤ | ٠٫٠١ | ١٫٢٩ | ٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٣٫٣١ | ١٬٠٦١٫٩٦ | ٥٬٠٩٢٫٩٢ | ٢٬٧١٨٫٠٩ | ٢٬٠٤٢٫٩٧ | ٣٧١٫٩٢ | ٨٬٨٣٧٫٢١ | ٦٬٦٨١٫٥١ | ٣٬٠٣٩٫٨٣ | ١٬١١٧٫٥٨ | ٣٬٧٥٢٫٤٥ | ٣٬٧٣٤٫٥٠ | ٦٬٣٠٢٫٦٦ | ٨٧٥٬٠٠٠٫٠٠ | ١٬٧٤٦٫٥٦ | ١٥٨٬٤٤١٫٥٦ | ١٠٥٫٩٧ | ١١٥٫١٩ | ٨٤٫٦٣ | ٦٥٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٦٤ | ٦٩٫٦٤ | ١٥٣٫٧٦ | ٢٨٢٫٣٠ | ٢٠٢٫٨٨ | ١٠٤٫٢١ | ٢٢٥٫٣٠ | ٨٠٨٫٢٤ | ١٦٧٫٤٥ | ١٣٣٫٩٦ | ١٩٥٫٨٥ | ١٢٤٫٨٦ | ٩٩٫٤٢ | ٤٣٬٠٤١٫٦٧ | ٩٨٫٥١ | ٢٬٤٢٣٬١٤١٫٥٦ | ٨٫٠٠ | ٣٤٫٣٦ | ٢٥٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
